USD/INR eröffnet tiefer, da die Nachfrage nach dem sicheren Hafen US-Dollar nachlässt

• Die indische Rupie gewinnt gegenüber dem US-Dollar nach einer dreitägigen Verlustserie wieder an Boden.
• Die Nachfrage nach dem sicheren Hafen US-Dollar kühlt sich ab, da das Risiko eines Konflikts zwischen den USA und Venezuela nachlässt.
• Bislang haben FIIs im Januar Aktien im Wert von 3.015,05 Crore Rs. am indischen Aktienmarkt verkauft.

Die indische Rupie (INR) eröffnet am Dienstag positiv gegenüber dem US-Dollar (USD) nach einer dreitägigen Verlustserie. Das Währungspaar USD/INR korrigiert auf etwa 90,35, während der US-Dollar-Index (DXY) nach einem frischen Tiefstand von über drei Wochen bei 98,86 am Montag stark zurückfällt. Der Greenback steht unter Druck, da die Risikoaversion nachgelassen hat, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach sicheren Anlagen führt.

Am Montag gewann der US-Dollar stark, als die Marktstimmung risikoscheu wurde, nach dem US-Schlag gegen Venezuela und der Festnahme von Präsident Nicolas Maduro wegen Drogenhandelsvorwürfen.

In der Zwischenzeit bleibt der Ausblick für die indische Rupie fragil aufgrund erneuter Handelskonflikte zwischen den USA und Indien sowie des konstanten Abflusses ausländischer Mittel aus dem indischen Aktienmarkt.

Bereits am Montag drohte US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf Indien weiter zu erhöhen, wenn das Land weiterhin Öl aus Russland kauft. "Wir könnten die Zölle auf Indien erhöhen, wenn sie beim russischen Öl-Problem keine Hilfe haben", sagte Trump.

Was die ausländischen Mittel betrifft, so setzen ausländische Investoren ihren Rückzug aus dem indischen Aktienmarkt fort. Ausländische institutionelle Investoren (FIIs) haben in den ersten drei Handelstagen im Januar Anteile im Wert von 3.015,05 Crore Rs. verkauft. Der am Montag verkaufte Betrag betrug jedoch nur 36,25 Crore Rs., was deutlich unter dem durchschnittlichen Verkaufsvolumen liegt.

Täglicher Marktüberblick: Schwacher US Manufacturing PMI trägt zu starkem Rückgang des US-Dollars bei

• Ein starker Rückgang des US-Dollars wird auch durch überraschend schwache US ISM Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI)-Daten für Dezember am Montag verursacht.
• Die Daten zeigten, dass der Manufacturing PMI erneut schneller auf 47,9 von 48,2 im November zurückging. Ökonomen erwarteten, dass die Daten leicht höher bei 48,3 ausfallen würden. Die Daten zeigten auch, dass die Teilkomponenten des verarbeitenden Sektors, wie der New Orders Index und die Beschäftigung, ebenfalls zurückgingen, jedoch in moderatem Tempo.
• Die kontinuierlich rückläufige Aktivität im verarbeitenden Sektor hat Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten der USA geweckt.
• In dieser Woche wird der Hauptauslöser für den US-Dollar die Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten für Dezember sein, die am Freitag veröffentlicht werden.
• Investoren werden die offiziellen Beschäftigungsdaten der USA genau beobachten, um neue Hinweise auf den aktuellen Zustand des Arbeitsmarktes zu erhalten. Im Jahr 2025 senkte die Federal Reserve (Fed) die Zinsen dreimal und drückte sie auf 3,50%-3,75%, um die sich verschlechternden Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen.
• In diesem Jahr erwartet UBS, dass die Fed die Zinsen im Juli und Oktober senken wird. Die Investmentbank hat die Erwartungen von Januar und September nach hinten verschoben und argumentiert, dass der Kern-Verbraucherpreisindex (CPI) im Dezember, Januar und Februar um 44 Basispunkte (bps), 50 bps und 30 bps steigen könnte.
• Am Mittwoch werden die Investoren die ADP-Beschäftigungsänderung und die ISM-Dienstleistungs-PMI-Daten für Dezember sowie die JOLTS-Daten zu offenen Stellen für November genau beobachten.

Technische Analyse: USD/INR hält sich über dem wichtigen 20-Tage-EMA

Im Tageschart handelt USD/INR bei 90,3765. Das Paar hält sich über dem steigenden 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 90,2305, der den breiteren Aufwärtstrend nach dem jüngsten Rückgang unterstützt. Die Steigung des Durchschnitts hat sich abgeflacht, dennoch respektiert die Preisbewegung ihn weiterhin als dynamische Unterstützung.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 55,20 (neutral) signalisiert eine stetige Dynamik ohne überkaufte Druck, was die kurzfristige Tendenz leicht positiv hält.

Die Dynamik würde sich verbessern, wenn die Kurse nachhaltig über dem kurzfristigen Durchschnitt schließen, was die Möglichkeit schaffen könnte, dass das Paar das Allzeithoch bei 91,55 erneut testet. Im Gegensatz dazu würde ein täglicher Schlusskurs unter dem 20-Tage-EMA die Tendenz nach unten wenden und Raum für weitere Rückgänge in Richtung des Dezembertiefs von 89,50 schaffen.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)