USD/INR erholt sich etwas, Blick auf das FOMC-Protokoll

• Indische Rupie verliert am Mittwoch an Schwung.

• Fed-Beamte halten an einem vorsichtigen Ansatz fest, was den Greenback stärkt.

• Das FOMC-Protokoll und die Rede von Fed-Mitglied Goolsbee stehen am Mittwoch im Fokus.

Indische Rupie (INR) fällt am Mittwoch, da vorsichtige Aussagen der Fed den US-Dollar (USD) stützen. Die Fed-Beamten werden auf ermutigendere Anzeichen einer Lockerung am Arbeitsmarkt und weitere Fortschritte bei der Verlangsamung der Inflation hin zu ihrem Ziel von 2% warten. Dennoch könnte das anhaltend positive Sentiment an den indischen Aktienmärkten den INR stärken und das Währungspaar belasten. Am Dienstag erreichte der NIFTY50-Index ein fast dreiwöchiges Hoch über 22.600, was die Indische Rupie auf ein dreiwöchiges Hoch gegenüber dem USD hob.

Investoren werden am Mittwoch ihr Augenmerk auf das FOMC-Protokoll und die Rede von Fed-Mitglied Goolsbee legen. Am Donnerstag werden die indischen Devisen- und Schuldenmärkte geschlossen sein, aber der vorläufige HSBC-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen in Indien für den Mai wird veröffentlicht. Ebenfalls am Donnerstag wird die erste Veröffentlichung des US S&P Global PMI für Mai erwartet.

Täglicher Überblick Marktbeobachter: Indische Rupie kämpft um Boden, während die Fed vorsichtig bleibt

Ausländische Investoren haben im Mai indische Aktien im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar verkauft, der größte monatliche Abfluss seit Januar 2023.

Die Vereinten Nationen (UN) haben die Wachstumsprognosen für Indien für das Jahr 2024 auf 6,9% angehoben, gegenüber 6,2% im Januar. Es wird erwartet, dass die indische Wirtschaft im Jahr 2025 um 6,6% wachsen wird.

Die Aufnahme indischer Staatsanleihen in den JP Morgan GBI-EM Index soll ab Juni 2024 erhebliche Zuflüsse von rund 23 Milliarden US-Dollar nach Indien bringen und das Vertrauen der Investoren in die Finanzmärkte des Landes stärken.

Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, sagte, dass die Fed beim ersten Zinsschritt vorsichtig sein muss und fügte hinzu, dass er es vorziehen würde, länger mit Zinssenkungen zu warten, um sicherzustellen, dass die Inflation nicht zu schwanken beginnt.

Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärte, dass er mehrere Monate guter Inflationsdaten sehen muss, bevor er mit der Senkung der Kreditkosten beginnen kann. Waller fügte hinzu, dass er keine weiteren Zinserhöhungen für notwendig hält.

Laut CME FedWatch Tool sehen die Finanzmärkte die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im September keine Änderung der Zinspolitik vornimmt, bei rund 35%.

Technische Analyse: USD/INR erscheint anfällig im Tageschart

Die Indische Rupie handelt heute weicher. Die positive Haltung von USD/INR scheint anfällig, da das Währungspaar um den wichtigen 100-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) im Tageszeitrahmen schwebt. Die bärische Aussicht könnte wieder aufgenommen werden, wenn das Paar unter den wichtigen EMA und die Nackenlinie des Kopf-Schulter-Musters fällt, das seit dem 21. März etabliert wurde. Des Weiteren hält der 14-Tage Relative Stärkeindex (RSI) im bärischen Bereich um 43,40, was die Verkäufer vorerst unterstützt.

Ein entscheidender Bruch unter der Konfluenz der Nackenlinie und des 100-Tage-EMA in der Zone von 83,20–83,25 würde die psychologische Unterstützung bei 83,00 freilegen. Weiter nördlich ist die nächste Hürde ein Tief vom 15. Januar bei 82,78 zu beobachten.

Auf der Oberseite wird das unmittelbare Widerstandsniveau am rechten Schulter des Kopf-Schulter-Musters bei 83,54 (Hoch vom 13. Mai) auftauchen. Jeder weiterführende Kauf würde das Chartmuster ungültig machen und den Weg zu einem Hoch vom 17. April bei 83,72 ebnen, auf dem Weg zu 84,00.