Australischer Dollar bleibt gedämpft, da PBoC die LPRs unverändert lässt

• Der Australische Dollar verliert an Wert, da die People's Bank of China ihren einjährigen LPR unverändert bei 3,00% belässt.
• Der AUD sieht sich auch einem Abwärtsdruck aufgrund der anhaltenden Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten und China gegenüber.
• Der US-Dollar behauptet seine Position, da robuste Wirtschaftsdaten die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed dämpfen.

Der Australische Dollar (AUD) verliert am Montag gegenüber dem US-Dollar (USD) an Wert und gibt die jüngsten Gewinne aus der vorherigen Sitzung wieder ab. Das Währungspaar AUD/USD bleibt gedämpft, nachdem die People's Bank of China (PBoC) beschlossen hat, ihre ein- und fünfjährigen Loan Prime Rates (LPRs) unverändert bei 3,00% bzw. 3,50% zu belassen. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft den Australischen Dollar beeinflussen könnte, da China und Australien enge Handelspartner sind.

Der AUD erhält auch Abwärtsdruck durch die bestehenden Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten (US) und China. Der 12. August wird die Frist für China sein, um ein langfristiges Zollabkommen mit den USA abzuschließen, nach einem vorläufigen Deal im letzten Monat zur Beendigung der steigenden Zölle.

Händler zeigen sich vorsichtig vor der bevorstehenden Veröffentlichung der Protokolle der Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA). Ökonomen erwarten, dass die RBA später in diesem Jahr mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen wird, wobei der Geldmarktzins bis Anfang 2026 voraussichtlich auf etwa 3,1% sinken wird. Diese Prognose wird durch einen ausgewogenen Arbeitsmarkt und eine vorsichtig optimistische Sicht auf das Wirtschaftswachstum gestützt. Händler werden auch die Rede von RBA-Gouverneurin Michele Bullock abwarten.

Australischer Dollar fällt, während der US-Dollar aufgrund robuster Wirtschaftsdaten stabil bleibt

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, hält sich zum Zeitpunkt des Schreibens um 98,50.
• Der vorläufige Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan (UoM) für Juli stieg von 60,7 im Juni auf 61,8 und übertraf damit die Erwartungen von 61,5. Sowohl die Komponenten der aktuellen Bedingungen als auch der Erwartungen verbesserten sich und spiegeln eine vorsichtige Optimismus unter den US-Haushalten wider.
• FOMC-Gouverneurin Adriana Kugler sagte, dass die US-Zentralbank die Zinssätze "für einige Zeit" nicht senken sollte, da die Auswirkungen der Zölle der Trump-Administration in den Verbraucherpreisen sichtbar werden. Kugler fügte hinzu, dass eine restriktive Geldpolitik entscheidend sei, um die inflationäre Psychologie im Zaum zu halten.
• Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, sagte letzte Woche, dass es eine "vernünftige" Prognose sei, in diesem Jahr mit zwei Zinssenkungen zu rechnen, warnte jedoch davor, zu lange zu warten. Daly fügte hinzu, dass die Zinsen letztendlich bei 3% oder höher liegen werden, was über dem neutralen Zinssatz vor der Pandemie liegt.
• Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Donnerstag, dass er glaubt, dass die US-Zentralbank ihr Zinsziel bei der Sitzung im Juli senken sollte, da die wirtschaftlichen Risiken zunehmen. Waller fügte hinzu, dass eine Verzögerung der Zinssenkungen das Risiko birgt, später aggressivere Maßnahmen ergreifen zu müssen.
• Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen im Juni um 0,6% im Vergleich zum Vormonat, während sie zuvor um -0,9% gesunken waren. Diese Zahl lag über dem Marktkonsens von 0,1%. In der Zwischenzeit stiegen die jährlichen Einzelhandelsumsätze um 3,9%, verglichen mit einem Anstieg von 3,3% im Mai.
• Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) blieb im Juni unerwartet unverändert, gegen den Marktkonsens von einem Anstieg um 0,2%. In der Zwischenzeit stieg der Kern-PPI im Jahresvergleich um 2,6% gegenüber 3,0% zuvor, was schwächer als die erwarteten 2,7% war.
• Das neueste Fed-Beige Book zeigt, dass die allgemeine Geschäftstätigkeit gesund bleibt und die Inflationsdruck relativ gedämpft ist, jedoch die zugrunde liegenden Kostendruck zunimmt und die Geschäftsinhaber vorsichtig bleiben.
• Präsident Trump sagte in einem Interview mit dem Real America's Voice-Netzwerk am Mittwoch, dass er sich wünschen würde, dass Fed-Vorsitzender Jerome Powell zurücktritt, aber dass es die Märkte stören würde, wenn der Präsident ihn abberufen würde. Er erwähnte auch die Möglichkeit, einen Deal mit Europa zu schließen. Zu den Zöllen auf Kanada sagte er, es sei zu früh, um dazu Stellung zu nehmen. Ein Zollabkommen mit Indien sei jedoch sehr nah.
• Chinas Handelsminister Wang Wentao sagte am Freitag, dass die wirtschaftlichen und handelsbezogenen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten Stürme durchgemacht haben, aber für beide Seiten wichtig bleiben. Wentao erklärte auch, dass gegenseitiger Nutzen das Wesen der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sei. Das Genfer Abkommen und der Londoner Rahmen hätten die Handelsbeziehungen effektiv stabilisiert und die Spannungen abgekühlt, fügte er hinzu.
• Chinas Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal mit einer jährlichen Rate von 5,2%, verglichen mit einem Wachstum von 5,4% im ersten Quartal und den erwarteten 5,1%. In der Zwischenzeit stieg die chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Rate im Q2 um 1,1%, gegen den Marktkonsens von einem Anstieg um 0,9%. Darüber hinaus stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juni um 4,8% im Jahresvergleich, gegen die erwarteten 5,6% und 6,4% zuvor, während die Industrieproduktion bei 6,8% lag, gegen die erwarteten 5,6%.

Australischer Dollar fällt auf 0,6500, nachdem er von der Neun-Tage-EMA zurückgegangen ist

AUD/USD wird am Montag um 0,6510 gehandelt. Die technische Analyse des Tagescharts deutet darauf hin, dass eine bullische Tendenz aktiv ist, während sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters konsolidiert. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bleibt jedoch unter der 50-Marke, was darauf hindeutet, dass die bärische Tendenz sich verstärkt. Darüber hinaus bleibt das Paar unter dem Neun-Tage Exponential Moving Average (EMA), was darauf hinweist, dass das kurzfristige Preismomentum schwächer ist.

Auf der Unterseite scheint die primäre Unterstützung beim 50-Tage EMA von 0,6490 zu liegen. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das kurzfristige Preismomentum dämpfen und das AUD/USD-Paar dazu bringen, die untere Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,6460 anzusteuern, die mit dem Drei-Wochen-Tief von 0,6454 übereinstimmt, das am 17. Juli verzeichnet wurde.

Das AUD/USD-Paar könnte die unmittelbare Barriere beim Neun-Tage EMA von 0,6521 testen. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte das kurzfristige Preismomentum stärken und das Paar unterstützen, sich dem Acht-Monats-Hoch von 0,6595 zu nähern, das am 11. Juli erreicht wurde.

AUD/USD: Tageschart