Prognose für die kommende Woche: US-Dollar schwächt sich vor den wichtigen US-VPI-Daten und Fed-Reden ab
Der US-Dollar-Index (DXY) fiel am Freitag in Richtung der Region von 97,90, belastet durch eine verbesserte Risikostimmung und nachlassende Nachfrage nach sicheren Häfen, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass die Vereinigten Staaten (US) und der Iran weiterhin versuchen, einen fragilen Waffenstillstandsrahmen trotz erneuter militärischer Zwischenfälle im Nahen Osten aufrechtzuerhalten.
Die Marktstimmung verbesserte sich, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die Verhandlungen aktiv bleiben und beide Seiten versuchen, eine breitere Eskalation rund um die Straße von Hormus zu vermeiden. Der weichere geopolitische Ton reduzierte die Nachfrage nach dem US-Dollar (USD), was risikosensiblen Währungen erlaubte, Boden gutzumachen. Gleichzeitig bauten die Ölpreise einen Teil ihrer Gewinne ab, was dazu beitrug, die Befürchtungen vor einem weiteren großen Inflationsschock zu mildern.
Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht (NFP) zeigte, dass die US-Wirtschaft im April 115.000 Arbeitsplätze hinzufügte und damit die Markterwartungen von rund 60.000 übertraf. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 4,3 %. Die durchschnittlichen Stundenlöhne zeigten jedoch eine monatliche Verlangsamung, was die Annahme stärkt, dass der Inflationsdruck weiter nachlassen könnte, obwohl der Arbeitsmarkt widerstandsfähig bleibt.
Zusätzlicher Abwärtsdruck auf den US-Dollar entstand, nachdem die Umfrage zum Verbrauchervertrauen der University of Michigan einen starken Rückgang verzeichnete, was die Sorgen der Haushalte über Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit widerspiegelt. Gleichzeitig sanken auch die Renditen von Staatsanleihen, was zum weicheren Ton des USD beitrug.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.45% | -0.50% | -0.19% | 0.13% | -0.49% | -0.42% | -0.51% | |
| EUR | 0.45% | -0.08% | 0.26% | 0.57% | -0.05% | 0.07% | -0.04% | |
| GBP | 0.50% | 0.08% | 0.34% | 0.65% | 0.02% | 0.14% | 0.03% | |
| JPY | 0.19% | -0.26% | -0.34% | 0.32% | -0.33% | -0.22% | -0.31% | |
| CAD | -0.13% | -0.57% | -0.65% | -0.32% | -0.65% | -0.54% | -0.63% | |
| AUD | 0.49% | 0.05% | -0.02% | 0.33% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | |
| NZD | 0.42% | -0.07% | -0.14% | 0.22% | 0.54% | -0.12% | -0.11% | |
| CHF | 0.51% | 0.04% | -0.03% | 0.31% | 0.63% | -0.01% | 0.11% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
EUR/USD handelt nahe der Region von 1,1780 und profitiert vom schwächeren USD, während Händler weiterhin die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB) beobachten. Die Märkte bleiben aufmerksam, ob die anhaltende Volatilität der Energiepreise zukünftige Zinssenkungen in der Eurozone verzögern könnte.
GBP/USD stieg nahe dem Bereich von 1,3620, gestützt durch den breiten USD-Rückzug und relativ stabile wirtschaftliche Erwartungen im Vereinigten Königreich (UK). Das Aufwärtsmomentum bleibt jedoch vorsichtig, da Händler weiterhin geopolitische Entwicklungen und globale Wachstumsrisiken bewerten.
USD/JPY fällt in Richtung der Zone von 156,60, wobei der Japanische Yen (JPY) angesichts niedrigerer US-Staatsanleihenrenditen an Stärke gewinnt. Die Nachfrage nach dem sicheren Hafen Yen bleibt angesichts der anhaltenden Unsicherheit rund um die Spannungen im Nahen Osten und globale Handelsrouten aktiv.
AUD/USD steigt nahe der Region von 0,7240, gestützt durch eine verbesserte Marktstimmung und eine geringere Nachfrage nach dem Greenback. Der Australische Dollar (AUD) fand ebenfalls Unterstützung, nachdem Investoren Anzeichen begrüßten, dass sich die geopolitischen Spannungen kurzfristig nicht weiter verschärfen könnten.
Die Preise für West Texas Intermediate (WTI) Öl ziehen sich von den jüngsten Höchstständen zurück, bleiben jedoch mit über 95,30 USD pro Barrel erhöht, da die Märkte angesichts des anhaltenden Tankerstopps durch die Straße von Hormus vorsichtig bleiben.
Die Goldpreise halten sich nahe 4.720 USD, gestützt durch anhaltende geopolitische Unsicherheit und niedrigere US-Renditen, obwohl nachlassende Zuflüsse in sichere Häfen das stärkere Aufwärtsmomentum begrenzen.
Sitzungen der Zentralbanken und bevorstehende Datenveröffentlichungen prägen
Montag, 11. Mai:
- CN April VPI; CN April EPI YoY
- US April Veränderung der bestehenden Hausverkäufe MoM
- UK April BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze YoY
Dienstag, 12. Mai:
- AU Mai Westpac Verbrauchervertrauen
- EU April HVPI
- DE Mai ZEW Umfrage aktuelle Lage; DE Mai ZEW Umfrage Wirtschaftserwartungen
- AU Haushaltsveröffentlichung
- US ADP Beschäftigungsveränderung 4-Wochen-Durchschnitt
- US April VPI; US April Kern-VPI
- US April monatlicher Haushaltsbericht
- JP März Leistungsbilanz n.s.a.
Mittwoch, 13. Mai:
- AU Q1 Lohnpreisindex QoQ
- NZ Q2 RBNZ Inflationserwartungen QoQ
- FR April VPI EU-Norm YoY
- EU Q1 Beschäftigungsveränderung QoQ vorläufig
- EU Q1 BIP s.a. QoQ vorläufig; EU Q1 BIP s.a. YoY vorläufig
- EU März Industrieproduktion s.a. MoM
- US April PPI; US April Kern-PPI
Donnerstag, 14. Mai:
- AU Mai Verbraucher-Inflationserwartungen
- UK März BIP MoM; UK Q1 BIP QoQ vorläufig; UK Q1 BIP YoY vorläufig
- UK März Industrieproduktion MoM; UK März Fertigungsproduktion MoM
- DE April HVPI YoY
- US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
- US April Einzelhandelsumsätze MoM; US April Einzelhandelsumsätze Kontrollgruppe; US April Einzelhandelsumsätze ex Autos MoM
- NZ April Business NZ PMI
Freitag, 15. Mai:
- FR April VPI EU-Norm YoY; FR April VPI YoY
- US Mai NY Empire State Manufacturing Index
- US April Industrieproduktion MoM
Erwartete wirtschaftliche Perspektiven: Stimmen am Horizont
Montag, 11. Mai:
- Rede von EZB's Cipollone
Dienstag, 12. Mai:
- Rede von Fed's Williams
- Rede von EZB's Elderson
- Rede von Fed's Goolsbee
Mittwoch, 13. Mai:
- Rede von BoE's Mann
- Rede von Fed's Kashkari
- Rede von EZB's Lane
- Rede von EZB-Präsidentin Lagarde
Donnerstag, 14. Mai:
- Rede von EZB-Präsidentin Lagarde
- Rede von Fed's Schmid
- Rede von Fed's Hammack
- Rede von Fed's Williams
- Rede von Fed's Barr
WTI Öl - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
WTI-Öl, kurz für West Texas Intermediate, ist eine der wichtigsten Rohölsorten, die auf dem globalen Markt gehandelt werden. Es wird wegen seiner leichten und süßen Qualität geschätzt und dient als wichtiger Referenzpreis auf den Energiemärkten.
Wie bei allen Vermögenswerten sind Angebot und Nachfrage die Haupttreiber des WTI-Ölpreises. Globales Wachstum kann die Nachfrage nach Öl erhöhen, während eine schwache Weltwirtschaft die Nachfrage dämpft. Politische Instabilität, Kriege und Sanktionen können das Angebot beeinträchtigen und die Preise beeinflussen. Die Entscheidungen der OPEC, einer Gruppe führender ölproduzierender Länder, spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, beeinflusst auch der Wert des US-Dollars den WTI-Preis.
Die wöchentlichen Berichte des American Petroleum Institute (API) und der Energy Information Agency (EIA) über die Rohölbestände beeinflussen den Preis von WTI-Öl. Ein Rückgang der Bestände signalisiert eine steigende Nachfrage, was den Preis nach oben treibt, während ein Anstieg der Bestände auf ein Überangebot hindeutet und die Preise senkt. Die EIA-Daten gelten als zuverlässiger, da sie von der US-Regierung stammen.
Die OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) ist eine Gruppe von 12 erdölproduzierenden Ländern, die zweimal jährlich gemeinsam über die Förderquoten der Mitgliedsländer entscheiden. Ihre Entscheidungen wirken sich häufig auf die Preise für WTI Öl aus. Beschließt die OPEC, die Förderquoten zu senken, kann dies das Angebot verknappen und die Ölpreise in die Höhe treiben. Erhöht die OPEC die Produktion, hat dies den gegenteiligen Effekt. Die OPEC+ bezieht sich auf eine erweiterte Gruppe von zehn zusätzlichen Nicht-OPEC-Mitgliedern, von denen Russland das bekannteste ist.
Empfohlene Artikel
