比特幣Bitcoin如何交易?交易策略有哪些?

7 分鐘
更新於 2024-5-17 03:26
Dream Cheng 程俊

盤點虛擬貨幣市場最受歡迎的幣種,比特幣一定名列前茅。對於許多專業投資者而言,都優先考慮交易比特幣,主要是因為其流動性好,避免交易過程出現滑點甚至賣不出去的情況。


確定交易幣種,已經解決了交易的第一步。然而,還要考慮交易形式(現貨還是合約),交易策略(短線還是長線)、如何交易、注意事項等一系列問題。對此,我們將逐個給出答案。


一、比特幣交易方式有哪些?

比特幣(BTC)的交易方式主要有3種:交易所買賣比特幣現貨,交易所買賣比特幣衍生品、外匯交易商買賣比特幣差價合約



(1)比特幣現貨交易

通常,現貨指的是現有的東西,可以分為有形現貨、無形現貨兩種。大豆、玉米屬等屬於有形現貨,它們是可觸摸的。而央行數字貨幣、比特幣等虛擬物體,不可觸摸,是無形現貨。在中心化交易所(CEX)或者去中心化交易所(DEX)都可以買比特幣現貨,買了之後可以存放在交易所,也可以轉出來存儲到比特幣錢包。

(2)比特幣衍生品交易

交易所也推出了很多比特幣衍生品,比如合約交易(包括交割合約與永續合約)、期權交易、槓桿借貸等。本質上,這些比特幣衍生品都是保證金交易,都使用了槓桿,可以雙向交易(做空或做空)。

(3)比特幣差價合約交易

隨著比特幣的成熟發展,外匯交易商目前已經支持交易比特幣差價合約(CFD)。類似外匯差價合約,投資人只是追蹤其價格變化,並不實際擁有對應標的物所有權,比特幣也是如此,因此不需要錢包儲存。目前,比特幣差價合約槓桿一般最高支持10倍,可以雙向交易。


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二、比特幣交易策略有哪些?


比特幣交易策略一般分為兩大類型:主動型被動型。其中,被動型一般出擊,買入之後選擇較長的週期鑒定持有;而主動型策略表現為主動出擊,尋找一切機會買入賣出,一般包括趨勢跟隨策略、波段交易策略、事件驅動策略、網格策略。


(1)長期持有策略

交易者預期未來比特幣會有不錯的漲幅,因此決定買入比特幣並長期持有,中間不受短期市場波動的影響,不需要頻繁的關注比特幣價格,更加不會頻繁買入賣出,省時省力省費用,但是比較需要耐心和信心。這種策略一般是針對比特幣現貨,適合價值投資者。


(2)趨勢跟隨策略

趨勢交易與長期持有策略比較像,都是是一種趨勢跟踪策略,旨在利用長期趨勢進行交易。然而,長期持有策略僅限現貨,而且沒有具體的技術指標;而趨勢交易根據移動平均線MA來判斷趨勢而進行買賣現貨或衍生品。如果價格呈現上市趨勢,則購買或做多比特幣;如果下跌,則賣出或做空比特幣。


(3)波段交易策略

波段交易常用來作為中短交易策略,可交易現貨與合約。通常,波段交易有一個波動週期,適用於持倉超過一天,但不超過幾周或一個月週期。具體地說,投資需要確定當前趨勢、趨勢強度以及趨勢在周期中的位置,選擇每小時、每日或每週的價格圖表,並根據技術分析確定支撐位和阻力位,識別超買/超賣點,因此波段交易需要快速行動和密切的市場監控。


(4)事件驅動策略

比特幣經常受到政治衝突、美元指數、通貨膨脹、監管政策等事件影響。因此,您可以追蹤加密貨幣市場新聞,預判一些事件可能會對市場造成的影響,從而可以快速準確地抓住機會交易比特幣。需要注意,新聞驅動交易風險很高,因為普通投資者會遇到信息不對稱或者虛假消息。


(5)網格交易策略

網格交易是根據比特幣的價格繪製網格,在市場價格觸碰到某個網格線時進行買入或賣出操作。一般來說,網格交易策略有標準的規則,設置好網格之後,就會在在價格下跌時買入,價格上漲時賣出,而買賣的過程一般是自動執行,減少人為干預。


比特幣交易策略種類眾多,需要不斷嘗試,才能找到適合自己的策略。為了降低試錯成本,我們建議一開始先使用模擬賬戶,後續再根據需求選擇真實賬戶


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三、在哪裡交易比特幣?如何交易?


確定好交易策略之後,接下來就是操作執行的問題,主要包括兩個環節:選擇交易平臺、註冊交易。


(1)選擇平臺

目前,有許多比特幣交易所(Exchanges),讓人眼花繚亂,不知道該選擇哪一個。實際上,每個平臺都有自己主打的產品與優劣勢,你需要根據自己的需求選擇。如果想交易BTC現貨,那麼可以選擇中心化交易所比如幣托,也可以考慮去中心化交易所比如Uniswap。如果想交易BTC衍生品,可選擇幣安;而BTC差價合約交易可以選擇Mitrade。


(2)註冊交易

雖然不同比特幣交易平臺有不同特色,但是交易流程基本大同小異。我們以Mitrade平臺為例,為大家介紹如何交易比特幣差價合約。


第一步:創建賬戶,根據頁面提示填寫用戶基本信息—電子郵箱或電話號碼,也可以使用Facebook或者Google賬戶進行連接。

第二步:賬戶入金,您可以使用skrill、poli、visa或master card以及wire transfer任何一種方式入金。

第三步:開始交易,進入比特幣交易頁面,確定自己是做多還是做空,調整好參數(槓桿倍數、數量、止損止盈價格)即可下單。


四、比特幣價格的影響因素有哪些?


不管你採用哪一种比特幣交易策略,都需要了解影響哪些因素會比特幣價格波動,這樣才更有利於自己選擇適合的交易策略,或者根據市場的變為調整交易策略,提高交易收益率。

供求關係


每一件商品都會受供求關係影響,比特幣也不例外。比特幣的供應總量不變,大約為2100萬枚,但是在全部開採出來之前,比特幣的價格仍會受其流通量以及其大規模持有者活動所影響。


政治因素


隨著比特幣的關注度與市值上升,各國政府開始關注比特幣,並表明了態度或制定香相關的監管政策,這些舉動都會引起比特幣價格波動。另外,受政治因素影響,國家之間在經濟方面互相制裁,尤其是貿易結算,對比特幣構成了潛在需求,有助於比特幣價格上升。


挖礦獎勵


挖礦(Mining)的獎勵制度是間接對供求關係產生影響,物以稀為貴,比特幣挖礦的獎勵越少,供應量就越少,比特幣的投資價值也就越高,價格也就隨之上升。自比特幣流通以來,經歷過三次挖礦獎勵減半,而每一次都引起比特幣的價格上升。


競爭者影響


儘管比特幣仍處於主導地位,但是其他加密貨幣也在快速佔據市場。以太幣(ETH)、狗狗幣(DOGE)、萊特幣(LTC)、Solana(SOL)、Polygon(MATIC)等加密貨幣崛起或強大,很有可能對比特幣的主導地位造成衝擊。


五、使用交易策略常見問題


(1)哪一種交易策略更好?


交易策略沒有好壞的標準,因為同一個交易策略,不同人使用,收益率往往不一樣。選擇交易策略,關鍵在於是否適合自己。


(2)如何選擇交易策略?


根據自己的目標、週期、能力、風險偏好、時間等選擇交易策略。假如你擁有豐富的交易經驗,比較專業,可以選擇波段交易。如果你缺乏經驗,而且又沒有時間,那麼長期持有策略比較適合你。如果你對新聞比較敏感,可以選擇事件驅動策略,根據新聞事件進行快速交易。


(3)只能選擇一種交易策略?


一般來說,交易策略不是相互衝突的,因此不限定選擇其中一種或者多種策略。不過,如果選擇多種策略組合,建議進行倉位管理,每種策略對應一定的資金,避免混亂。


(4)可以使用全部交易策略?


理論上可以採用全部交易策略,但是會對時間、精力、資金等都構成挑戰,讓人疲憊不堪,而且收益率不見得一定好,因此並不是越多越好,應該根據自己的情況適度選擇。


* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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