比特幣Bitcoin如何交易？交易策略有哪些？

盤點虛擬貨幣市場最受歡迎的幣種，比特幣一定名列前茅。對於許多專業投資者而言，都優先考慮交易比特幣，主要是因為其流動性好，避免交易過程出現滑點甚至賣不出去的情況。

確定交易幣種，已經解決了交易的第一步。然而，還要考慮交易形式（現貨還是合約），交易策略（短線還是長線）、如何交易、注意事項等一系列問題。對此，我們將逐個給出答案。

比特幣（BTC）的交易方式主要有3種：交易所買賣比特幣現貨，交易所買賣比特幣衍生品、外匯交易商買賣比特幣差價合約。

（1）比特幣現貨交易

通常，現貨指的是現有的東西，可以分為有形現貨、無形現貨兩種。大豆、玉米屬等屬於有形現貨，它們是可觸摸的。而央行數字貨幣、比特幣等虛擬物體，不可觸摸，是無形現貨。在中心化交易所（CEX）或者去中心化交易所（DEX）都可以買比特幣現貨，買了之後可以存放在交易所，也可以轉出來存儲到比特幣錢包。

（2）比特幣衍生品交易

交易所也推出了很多比特幣衍生品，比如合約交易（包括交割合約與永續合約）、期權交易、槓桿借貸等。本質上，這些比特幣衍生品都是保證金交易，都使用了槓桿，可以雙向交易（做空或做空）。

（3）比特幣差價合約交易

隨著比特幣的成熟發展，外匯交易商目前已經支持交易比特幣差價合約（CFD）。類似外匯差價合約，投資人只是追蹤其價格變化，並不實際擁有對應標的物所有權，比特幣也是如此，因此不需要錢包儲存。目前，比特幣差價合約槓桿一般最高支持10倍，可以雙向交易。

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比特幣交易策略一般分為兩大類型：主動型、被動型。其中，被動型一般出擊，買入之後選擇較長的週期鑒定持有；而主動型策略表現為主動出擊，尋找一切機會買入賣出，一般包括趨勢跟隨策略、波段交易策略、事件驅動策略、網格策略。

（1）長期持有策略

交易者預期未來比特幣會有不錯的漲幅，因此決定買入比特幣並長期持有，中間不受短期市場波動的影響，不需要頻繁的關注比特幣價格，更加不會頻繁買入賣出，省時省力省費用，但是比較需要耐心和信心。這種策略一般是針對比特幣現貨，適合價值投資者。

（2）趨勢跟隨策略

趨勢交易與長期持有策略比較像，都是是一種趨勢跟踪策略，旨在利用長期趨勢進行交易。然而，長期持有策略僅限現貨，而且沒有具體的技術指標；而趨勢交易根據移動平均線MA來判斷趨勢而進行買賣現貨或衍生品。如果價格呈現上市趨勢，則購買或做多比特幣；如果下跌，則賣出或做空比特幣。

（3）波段交易策略

波段交易常用來作為中短交易策略，可交易現貨與合約。通常，波段交易有一個波動週期，適用於持倉超過一天，但不超過幾周或一個月週期。具體地說，投資需要確定當前趨勢、趨勢強度以及趨勢在周期中的位置，選擇每小時、每日或每週的價格圖表，並根據技術分析確定支撐位和阻力位，識別超買/超賣點，因此波段交易需要快速行動和密切的市場監控。

（4）事件驅動策略

比特幣經常受到政治衝突、美元指數、通貨膨脹、監管政策等事件影響。因此，您可以追蹤加密貨幣市場新聞，預判一些事件可能會對市場造成的影響，從而可以快速準確地抓住機會交易比特幣。需要注意，新聞驅動交易風險很高，因為普通投資者會遇到信息不對稱或者虛假消息。

（5）網格交易策略

網格交易是根據比特幣的價格繪製網格，在市場價格觸碰到某個網格線時進行買入或賣出操作。一般來說，網格交易策略有標準的規則，設置好網格之後，就會在在價格下跌時買入，價格上漲時賣出，而買賣的過程一般是自動執行，減少人為干預。

比特幣交易策略種類眾多，需要不斷嘗試，才能找到適合自己的策略。為了降低試錯成本，我們建議一開始先使用模擬賬戶，後續再根據需求選擇真實賬戶。

確定好交易策略之後，接下來就是操作執行的問題，主要包括兩個環節：選擇交易平臺、註冊交易。

（1）選擇平臺

目前，有許多比特幣交易所（Exchanges），讓人眼花繚亂，不知道該選擇哪一個。實際上，每個平臺都有自己主打的產品與優劣勢，你需要根據自己的需求選擇。如果想交易BTC現貨，那麼可以選擇中心化交易所比如幣托，也可以考慮去中心化交易所比如Uniswap。如果想交易BTC衍生品，可選擇幣安；而BTC差價合約交易可以選擇Mitrade。

（2）註冊交易

雖然不同比特幣交易平臺有不同特色，但是交易流程基本大同小異。我們以Mitrade平臺為例，為大家介紹如何交易比特幣差價合約。

第一步：創建賬戶，根據頁面提示填寫用戶基本信息—電子郵箱或電話號碼，也可以使用Facebook或者Google賬戶進行連接。

第二步：賬戶入金，您可以使用skrill、poli、visa或master card以及wire transfer任何一種方式入金。

第三步：開始交易，進入比特幣交易頁面，確定自己是做多還是做空，調整好參數（槓桿倍數、數量、止損止盈價格）即可下單。

如果你對比特幣平臺選擇和交易流程更多細節，可以參考比特幣交易視頻，提供了可視化交易過程。

不管你採用哪一种比特幣交易策略，都需要了解影響哪些因素會比特幣價格波動，這樣才更有利於自己選擇適合的交易策略，或者根據市場的變為調整交易策略，提高交易收益率。

供求關係

每一件商品都會受供求關係影響，比特幣也不例外。比特幣的供應總量不變，大約為2100萬枚，但是在全部開採出來之前，比特幣的價格仍會受其流通量以及其大規模持有者活動所影響。

政治因素

隨著比特幣的關注度與市值上升，各國政府開始關注比特幣，並表明了態度或制定香相關的監管政策，這些舉動都會引起比特幣價格波動。另外，受政治因素影響，國家之間在經濟方面互相制裁，尤其是貿易結算，對比特幣構成了潛在需求，有助於比特幣價格上升。

挖礦獎勵

挖礦（Mining）的獎勵制度是間接對供求關係產生影響，物以稀為貴，比特幣挖礦的獎勵越少，供應量就越少，比特幣的投資價值也就越高，價格也就隨之上升。自比特幣流通以來，經歷過三次挖礦獎勵減半，而每一次都引起比特幣的價格上升。

競爭者影響

儘管比特幣仍處於主導地位，但是其他加密貨幣也在快速佔據市場。以太幣（ETH）、狗狗幣（DOGE）、萊特幣（LTC）、Solana（SOL）、Polygon（MATIC）等加密貨幣崛起或強大，很有可能對比特幣的主導地位造成衝擊。

（1）哪一種交易策略更好？

交易策略沒有好壞的標準，因為同一個交易策略，不同人使用，收益率往往不一樣。選擇交易策略，關鍵在於是否適合自己。

（2）如何選擇交易策略？

根據自己的目標、週期、能力、風險偏好、時間等選擇交易策略。假如你擁有豐富的交易經驗，比較專業，可以選擇波段交易。如果你缺乏經驗，而且又沒有時間，那麼長期持有策略比較適合你。如果你對新聞比較敏感，可以選擇事件驅動策略，根據新聞事件進行快速交易。

（3）只能選擇一種交易策略？

一般來說，交易策略不是相互衝突的，因此不限定選擇其中一種或者多種策略。不過，如果選擇多種策略組合，建議進行倉位管理，每種策略對應一定的資金，避免混亂。

（4）可以使用全部交易策略？

理論上可以採用全部交易策略，但是會對時間、精力、資金等都構成挑戰，讓人疲憊不堪，而且收益率不見得一定好，因此並不是越多越好，應該根據自己的情況適度選擇。