什麼是鈀金?鈀金價格走勢分析及投資鈀金方式

7 分鐘
更新於 2023-9-5 05:55
Mitrade 分析師
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來源: DepositPhotos

鈀(Palladium)是貴金屬裡性質穩定、硬度高、價格昂貴、波動最大的貴金屬之一。主要用於汽車工業、電子、牙科和金屬合金。市場上所謂的白K金有的就是鉑金和鈀的合金製成的。


鈀金是一個好的投資選擇嗎?這篇文章裡我們將向大家介紹鈀金近20年走勢及2023年價格走勢預測及鈀金投資方式,供讀者參考。


什麼是鈀金?


1803年,英國化學家武拉斯頓在鉑礦中發現了一個新元素,他將天然鉑礦溶解在王水中,除去酸后,滴加氰化汞溶液,獲得黃色溶液。將硫磺、硼砂和這個沉澱物加熱,得到光亮的金屬顆粒,成為鈀。


鈀和鉑長得很像,差別是硬度不同,鈀金的硬度略高於鉑金。成本價格上也有差。


目前的價位是黃金>鈀金>鉑金


鈀的名字來源於當時發現的一個小行星,為了紀念古希臘智慧女神雅典娜,取名為Pallas-Athena。因此,鈀擁有了姓名Palladium。


貴金屬投資中,鈀價曾多次出現大波動,因此受到不少投資者喜愛。例如,前一陣子由於俄烏衝突的影響,供應鏈中斷和鈀金開採專案缺乏資本投入等因素,導致鈀金價格下跌。2017-2019年也由於鈀金供應短缺,鈀金的需求持續增長鈀金期貨價格出現持續的上漲階段。


一項調查顯示,鈀金主要被用於汽車工業、電子、牙科及金屬合金中。其中汽車領域應用達80%-85%


鈀金用途


鈀金是一種優秀的催化劑,有助於減少內燃機的排放物,因此在汽車的催化轉換器中應用很廣泛。因此,可以說“在汽車應用領域的預期未來用途決定了鈀金未來的需求概況。


近些年鈀金的供給較為緊張,目前,全球最大的鈀金生產國是俄羅斯,其次是南非,而俄羅斯的鈀金儲存量下降,南非由於罷工等原因導致鈀金產量下降,供給量減少。


今日鈀金XPDUSD價格走勢圖


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鈀金歷史價格走勢分析


鈀金到底值不值得投資?下面我們先看一下近20年來的鈀金價格走勢。


鈀金近20年價格走勢 - Tradingview

【圖片來源:鈀金近20年價格走勢圖 TradingView


近20年鈀金價格總體上呈現波動上升趨勢,其中2015~2022年間其價格有了較大漲幅,而在去年創下歷史高位之後,鈀金回落明顯。


2000-2015年鈀金基本遵循大宗商品的均值回歸原則,圍繞生產成本和市場需求之間的平衡來價格波動,整體的區間位於177-1100之間,多數時間圍繞500/600美元上下起伏。當然相較於其他主流商品,鈀金的波動率還是較大的。


鈀金最近一波主升浪出現在2015/16年,彼時聯準會正式開啟其新一輪貨幣寬鬆政策(QE),大量的流動性之下,商品價格均水漲船高。本身就體量較小,並且受到工業汽車等用途提振的鈀金更是受益匪淺。短短幾年時間裡,就從400多美元暴漲至2800美元上方。


2019年由於疫情因素的影響,鈀金價格曾經出現過快速暴跌,三個月內接近腰斬。但隨著之後美聯儲再次“救市”,鈀金重回巔峰。不過在美聯儲開啟加息節奏之中,鈀金基本就不再風光。


鈀金2023價格走勢分析及預測

Mitrade  鈀金日線圖


【圖片來源:Mitrade  鈀金日線圖】


鈀金在整個2023年上半年基本保持震蕩下行的態勢,延續了去年一季度見頂之後的回落走勢。鈀金上一輪上漲主要的動力來源於俄烏衝突所帶來的消息變化,相關的制裁消息使得市場擔憂供給端出現變數。不過隨著地緣政治話題逐漸得到平息,鈀金就開啟了其漫長的下跌路。


具體來看,今年第一季度鈀金從年初的1800美元之上持續下挫至1400美元附近,隨後展開,最高至1645美元,然後再度陷入到承壓走勢之中。來自於美國經濟衰退的擔憂使得鈀金的未來需求預期乏力,再加上沒有額外的利好消息推動,鈀金難以走強。


諮詢公司MetalsFocus5月表示,鈀金市場將在2023年出現多年來最大缺口,但供應不足不太可能大幅提振價格。Metals Focus稱,鈀金的需求將基本保持在970萬盎司。但供應減少將使今年的缺口擴大至70.7萬盎司,為2018年以來的最大缺口。


而倫敦金銀市場協會(LBMA)2月初發布的年度調查結果顯示,30位分析師預測今年鈀金平均價格會比去年下跌14.3%,至1809.80美元該價格目前依然高於現價。


貴金屬服務提供商賀利氏貴金屬預測鈀金價格仍然較高,這將進一步加速鉑金對鈀金的替代。電氣、化工和齒科行業的需求也會再次下降。由於大約40%的鈀金供應來自俄羅斯,因此對俄羅斯或其原材料出口商的制裁可能會導致價格風險,儘管這種可能性不大。賀利氏預測,鈀金價格將維持在1,300至2,250美元/盎司之間


投資鈀金的優勢有哪些?


鈀金的投資價值被越來越多的投資客認可,我們在此也為您總結了鈀金投資的優勢。


  • 鈀金可以用於通脹對沖鈀金和黃金相同,都以美元定價,當美元貶值時,鈀金作為通脹對沖工具對美元疲軟做出積極反應,價格上漲是投資者收益。


  • 供需基本面有優勢隨著美國、中國等國家汽車行業的快速發展,鈀金的需求量不斷增加,但由於罷工或者缺乏投資導致很多礦山開採中斷,鈀金的供應量不足,因此鈀金的供給減少、需求增加都導致鈀金價格上升,為投資者帶來收益。


  • 鈀金的市場規模較小。與黃金和白銀相比,鈀金市場規模較小。


  • 鈀金的漲跌幅與黃金相關性較高如下圖,鈀金價格緊隨黃金的價格上涨趋势。雖然,進入22年末以來,鈀金價格與黃金出現了短暫的背離,但從最近10年的歷史漲跌幅來看,鈀金的走势總歸會與黃金趨於一致,且其漲幅遠超過黃金。


黃金、鈀金價格走勢對比


看到這裏,大家對鈀金(XPD)價格未來走勢應該有了自己的想法,您認為鈀金會下跌還是飆升至新的價格高點?


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投資鈀金最簡便的方式:差價合約


差價合約(CFD)本質上和期貨一樣,就是一種投資工具。鈀期貨需要較多資金門檻,而且有交割日期限制,到期必須平倉或轉倉。而差價合約沒有這些問題。鈀金差價合約的價格波動跟隨標的資產現貨鈀金的價格波動,投資者並不擁有鈀金的所有權(鈀金現貨合約、鈀金期貨合約或實物鈀金)。


差價合約靈活度更高、投資門檻很低,最低交易僅為0.1手。在Mitrade開戶交易只需100USD入金門檻,就可交易全球熱門資產,包含外匯、商品、股票指數、還有美股和加密貨幣。


  • 交易途徑:Mitrade外匯經紀商

  • 交易時間:24小時

  • 交割期限:無固定交割日期期限

  • 交易方式:保證金交易,多空雙向

  • 風險管理工具:止損止盈、負數餘額保護


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鈀金差價合約和其他方式相比有哪些優勢呢?

  • 無需投資實物

  • 做多或做空雙向交易

  • 槓桿擴大投資結果

  • 更低的交易門檻


鈀金投資方式對比表


現貨鈀金

鈀金期貨

鈀差價合約CFD

購買途徑

台銀

紐約商品交易所

CFD交易平台

交易時間

/

夏令交易時間06:00~次日05:00

冬令延遲一小時

24h*5

手續費

按各平台規則收取


期貨交易所規定收取

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低價差

優點

有實物投資的快感

雙向交易

保證金交易

雙向交易


保證金交易


合約規格彈性大

缺點

易磨損減值

槓桿風險高

合約規格彈性小

槓桿風險高


鈀期貨是目前最廣為人知的投資方式,而鈀差價合約和期貨有相似之處。二者同屬於保證金交易。不過差價合約相對期貨而言優勢很明顯,靈活度更高、可自主掌握交易


如何在線交易鈀金?


我們以Mitrade平臺爲例,爲大家展示如何交易鈀金CFD:

第一步:註冊賬戶

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第二步:分析鈀金走勢,確定交易時機

分析價格走勢除了基本面分析之外,我們可以選擇最簡單的移動平均線(MACD)、相對强弱指標(RSI)來判斷。


MACD:短周期缐(藍色)由上往下穿過長周期缐(紅色),顯示死亡交叉,提示賣出信號。相反,短周期缐(藍色)由下往上穿過長周期缐(紅色),顯示黃金交叉,提示買入信號。


MACD買入賣出線


RSI:當RSI值大於70時,表明鈀金處於超買狀態,預示價格將會下跌,是賣出時機,當RSI值小於30時,表明它處於超賣狀態,預示價格將會上漲,是買入時機。


鈀金RSI超買超賣


第三步:下單交易


選擇交易方向之後,在彈出的頁面下單。我們以買入鈀金為例,可以選擇交易數量(手)、杠桿大小、止損止盈等設置。


在Mitrade 應用程序交易鈀金

現在你就買入0.1手鈀金差價合約了(XPDUSD)。你可以在Mitrade平台上查看持倉實時損益變化,在適當時機選擇盈利平倉或者停損。

鈀金投資要注意什麼?


1、鈀金VS鉑金哪個更適合投資?

  1. 對於供求基本面來說,鈀金需求量大、供給少,更加健康,更適合投資。

  2. 流動性方面;作為貨幣商品,鉑金的市場流動性比鈀金強,鈀金這一點還需要改善。

  3. 價格漲幅方面;與鉑金相比鈀金具有更大的價格波動幅度,對於投資者來說,能獲得更多收益。


2、新手如何開始投資鈀金?

新手在投資鈀金之前,最好明確下投資鈀金的目的,降低入手後後悔的機率。為了投資,追求更高的投資投報率?為了避險,避險比例會不會太高?為了持有,能接受額外的保管成本?選擇最合適的方式,同時要實時關注海外交易市場,由於台灣臺市與海外市場在手續費等方面相關規定不一定相同,所以在進行鈀金投資時要關注海外市場,便於投資者做出正確及時的操作。


3、鈀金差價合約交易成本有哪些?

鈀金差價合約交易平台收取的費用主要有以下:價差,即鈀金差價合約的買價和賣價之間的差額。持倉過夜費用:每日隔夜費= 交易手數 * 每手合約單位數量 * 開倉價 * 每日隔夜費百分比 (%)


* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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