Forex Today: BoJ erhöht den Leitzins, USD erholt sich trotz schwacher Inflation
Hier ist, was Sie am Freitag, den 19. Dezember, wissen müssen:
Der US-Dollar (USD) kann sich am frühen Freitag behaupten, während der japanische Yen (JPY) gegenüber seinen Rivalen widerstandsfähig bleibt, nachdem die Bank of Japan (BoJ) beschlossen hat, den Leitzins um 25 Basispunkte (bps) auf 0,75% zu erhöhen. Der Wirtschaftskalender wird im Vorfeld des Wochenendes Datenveröffentlichungen mittlerer Kategorie aus dem Vereinigten Königreich, Deutschland und den USA enthalten.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Schweizer Franken.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | 0.00% | 0.08% | 0.13% | 0.58% | 0.62% | -0.15% | |
| EUR | -0.15% | -0.14% | -0.09% | -0.03% | 0.45% | 0.47% | -0.32% | |
| GBP | -0.01% | 0.14% | 0.19% | 0.13% | 0.60% | 0.61% | -0.17% | |
| JPY | -0.08% | 0.09% | -0.19% | 0.05% | 0.50% | 0.52% | -0.04% | |
| CAD | -0.13% | 0.03% | -0.13% | -0.05% | 0.46% | 0.49% | -0.15% | |
| AUD | -0.58% | -0.45% | -0.60% | -0.50% | -0.46% | 0.02% | -0.77% | |
| NZD | -0.62% | -0.47% | -0.61% | -0.52% | -0.49% | -0.02% | -0.78% | |
| CHF | 0.15% | 0.32% | 0.17% | 0.04% | 0.15% | 0.77% | 0.78% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die Bank of England (BoE) senkte den Bankzinssatz um 25 bps auf 3,7% nach der Sitzung im Dezember, mit einer knappen Mehrheit von 5 zu 4. Die Stimme von BoE-Gouverneur Andrew Bailey für die Senkung wurde zum entscheidenden Faktor. In der politischen Erklärung wiederholte die BoE, dass sie der Meinung sind, dass die Zinsen weiterhin auf einem allmählichen Abwärtstrend sind, bemerkte jedoch, dass die Entscheidungen über weitere geldpolitische Lockerungen in naher Zukunft schwieriger werden. Nachdem GBP/USD mit der ersten Reaktion auf die BoE in Richtung 1,3450 gestiegen war, kehrte es in der amerikanischen Sitzung am Donnerstag seine Richtung um und schloss den Tag leicht höher. Das Paar bleibt am frühen Freitag in einer Konsolidierungsphase und handelt unter 1,3400. Das britische Amt für nationale Statistiken wird später in der Sitzung die Einzelhandelsdaten für November veröffentlichen.
Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) berichtete am Donnerstag, dass die jährliche Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), im November auf 2,7% gesunken ist, während die Kerninflation des VPI im gleichen Zeitraum auf 2,6% zurückging. Beide Werte lagen unter den Schätzungen der Analysten und führten dazu, dass der USD unter Abwärtsdruck geriet. Dennoch half die vorsichtige Marktstimmung dem USD, Unterstützung zu finden, und der USD-Index verzeichnete kleine tägliche Gewinne. Am europäischen Freitagmorgen hält sich der USD-Index bei etwa 98,50 stabil. Weitere Daten aus den USA zeigten, dass die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf 224.000 von 237.000 in der Woche bis zum 15. Dezember gefallen sind. Die Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser für November und die endgültige Überarbeitung des Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan für Dezember werden am Freitag veröffentlicht.
Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ die Leitzinsen nach der letzten geldpolitischen Sitzung des Jahres unverändert, wie allgemein erwartet. In der Pressekonferenz nach der Sitzung wiederholte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Eurozone wirtschaftlich widerstandsfähig bleibt, und sagte, dass sie keine Prognosen zur Geldpolitik abgeben können, angesichts der Unsicherheit über die Aussichten. Lagarde stellte auch fest, dass sie keine Wechselkurse anvisieren, fügte jedoch hinzu, dass sie die Aufwertung des Euro genau beobachten. EUR/USD schloss nach einer volatilen zweiten Tageshälfte am Donnerstag im negativen Bereich, konnte sich jedoch am frühen Freitag über 1,1700 stabilisieren. Der europäische Wirtschaftskalender wird Daten zur Verbraucherstimmung und zur Produzenteninflation aus Deutschland bieten.
Die Mitglieder des BoJ-Vorstands beschlossen, den kurzfristigen Zinssatz um 25 bps auf 0,75% von 0,50% zu erhöhen, nachdem am Freitag die zweitägige Überprüfung der Geldpolitik abgeschlossen wurde. Die BoJ wiederholte, dass sie den Leitzins weiter erhöhen wird, wenn sich die Wirtschaft und die Preise im Einklang mit den Prognosen entwickeln, entsprechend den Verbesserungen in der Wirtschaft. Bezüglich der Bewertung des JPY sagte die BoJ, dass sie wachsam gegenüber Risiken sein müssen, einschließlich Entwicklungen auf den Devisenmärkten. USD/JPY steigt am frühen europäischen Freitag in Richtung 156,00 und gewinnt etwa 0,3% im Tagesverlauf.
Gold stieg am Donnerstag stark an und kam in greifbare Nähe zu einem neuen Allzeithoch, verlor jedoch später in der amerikanischen Sitzung an Schwung. Nachdem es während der asiatischen Handelsstunden am Freitag auf 4.300 USD korrigiert hatte, fand XAU/USD einen Halt und erholte sich bis zum europäischen Morgen über 4.320 USD.
Zentralbanken - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Zentralbanken wie die US-Notenbank oder die Europäische Zentralbank haben die Aufgabe, Preisstabilität zu gewährleisten. Dies erreichen sie, indem sie die Zinsen anpassen und so die Inflation kontrollieren.
Zentralbanken haben ein zentrales Instrument, um die Inflation zu steuern: den Leitzins. Zu festgelegten Terminen veröffentlicht die Bank ihre Zinsentscheidung, in der sie den Leitzins entweder beibehält, senkt oder anhebt. Dies beeinflusst die Zinssätze von Sparguthaben und Krediten, was wiederum Auswirkungen auf das Spar- und Investitionsverhalten der Wirtschaft hat. Zinserhöhungen werden als geldpolitische Straffung bezeichnet, Zinssenkungen als geldpolitische Lockerung.
Eine Zentralbank agiert häufig unabhängig von der Politik. Bevor Mitglieder in den geldpolitischen Rat berufen werden, durchlaufen sie verschiedene Anhörungen und Prüfungen. Jedes Mitglied bringt dabei seine eigene Überzeugung mit, wie die Zentralbank Inflation steuern und die Geldpolitik gestalten sollte. Befürworter einer lockeren Geldpolitik, die niedrige Zinsen und günstige Kredite fördern, um das Wirtschaftswachstum anzutreiben – selbst auf Kosten einer leicht über 2 % liegenden Inflation –, werden als „Tauben“ bezeichnet. „Falken“ hingegen bevorzugen höhere Zinsen, um Sparen zu belohnen, und sehen es als ihre Priorität, die Inflation unter Kontrolle zu halten, bis sie bei oder unter 2 % liegt.
Normalerweise wird jede Sitzung einer Zentralbank von einem Vorsitzenden oder Präsidenten geleitet, der zwischen den verschiedenen Lagern – den sogenannten „Falken“ und „Tauben“ – einen Konsens herstellen muss. Kommt es zu einem Patt bei der Abstimmung, entscheidet der Vorsitzende und verhindert so eine 50:50-Stimmengleichheit über mögliche geldpolitische Anpassungen. Der Vorsitzende hält zudem regelmäßig öffentliche Reden, in denen die aktuelle geldpolitische Ausrichtung und zukünftige Erwartungen kommuniziert werden – diese können oft live mitverfolgt werden. Das Ziel einer Zentralbank ist es, ihre geldpolitischen Maßnahmen umzusetzen, ohne dabei heftige Schwankungen bei Zinssätzen, Aktienmärkten oder der eigenen Währung auszulösen. Bereits vor geldpolitischen Sitzungen geben die Mitglieder ihre Einschätzungen indirekt an die Märkte weiter. In den letzten Tagen vor einer Sitzung herrscht jedoch eine „Blackout-Periode“, während der die Mitglieder keine öffentlichen Äußerungen machen dürfen, bis die neuen Maßnahmen offiziell verkündet wurden.
Empfohlene Artikel
