Oracle-Aktienprognose: Berichte über neue Entlassungsrunde, Ellison sagt Aktienverkaufsplan ab, stabilisiert sich die Aktie bei 142 USD?

TradingKey — Am 14. September US-Ostküstenzeit fielen die Aktien von Oracle (ORCL) weiter auf knapp 141 US-Dollar und erreichten ein Fast-Zwei-Wochen-Tief.

Oracle hat Berichten zufolge eine neue Entlassungswelle eingeleitet, wobei der Stellenabbau in einigen Teams potenziell im zweistelligen Bereich liegen könnte. Der Stellenabbau hatte sich intern bereits abgezeichnet; Hauptziel ist es, die Personalkosten zu senken, um die steigenden Investitionen des Unternehmens in die KI-Infrastruktur zu unterstützen. Vor dieser Stellenabbauwelle lag die Mitarbeiterzahl des Unternehmens bei etwa 141.000.

Unterdessen häufen sich auf Social-Media-Plattformen wie Reddit Beiträge von Nutzern, die angeben, von der jüngsten Entlassungswelle betroffen zu sein. Am vergangenen Freitag gab Oracle bekannt, dass das Unternehmen seinen laufenden Restrukturierungsplan erweitert hat und zusätzliche 700 Millionen US-Dollar für Abfindungen und Stellenabbau bereitstellt, um dem finanziellen Druck durch die hohen Investitionen in die KI-Infrastruktur entgegenzuwirken.

Bemerkenswert ist, dass Oracle-Gründer Larry Ellison nur wenige Tage zuvor einen Plan zum Verkauf von Unternehmensaktien im Wert von bis zu 7,5 Milliarden US-Dollar stornierte – nur einen Tag nach dessen öffentlicher Bekanntgabe. Oracle hat die Absage des Aktienverkaufsplans bislang nicht erklärt, während Ellison weiterhin mehr als 40 % der Unternehmensanteile hält. Laut dem Wall Street Journal wurde der als „10b5-1-Plan“ bekannte Handelsplan am 22. Juni beschlossen und sollte ursprünglich am 24. Oktober auslaufen.

2-Stunden-Aktienchart von Oracle. Quelle: TradingView

Anfang September war die Oracle-Aktie auf knapp 170 US-Dollar geklettert, gab jedoch nach der Vorlage des Quartalsberichts wieder nach. Der Aktienkurs ist inzwischen unter seine kurz-, mittel- und langfristigen gleitenden Durchschnitte gefallen und liegt nur noch knapp über dem 0,5-Fibonacci-Retracement-Niveau (142,61 US-Dollar). Dies deutet darauf hin, dass sich die vorherige Aufwärtsstruktur deutlich abgekühlt hat und sich die Aktie nach einem kräftigen Rückgang derzeit in einer entscheidenden Unterstützungstestphase befindet, anstatt sich in einer Erholungsphase nach einer bestätigten Bodenbildung zu bewegen.

Derzeit ist das 0,5-Fibonacci-Retracement-Niveau (142,61 US-Dollar) die wichtigste Verteidigungslinie. Sollten sich die nachfolgenden 2-Stunden-Kerzencharts oberhalb dieses Niveaus stabilisieren und nacheinander den 5-Tage-Durchschnitt (147,72 US-Dollar) sowie das 0,382-Fibonacci-Retracement-Niveau (149,24 US-Dollar) zurückerobern, könnte sich eine technische Erholung abzeichnen.

Bis der Kurs den Bereich von 149,24 bis 150,97 US-Dollar zurückerobert, ist jede Erholung eher als schwache Gegenbewegung einzustufen. Unterdessen überschneidet sich die Spanne von 147,72 bis 153,23 US-Dollar mit den 5-, 10-, 20-, 80- und 160-Tage-Durchschnitten sowie dem Retracement-Niveau von 149,24 US-Dollar, was eine massive Widerstandszone gegen Erholungen bildet. Gelingt einer Erholung die Rückeroberung dieser Region nicht, ist der aktuelle Trend weiterhin als schwache Konsolidierung nach einem Rückgang zu betrachten.

Sollte die Marke von 142,61 US-Dollar nicht halten, wird die Aufwärtsstruktur ausgehend von 114,50 US-Dollar weiter beschädigt, was potenziell Abwärtspotenzial in Richtung des 0,618-Fibonacci-Retracement-Niveaus (135,97 US-Dollar) eröffnet.