AUD/USD-Preisprognose: Steigende US-Anleiherenditen rechtfertigen Abwärtsrisiken

• Der australische Dollar steigt gegenüber dem US-Dollar auf rund 0,6976; der Ausblick bleibt unsicher.
• Steigende Ölpreise haben die hawkishen Zinserwartungen der Fed wiederbelebt.
• Der vorläufige australische S&P Global PMI steigt im Juli auf 52,6 und liegt damit höher.

Der australische Dollar (AUD) notiert während der europäischen Handelssitzung am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) leicht höher bei rund 0,6976. Das Währungspaar AUD steigt zwar leicht, ist insgesamt jedoch schwach, da die stark gestiegenen Renditen von US-Staatsanleihen infolge der wieder aufgeflammten hawkishen Zinserwartungen an die Federal Reserve (Fed) die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung werden die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fest bei rund 4,70% gehandelt, dem höchsten Stand seit über 18 Monaten. Die Futures auf den S&P 500 handeln vorsichtig nahe dem Tief vom Donnerstag bei rund 7.404 und spiegeln damit eine risk-off Marktstimmung wider.

Laut dem CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf der geldpolitischen Sitzung in der kommenden Woche eine Zinserhöhung vornimmt, bei 33,7% und damit deutlich über den 11,8%, die in der vergangenen Woche verzeichnet wurden. Die Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die Fed lagen vor einem Monat ebenfalls bei rund 34%, ließen später jedoch nach, nachdem die schwachen US-Verbraucherpreisindex-(VPI)-Daten für Juni veröffentlicht worden waren.

Die stark gestiegenen Ölpreise aufgrund der Risiken einer längeren Schließung der Straße von Hormus und der Bab-al-Mandab-Straße, kritischer Engpässe, die zusammen für 27% des globalen Energieangebots verantwortlich sind, haben die Inflationsprognosen nach oben getrieben, ein Szenario, das die Zentralbanken dazu zwingt, für straffe geldpolitische Bedingungen zu plädieren.

Höhere US-Anleiherenditen haben auch den US-Dollar gestärkt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, fest nahe dem Drei-Wochen-Hoch bei rund 101,50.

Im Inland fielen die australischen Arbeitsmarktdaten für Juni und der vorläufige S&P Global Einkaufsmanagerindex (EMI) für Juli stärker aus.

Am Donnerstag zeigte der Arbeitsmarktbericht, dass die Wirtschaft 76,3K neue Stellen geschaffen hat, deutlich mehr als die 44K im Mai. Bereits früher am Tag lag der australische Composite PMI bei 52,6 und damit über dem Wert von 50,4 im Juni.

AUD/USD technische Analyse

AUD/USD notiert leicht höher bei 0,6975 und bewegt sich direkt auf dem 20-Perioden exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 0,6975, der als entscheidende Linie für den kurzfristigen Trend fungiert.

Das Paar konsolidiert sich nach der Erholung von den Tiefs Ende Januar, und die neutrale Haltung wird durch den Relative Strength Index (RSI) untermauert, der knapp unter der 50-Marke bei rund 49 liegt und auf ein ausgeglichenes, aber weiterhin fragiles Momentum hindeutet.

Das Währungspaar AUD könnte einen neuen Aufwärtsschub in Richtung 0,7100 erleben, wenn es über das Hoch vom 21. Juli bei 0,7027 ausbricht. Nach unten wäre das Paar dem Tief vom 30. Juni bei 0,6865 ausgesetzt, sobald es unter das Tief vom 14. Juli bei 0,6913 fällt

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)