Indische Rupie fällt weiter, da Ölpreise ihren Anstieg ausweiten
- Die Indische Rupie fällt weiter gegenüber dem US-Dollar, da die Ölpreise ihre Rallye ausweiten.
- FIIs erwiesen sich in den letzten beiden Handelstagen als Netto-Käufer am indischen Aktienmarkt.
- Händler erwarten, dass die Fed in diesem Jahr mindestens eine Zinserhöhung vornimmt.
Die Indische Rupie (INR) setzt zu Beginn der Woche ihren über eine Woche andauernden Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar (USD) fort. Das Paar USD/INR erkundet neues Terrain und erreicht ein frisches Allzeithoch bei 96,33, da eine neue Aufwärtsbewegung der Ölpreise die Indische Rupie weiter schwächt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung liegt der WTI-Ölpreis fast 2 % höher bei knapp 103,00 USD. Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die stark auf Ölimporte zur Deckung ihres Energiebedarfs angewiesen sind, tendieren in einem Umfeld hoher Ölpreise dazu, unterdurchschnittlich abzuschneiden.
Ölpreise steigen weiter angesichts der Befürchtungen einer Wiederaufnahme des US-Iran-Kriegs
Am Wochenende drohte der Präsident der Vereinigten Staaten (USA), Donald Trump, Iran über einen Beitrag auf Truth Social mit Konsequenzen, falls das Land nicht bald eine Einigung erzielt.
„Für den Iran läuft die Zeit, und sie sollten sich SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts übrig bleiben. ZEIT IST ENTSCHEIDEND!“ schrieb Trump.
Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran waren vor Trumps Besuch in Peking ins Stocken geraten, da Trump Teherans Gegenforderungen als „völlig inakzeptabel“ abtat. Als Reaktion darauf erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, dass der Vorschlag an die USA nicht „überzogen“ sei und Washington weiterhin „unvernünftige Forderungen“ stelle.
Unterdessen berichtete die New York Times (NYT), dass die USA und Israel sich auf koordinierte Angriffe gegen Iran bereits in der nächsten Woche vorbereiten, so The Times of Israel.
FIIs sind zum zweiten Mal in Folge Netto-Käufer
Nach den auf der NSE veröffentlichten Daten blieben ausländische institutionelle Investoren (FIIs) am Freitag zum zweiten Handelstag in Folge Netto-Käufer am indischen Aktienmarkt. Ausländische Investoren investierten am Freitag 1.329,17 Crore Rs. Am Donnerstag flossen Investitionen in Höhe von 187,46 Crore Rs. zu.
Obwohl sich die Stimmung der FIIs gegenüber dem indischen Aktienmarkt leicht verbessert zu haben scheint, bleibt die Gesamtstimmung angesichts der Sorgen über die Gewinnprognosen der indischen Unternehmen aufgrund höherer Ölpreise unsicher.
Vor Donnerstag waren die FIIs sieben Handelstage in Folge Netto-Verkäufer mit einem durchschnittlichen Verkaufsvolumen von 4.144,01 Crore Rs.
US-Dollar gewinnt aufgrund eskalierender hawkischer Fed-Wetten
Der US-Dollar (USD) übertrifft weiterhin seine Währungsgegner, da die Erwartungen wachsen, dass die Federal Reserve (Fed) in diesem Jahr eine Zinserhöhung vornehmen wird. Laut dem CME FedWatch Tool liegen die Chancen für mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr bei 53,7 %, während der Rest darauf setzt, dass die Zentralbank den Status quo beibehält. Dies ist eine deutliche Kehrtwende gegenüber den vor dem Kriegsausbruch erwarteten zwei Zinssenkungen.
Händler haben dovishe Fed-Wetten verworfen, da die Ölpreise die US-Inflation nach oben getrieben haben. Die US-Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) zeigten letzte Woche, dass die Kerninflation im April auf 3,8 % im Jahresvergleich (YoY) von 3,3 % im März beschleunigt hat.
In Zukunft werden sich die Anleger auf das Protokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) der April-Sitzung konzentrieren, das am Mittwoch veröffentlicht wird.
Technische Analyse: USD/INR erreicht neues Allzeithoch über 96
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USD/INR steigt zu Beginn der Woche auf knapp 96,33. Das Paar zeigt eine klare kurzfristige bullishe Tendenz, da es deutlich über dem 20-Tage-EMA bei 94,93 notiert.
Der starke Anstieg hat den 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) nahe an die überkaufte Zone bei etwa 69 getrieben, was auf ein festes Aufwärtsmomentum hindeutet, obwohl der steile Anstieg darauf hindeutet, dass die Aufwärtsbewegung eingeschränkt werden könnte, wenn die Käufer an Intensität verlieren.
Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 96,00, mit einer tiefer liegenden Korrekturbasis am 20-Tage-EMA bei rund 94,93, wo trendfolgende Nachfrage bei Rücksetzern wahrscheinlich wieder auftauchen wird. Solange USD/INR diese Unterstützungen auf Schlusskursbasis verteidigt, bleibt die breitere bullishe Struktur trotz wachsender Konsolidierungsrisiken nach dem jüngsten starken Anstieg intakt. Nach oben könnte das Paar seine Aufwärtsbewegung in Richtung 97,00 ausweiten.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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