Bitcoin dreht nach US-Inflation auf - Gold kämpft um den Ausbruch

Bitcoin (BTC) gewinnt am Montag an Boden und nähert sich nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten der Marke von 79.000 US-Dollar. Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung hatte im frühen Handel noch die Unterstützung nahe 76.000 US-Dollar getestet, während Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve (Fed) mit erhöhter makroökonomischer Unsicherheit konfrontiert waren.

Gold (XAU) ist unterdessen auf 4.367 US-Dollar gestiegen, nachdem das Edelmetall bei 4.317 US-Dollar eröffnet hatte. Trotz des Anstiegs bewegt sich Gold weiter in einer breiten Seitwärtsspanne, mit Unterstützung nahe 4.300 US-Dollar und Widerstand um 4.500 US-Dollar. Ein Ausbruch nach oben könnte den Weg für einen erneuten Anlauf über 4.700 US-Dollar und die wichtige Marke von 5.000 US-Dollar öffnen.

US-Inflation bleibt stabil, Fed-Zinswetten ziehen an

Die jährliche Inflation in den USA, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), blieb im August mit 3,4 Prozent stabil und entsprach damit den Konsensschätzungen, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten des Bureau of Labor Statistics (BLS) hervorging.

Auf Monatssicht stieg der Gesamtindex um 0,4 Prozent und beschleunigte sich damit gegenüber dem Plus von 0,1 Prozent im Juli. Der Kern-CPI, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, legte um 0,3 Prozent zu und übertraf damit die Erwartungen von 0,2 Prozent. Auf Jahressicht sank die Kernrate von 2,5 Prozent im Juli auf 2,4 Prozent.

Obwohl die jährliche Inflationsrate im August stabil blieb, preisen Marktteilnehmer laut FedWatch Tool inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent ein, dass die Fed die Zinsen am kommenden Mittwoch in die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent anhebt. Am Vortag hatte die Wahrscheinlichkeit noch bei 72 Prozent gelegen.

FedWatch Tool. Quelle: CME Group

Da die US-Inflation weiterhin deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve liegt und anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten durch die Nachwirkungen früherer US-Zölle zusätzlich verstärkt werden, haben die Erwartungen an einen restriktiveren Kurs der Fed zugenommen.

"Der heutige CPI macht eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im September weiterhin zu meinem Basisszenario. Der Gesamt-CPI stieg um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, der Kern-CPI um 0,3 Prozent, wobei die Kernrate etwas stärker ausfiel als die erwarteten 0,2 Prozent", sagte Markus Levin, Mitgründer von XYO, in einem schriftlichen Kommentar. Er ergänzte: "Das ist kein großer Inflationsschock, aber es reicht aus, um es der Fed schwer zu machen, eine Zinserhöhung im September auszuschließen. Ich erwarte, dass die Fed einmal anhebt und dann pausiert, statt einen dauerhaften Straffungszyklus zu beginnen."

Technische Analyse: BTC versucht neuen Ausbruch

Bitcoin notiert bei 78.774 US-Dollar und behält kurzfristig eine bullische Tendenz bei, da der Kurs deutlich über den exponentiellen gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50, 100 und 200 Tage liegt. Diese verlaufen gebündelt in einer Spanne von etwa 70.850 bis 72.950 US-Dollar. Der Parabolic SAR bei 82.183 US-Dollar liegt darüber und dient als nächster möglicher Auslöser auf der Oberseite.

Gleichzeitig bleibt das Momentum konstruktiv. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt nahe 59, während der MACD weiter im negativen Bereich verharrt. Das deutet darauf hin, dass der Anstieg zwar positiv ist, aber noch nicht von einem vollständig bestätigten Momentum-Bild getragen wird.

BTC/USDT-Tageschart

Der unmittelbare Widerstand liegt an den psychologisch wichtigen Marken von 78.000 und 80.000 US-Dollar, darüber folgt das Parabolic-SAR-Niveau bei 82.183 US-Dollar. Ein Tagesschluss über diesem Bereich würde den Weg für eine neue Aufwärtsbewegung öffnen. Auf der Unterseite liegt die erste dynamische Unterstützung bei 76.000 US-Dollar, gefolgt vom 50-Tage-EMA bei 72.942 US-Dollar, der nahezu unmittelbar vom 200-Tage-EMA bei 72.906 US-Dollar verstärkt wird. Selbst ein tieferer Rücksetzer in Richtung des 100-Tage-EMA bei 70.858 US-Dollar würde die übergeordnete bullische Struktur intakt lassen, solange Käufer diesen gleitenden Durchschnitt verteidigen.

Technischer Gold-Ausblick: XAU steigt, Käufer gewinnen an Einfluss

Gold notiert bei 4.367 US-Dollar und bewegt sich damit knapp unter dem 100-Tage-EMA bei 4.367 US-Dollar, aber über dem 50-Tage-EMA bei 4.351 US-Dollar und dem 200-Tage-EMA bei 4.321 US-Dollar. Dadurch bleibt die übergeordnete Struktur neutral, mit leichter Tendenz zur Unterseite. Der MACD liegt weiter im negativen Bereich und zeigt gedämpftes Momentum, während der RSI um 49 fehlende Richtungskraft signalisiert. Das Edelmetall konsolidiert damit nach dem jüngsten Rücksetzer innerhalb einer breiteren fallenden Widerstandslinie.

XAU/USDT-Tageschart

Der unmittelbare Widerstand liegt an der psychologisch wichtigen Marke von 4.400 US-Dollar. Danach folgen die fallende Widerstandstrendlinie um 4.508 US-Dollar und anschließend die SuperTrend-Linie nahe 4.664 US-Dollar, wo Verkäufer bei einer Fortsetzung der Erholung voraussichtlich wieder stärker auftreten dürften.

Auf der Unterseite bildet der 50-Tage-EMA bei rund 4.351 US-Dollar die erste Unterstützung. Der 200-Tage-EMA nahe 4.321 US-Dollar stellt den wichtigeren Boden dar. Ein Tagesschluss darunter würde die bärische Tendenz voraussichtlich verstärken und den Weg für eine tiefere Korrektur öffnen.