US-Dollar stabil – Märkte suchen nach klarer Richtung

• Der US-Dollar gibt frühe Gewinne wieder ab und bewegt sich entweder seitwärts oder leicht im Plus gegenüber den meisten Hauptwährungen.
• Gemischte US-Wirtschaftsdaten sorgen für Unsicherheit vor den wichtigen Arbeitsmarktberichten am Freitag.
• Der US-Dollar-Index (DXY) rutscht erneut unter die Marke von 108,00 und kann größere Gewinne nicht verteidigen.

Der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, zeigt am Donnerstagnachmittag zum Ende der europäischen Handelssitzung erhöhte Schwankungen. Der vorherige Anstieg wurde durch Aussagen von Ex-Präsident Donald Trump ausgelöst, der seine Absicht äußerte, Gaza unter Kontrolle zu bringen und ein Nuklearabkommen mit dem Iran anzustreben. Zudem wird erwartet, dass die Trump-Administration entweder diese oder nächste Woche einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges vorlegt. Nach einigen Wochen seiner Präsidentschaft beginnt Präsident Donald Trump, seine harte Haltung gegenüber mehreren Ländern zu mildern.

Auf der wirtschaftlichen Datenfront lösten Kommentare von US-Finanzminister Scott Bessent einige Unterstützung bei den US-Renditen aus. Bessent sagte, dass die Trump-Administration die 10-jährigen Treasury-Renditen senken wolle, nicht den Leitzins der Federal Reserve (Fed), berichtet Bloomberg. Für diesen Donnerstag waren die wöchentlichen US-Arbeitslosenanträge mit erneut höheren Zahlen eine Enttäuschung, im Vorfeld der Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls am Freitag. 

Tägliche Marktbewegungen: Der Arbeitsmarkt beginnt sich zu drehen

• Die Bank of England (BoE) hat ihre geldpolitische Entscheidung veröffentlicht. Wie erwartet wurde eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) auf 4,50% von 4,75% vorgenommen. Die Abstimmung ergab 7 Stimmen für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gegen 2 Stimmen für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte. 
• Die US Challenger Job Cuts für Januar steigen weiter auf bereits 49.795 Entlassungen, gegenüber 38.792 zuvor.
• Die US-Arbeitslosenanträge für die Woche bis zum 31. Januar sind fällig.
  • Erstanträge beliefen sich auf 219.000 und übertrafen die Erwartung von 213.000 und stiegen von 207.000 in der letzten Woche.
  • Fortlaufende Anträge steigen auf 1,886 Millionen und übertreffen die 1,87 Millionen und liegen über den 1,858 Millionen der letzten Woche. 
• Um 19:30 GMT nimmt der Gouverneur der Federal Reserve, Christopher Waller, an einer Diskussion über zukünftige Zahlungen im GeoEconomics Center teil, die vom Atlantic Council in Washington D.C. veranstaltet wird. 
• Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, wird ebenfalls um 20:30 GMT sprechen. 
• Um 22:10 GMT spricht die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Zukünftige Herausforderungen für die Geldpolitik in Amerika" bei einer Veranstaltung in Mexiko-Stadt. 
• Aktien legen eine Verschnaufpause ein, gestützt durch die beruhigenden Kommentare von US-Präsident Donald Trump. Überall, von China über Europa bis zu den US-Futures, sind die Märkte im grünen Bereich. 
• Das CME FedWatch-Tool prognostiziert eine 85,5%ige Chance, dass die Fed die Zinsen bei der nächsten Sitzung am 19. März unverändert lässt. 
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen notiert bei etwa 4,42% und erholt sich von ihrem frischen Jahrestief bei 4,40%, das am Mittwoch erreicht wurde. 

Technische Analyse des US-Dollar-Index: Zu kleine Erholung

Der US-Dollar-Index (DXY) atmet endlich auf und erholt sich von einigen technischen Niveaus in mehreren wichtigen Währungspaaren gegenüber dem US-Dollar. Kommentare von US-Präsident Donald Trump und US-Finanzminister Scott Bessent halfen zumindest, eine leichte Wende im DXY nach seinem dreitägigen Rückgang auszulösen. In der Zwischenzeit wird sich der Druck im Vorfeld des Nonfarm Payrolls-Berichts für Januar, der am Freitag veröffentlicht wird, aufbauen. 

Auf der Oberseite wurde die erste Barriere bei 109,30 (Hoch vom 14. Juli 2022 und steigende Trendlinie) kurzzeitig überschritten, hielt jedoch am Montag nicht. Sobald dieses Niveau zurückerobert ist, bleibt das nächste Ziel bei 110,79 (Hoch vom 7. September 2022), bevor es weiter voranschreitet. 

Auf der Unterseite hat das Hoch vom 3. Oktober 2023 bei 107,35 dem jüngsten Verkaufsdruck standgehalten. Für den Moment scheint dieses Niveau noch zu halten, aber achten Sie auf den Relative Strength Index (RSI), der noch etwas Spielraum nach unten hat. Daher sollten Sie 106,52 (Hoch vom 16. April 2024) oder sogar 105,90 (Widerstand im Juni 2024 und 100-Tage-Simple Moving Average) als bessere Unterstützungsniveaus betrachten. 

US Dollar Index: Tages-Chart