Swing Trading-Strategie für Berufstätige: 30 Minuten täglich

Viele Berufstätige stehen vor demselben Dilemma: Sie wollen aktiv an den Finanzmärkten handeln, haben während der Arbeit aber keine Zeit, die Kurse sekundengenau zu beobachten. Oftmals treffen Hobby-Trader dann unüberlegte Handelsentscheidungen, da sie beispielsweise in der Mittagspause oder zwischen zwei Terminen schnell ein paar Trades eröffnen. Diese Entscheidungen rein auf Basis von Emotionen oder einer dünnen Datengrundlage führen jedoch oftmals zu Verlusten.

In diesem Leitfaden wollen wir uns daher mit einem alternativen Ansatz beschäftigen: Dem Swing-Trading. Hierbei handelt es sich um eine Methodik, die ohne ständige Bildschirmpräsenz auskommt und oftmals schon mit etwa 30 Minuten konzentrierter Arbeit nach dem Feierabend umsetzbar ist. Damit ist sie systematisch, planbar und somit für viele mit dem Berufsalltag kompatibel.

Beim Swing Trading geht es darum, mittelfristige Trendbewegungen für sich zu nutzen. Hierbei werden – anders als beim Daytrading – Positionen über mehrere Tage oder Wochen gehalten, um von vorherrschenden Trends zu profitieren.

Dieser Ansatz bietet mehrere Vorteile:

• Weniger Marktgeräusche (Noise): Mit der Analyse von 4-Stunden (4H) oder Tagescharts (1D) filtert man kurzfristige Schwankungen heraus und kann dadurch Trends genauer beurteilen.

• Keine permanente Überwachung der Kurse: Die Strategie setzt auf mittelfristige Kursbewegungen und nicht auf sekundengenauen Kursdaten.

• Zeitzonen-Vorteil: Der deutsche Feierabend – oftmals zwischen 17:00 und 18:00 Uhr (MEZ) fällt in die aktive Phase nach Eröffnung der US-Börsen. Diese Zeiten sind gut für Analysen und Orderplatzierungen geeignet, da zu diesen Handelszeiten die Liquidität und die Aktivität hoch ist.

Mit den obigen Eigenschaften ist das Swing Trading eine interessante Methodik für Feierabend-Trader. Eine Swing Trading-Strategie lässt sich beispielsweise mit Hilfe folgender 30-Minuten-Routine nach Feierabend umsetzen:

Phase 1: Marktüberblick (10 Minuten)

• Wirtschaftskalender prüfen: Welche wichtigen Ereignisse stehen diese Woche an? Hierbei kann man prüfen, welche Veröffentlichungen anstehen, die einen Einfluss auf die Kurse haben könnten. Hierzu zählen beispielsweise Arbeitsmarktdaten, Zinsentscheide oder auch die Veröffentlichung von Unternehmensberichten.

• Watchlist durchgehen: Welche Werte bzw. Handelspaare sind auf dieser Basis aktuell besonders interessant? Hierbei sollte man sich auf möglichst liquide und bekannte Wertpapiere konzentrieren. 

• Trendrichtung bestimmen: In welche Richtung bewegt sich das Wertpapier aktuell? Aufwärts, abwärts oder seitwärts?

Phase 2: Handelsplan erstellen (10 Minuten)

• Technische Marken identifizieren: Markierung der Unterstützungs- und Widerstandszonen im Chart.

• Strategie festlegen: Die Eröffnung einer Position erfolgt beispielsweise ausschließlich, sofern der Kurs eine bestimmte Marke erreicht.

  Variante A: Ausbruch – Hierbei folgt man dem Trend, wenn eine wichtige Marke durchbrochen wird.

  Variante B: Pullback – Hier steigt man antizyklisch ein, wenn der Kurs zu einer Unterstützung oder einem Widerstand zurückkehrt.

Grundsätzlich ist die Strategieentwicklung hoch individuell und sollte daher immer eigenständig auf Basis der eigenen Anforderungen und Eigenschaften entwickelt werden.

• Risiko kalkulieren:  Berechnung eines passenden Stop-Loss-Abstands, um die Risiken zu managen. Eine Faustregel besagt, dass das Risiko eines Trades nicht mehr als 1 - 2% des Kontoguthabens überschreiten sollte. Hier muss aber jeder Trader selbst entscheiden, welche Risiken er eingehen möchte.

Phase 3: Umsetzung und Automatisierung (10 Minuten)

• Pending Orders nutzen: Statt Market-Orders zu verwenden, werden Limit Orders genutzt. Beispiel: Der aktuelle Preis beträgt 1,05 und der Einstieg ist bei einem Preis von 1,04 geplant. Jetzt platziert man die Limit Order bei 1,04, welche dann automatisch ausgeführt wird, sobald der Kurs diesen Wert erreicht.

• Take-Profit und Stop-Loss setzen: Beide Ordertypen werden gleichzeitig mit dem Eröffnen der Position gesetzt. Dadurch wird das Trading automatisiert, wodurch emotionale Eingriffe verhindert und diszipliniertes Handeln konsequent umgesetzt werden.

Das Swing Trading lässt sich bereits mit wenigen und einfachen Signalen umsetzen. Wie diese beispielhaft aussehen können, sehen wir uns im Folgenden an. Grundsätzlich gilt aber, dass jeder Trader seine eigene Methodik und damit auch seinen eigenen Indikatoren-Mix entwickeln sollte, um eine eigene passende Trading-Strategie zu entwickeln.

A. EMA-Trendfolge:

• Einstellung: Der 50-Tage-EMA zeigt den mittelfristigen Trend an, während der 200-Tage-EMA den langfristigen Trend widerspiegelt.

• Signal: Kommt es in einem langfristigen Aufwärtstrend zu einem Rücksetzer auf den 50-EMA könnte dies beispielsweise ein Signal für einen Einstieg darstellen. Derartige Setups können gerade in klaren Trends interessant sein.

Quelle: TradingView

B. Pin Bar (Umkehrsignal): 

• Muster: Eine Kerze mit auffällig langem Docht.

• Interpretation: Ein langer unterer Docht könnte ein Signal für Kaufinteresse unterhalb des Kurses (bullisch) darstellen, während ein langer oberer Docht Verkaufsdruck von oben signalisieren könnte (bärisch).

• Anwendung: Die Aussagekraft dieses Indikators ist am höchsten, wenn eine Pin Bar direkt an einer vorher definierten Unterstützungs- oder Widerstandsmarke auftritt. 

Quelle: TradingView

Wer wenig Zeit für das Trading hat, braucht eine leistungsstarke und intuitive Plattform. Mitrade bietet:

• Mobiles Trading: Die Mitrade-App bietet eine intuitive Bedienung – perfekt für das mobile Trading beim Pendeln oder Zuhause. 

• Smarte Pending-Orders: Fokus auf Trigger-Orders. Beispiel: Kaufe, wenn der Preis Wert X erreicht und setze automatisch einen Stop-Loss bei Y und einen Take-Profit bei Z. Das automatisiert das Trading und spart Zeit und Aufwand.  

• Große Auswahl: Bei Mitrade kann man US-Aktien, DAX, Forex und Krypto in einem Account handeln. Kein Wechsel zwischen Brokern notwendig – für ein einfaches Asset-Management.

In diesem Beitrag haben wir uns mit der Methodik des Swing Tradings beschäftigt und gezeigt, dass sie gerade für Berufstätige eine interessante Alternative zum klassischen Daytrading darstellt. 

Während es beim Daytrading um die sekundengenaue Analyse und den perfekten Einstiegszeitpunkt geht, betrachtet man beim Swing Trading mittel- und langfristige Trends und probiert, von diesen zu profitieren.

Eine einfache Swing Trading-Strategie lässt sich bereits in 30 Minuten pro Tag umsetzen, da der Aufwand für die Analyse und die Umsetzung dank moderner Tools inzwischen mit wenig Aufwand einhergeht. 

Auch für das Swing Trading gilt jedoch, dass jeder Trader seine eigene Strategie auf Basis der individuellen Eigenschaften und Ziele entwickeln sollte, sodass es auch hier keinen allgemeingültigen und richtigen Weg gibt, der zum Erfolg führen kann. Zudem ist auch das Swing Trading mit erheblichen Verlustrisiken verbunden, derer man sich immer bewusst sein sollte.

       

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