FX Heute: Fokus verschiebt sich auf den US-Arbeitsmarkt; die PBoC sollte abwarten

Der US-Dollar (USD) setzte die laufende Erholung fort, erreichte neue Mehrtageshöhen und überschritt seinen kritischen 200-Tage-SMA, trotz sinkender US-Staatsanleihenrenditen und zunehmender Vorsicht vor der Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls (NFP) am Donnerstag.

Das sollten Sie am Donnerstag, den 20. November, im Auge behalten:

Der US Dollar Index (DXY) verzeichnete am Mittwoch seinen vierten aufeinanderfolgenden Gewinntag und überwand die psychologische Hürde von 100,00, während die Marktteilnehmer die neuesten FOMC-Minuten bewerteten und sich auf den bevorstehenden US-Arbeitsmarktbericht vorbereiteten. Die Nonfarm Payrolls für Oktober werden im Mittelpunkt stehen, gefolgt vom Philly Fed Manufacturing Index, den Verkäufen bestehender Häuser und den Reden von den Fed-Vertretern Hammack und Cook.

EUR/USD verlor weiter an Impuls und fiel auf Mehrtages-Tiefs im Bereich von 1,1540-1,1530, bedingt durch die anhaltende Risikoaversion. Die Erzeugerpreise in Deutschland stehen an, gefolgt von der Bauproduktion der EMU und dem Flash-Index zum Verbrauchervertrauen. Zudem wird erwartet, dass die EZB-Vertreterin Buch spricht.

GBP/USD geriet unter zusätzlichen Abwärtsdruck, brach unter die wichtige Unterstützung bei 1,3100 und erreichte Zwei-Wochen-Tiefs, nachdem schwächere britische CPI-Daten die Tür für weitere Lockerungen durch die BoE im Dezember öffneten. Als nächstes auf der Agenda steht der CBI Industrial Trends Orders Bericht.

Für USD/JPY gab es kein Halten mehr bei dem steilen Anstieg, der diesmal die Hürde von 156,00 zum ersten Mal seit Ende Januar deutlich überschritt. Die wöchentlichen Daten zu den ausländischen Anleiheinvestitionen stehen an, gefolgt von einer Rede des BoJ-Vertreters Koeda.

AUD/USD hielt seine Volatilität aufrecht, kehrte den Anstieg vom Dienstag um und setzte seinen Rückgang auf Werte deutlich unter der Unterstützung von 0,6500 am Mittwoch fort. Die Reden der RBA-Vertreter Connolly und Hunter werden die einzigen Ereignisse in Australien in einem ansonsten leeren Kalender sein.

Im Kapitel der Zentralbanken wird allgemein erwartet, dass die PBoC ihren einjährigen und fünfjährigen Loan Prime Rate (LPR) bei 3,00% bzw. 3,50% unverändert lässt bei ihrer Sitzung am Donnerstag. In der Zwischenzeit gewinnt USD/CNH zum vierten Mal in Folge an Fahrt und überschreitet die Marke von 7,1200, nachdem es in der letzten Woche monatliche Tiefststände nahe 7,0900 erreicht hatte.

Die Preise für das amerikanische WTI fielen am Mittwoch deutlich und durchbrachen die Marke von 59,00 USD pro Barrel aufgrund von Überangebotsbedenken, obwohl geopolitische Spannungen an der Russland-Ukraine-Front den Rückgang vorerst zu mildern scheinen.

Der Goldpreis setzte die Erholung vom Dienstag fort und überschritt die Marke von 4.100 USD pro Unze, unterstützt durch sinkende US-Staatsanleihenrenditen und trotz zusätzlicher Gewinne des US-Dollars. Die Silberpreise folgten diesem Trend und durchbrachen die Marke von 52,00 USD pro Unze, um frische Drei-Tages-Hochs zu erreichen.