Bitcoin-Preisprognose: BTC steht vor Volatilität, da US-VPI-Daten bevorstehen

• Bitcoin notiert am Mittwoch bei 63.800 USD, nachdem er in den vergangenen zwei Tagen um mehr als 2% gefallen war.
• Gemischte Zuflüsse in Spot-BTC-ETFs signalisieren eine vorsichtige Stimmung und Unentschlossenheit unter institutionellen Anlegern.
• Händler warten auf die US-VPI-Daten am Mittwoch, die die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed verschieben und neue Volatilität bei BTC auslösen könnten.

Bitcoin (BTC) notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Mittwoch bei rund 63.800 USD, nachdem er in den vergangenen zwei Tagen um mehr als 2% gefallen war. Gemischte Zuflüsse in Exchange Traded Funds (ETFs) auf Spot-Basis deuten auf eine vorsichtige institutionelle Nachfrage hin.  In der Zwischenzeit richten Händler ihre Aufmerksamkeit nun auf die anstehenden US-Verbraucherpreisindexdaten (VPI) für Juli am Mittwoch, die die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) beeinflussen und neue Volatilität beim Krypto-König auslösen könnten.

US-VPI könnte den Ausblick für risikoreiche Vermögenswerte prägen

Alle Augen bleiben auf die hochrelevanten US-VPI-Daten gerichtet, die darüber entscheiden könnten, ob risikoreiche Vermögenswerte wie BTC ihre Erholung fortsetzen oder stark nachgeben.

Im fundamentalen Umfeld scheint sich nichts geändert zu haben, da die Pattsituation zwischen den USA und dem Iran über die Gespräche zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus sowie die separaten Angriffe der mit dem Iran verbündeten Huthi im Jemen auf die Schifffahrt durch die USA und den Jemen die Ölpreise und Inflationssorgen weiterhin hoch halten.

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group liegen die Chancen für eine Zinserhöhung der Fed im September bei nahezu 50%, wodurch sich der Fokus wieder auf die Veröffentlichung der US-VPI-Daten verlagert, insbesondere auf die Kerninflationswerte, da diese vor den kriegsbedingten Energieschwankungen geschützt sind.

Der Wirtschaftskalender von FXStreet zeigt, dass der jährliche Kern-VPI im Juli voraussichtlich um 2,5% steigen wird, nach einem Anstieg von 2,6% im Juni. Unterdessen wird erwartet, dass die Kern-VPI-Inflation im Juli auf 0,2% gegenüber dem Vormonat (MoM) anzieht, nach einem unveränderten Wert im Juni.

Ein stärker als erwarteter Kern-VPI-Wert könnte die Erwartungen an eine hawkishere Fed verstärken. Dieser Ausblick könnte sichere Anlagen wie den US-Dollar (USD) und die Treasury-Renditen stützen und risikosensitive Vermögenswerte wie BTC belasten. Umgekehrt könnten schwächere Inflationsdaten die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed wiederbeleben, den Dollar und die Renditen schwächen und einen bullischen Katalysator für Bitcoin liefern.

Händler sollten jedoch vorsichtig sein, da anhaltende geopolitische Unsicherheit die erste Reaktion begrenzen und BTC nach der Veröffentlichung des VPI anfällig für erhöhte Volatilität halten könnte.

Institutionelle Anleger zeigen gemischte Signale

Die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin zeigt Vorsicht bei leicht bullischer Stimmung. Daten von SoSoValue zeigen, dass der Spot-BTC-ETF am Dienstag einen leichten Zufluss von 4,89 Millionen USD verzeichnete, nachdem am Vortag ein Abfluss von 144,67 Millionen USD zu verzeichnen gewesen war. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der institutionelle Verkaufsdruck nachlassen könnte, doch der relativ geringe Zufluss zeigt, dass Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung der US-VPI-Daten weiterhin vorsichtig bleiben.

Ein K33-Research-Bericht vom Dienstag hob hervor, dass langfristige Halter BTC absorbieren. 

Der Bericht erklärt, dass wir durch die Kombination der stagnierenden und langweiligen Kursentwicklung mit ungewöhnlich schwachen Handelsvolumina einen Markt vorfinden, der von klarer Apathie geprägt ist. Die Aggressivität der Verkäufer hat naturgemäß nachgelassen, da sie angesichts entmutigender Narrative, eines Rückgangs um 50 % und monatelanger Ausstiegsmöglichkeiten reichlich Zeit hatten zu verkaufen. Klare On-Chain-Trends zeigen, dass sich Bestände von langfristigen Haltern zu kurzfristigen Haltern und dann wieder zu neuen langfristigen Haltern bewegen, wie die Pfeile in der untenstehenden Grafik veranschaulichen, was die Sättigung auf der Verkaufsseite weiter impliziert. Gleichzeitig sieht sich BTC naturgemäß mit zurückhaltender Beteiligung der Käufer konfrontiert, angesichts klarer relativer Schwäche und weniger unmittelbarer Anzeichen für einen Regimewechsel. 

"Alles in allem hat dies BTC in einer rigoros langweiligen Handelsspanne festgefahren, in der sich der Kurs nahe einem Rückgang von 50 % gegenüber seinem Allzeithoch seitwärts bewegt. Wie wir mehrfach betont haben, betrachten wir dies weiterhin als einen sehr attraktiven Bereich, um BTC zu allokieren," schloss der K33-Research-Analyst.

Bitcoin technischer Ausblick: Wird BTC den Widerstand bei 65.000 USD testen oder in Richtung 60.000 USD abrutschen?

Der Bitcoin-Preis handelt am Mittwoch um 63.800 USD und behält eine bärische kurzfristige Tendenz bei, da er auf dem Tages-Chart unter allen wichtigen EMAs bleibt. Der 50-Tage-EMA bei 64.582 USD, der 100-Tage-EMA bei 66.757 USD und der 200-Tage-EMA bei 72.497 USD liegen alle über dem Preis, was darauf hindeutet, dass der breitere Trend trotz der jüngsten Erholung von unter 63.000 USD weiterhin unter Abwärtsdruck steht. 

Die Momentum-Indikatoren sind gedämpft, wobei der Relative Strength Index (RSI) bei 47 knapp unter der neutralen Marke verharrt und der Moving Average Convergence Divergence (MACD) mit einem leicht negativen Histogramm auf einen schwachen, korrigierenden Ton statt auf impulsive Käufe hindeutet.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand bei der horizontalen Marke um 64.004 USD, knapp über dem aktuellen Preis, wobei der 50-Tage-EMA bei 64.582 USD diese erste Begrenzung verstärkt. Weiter oben markieren der 100-Tage-EMA bei 66.757 USD und der 200-Tage-EMA bei 72.497 USD aufeinanderfolgende Barrieren vor einer weiter entfernten strukturellen Obergrenze bei 75.719 USD.

Auf der Unterseite liegt die wichtige psychologische Unterstützung bei 60.000 USD. Ein Tagesschluss unterhalb dieses Bereichs würde eine tiefere Korrektur in Richtung des am 1. Juli markierten Jahrestiefs von 57.800 USD auslösen.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)