Der Dow Jones Industrial Average sucht am Mittwoch nach bullish Unterstützung
- Der Dow Jones erholte sich am Mittwoch und erreichte kurzzeitig 46.800.
- Aktien haben Schwierigkeiten, sich von einer kurzen Phase der Risikoaversion aufgrund der laufenden US-Regierungsstilllegung zu erholen.
- Die KI-Rallye kämpft weiterhin, aber wichtige Hardware-Anbieter im LLM-Segment trotzen weiterhin der Schwerkraft.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) neigte sich am Mittwoch wieder auf die bullische Seite, erholte sich von kürzlich verlorenen Boden und testete erneut das Niveau von 46.800, während die wichtigsten Indizes versuchen, ihre top-heavy Haltung wiederherzustellen. Die Anleger ignorieren weiterhin die laufende US-Regierungsstilllegung; jedoch hielten mehrere gescheiterte Versuche, die Bundesoperationen am Mittwoch im Senat wiederzubeleben, die Besorgnis der Anleger an der Oberfläche.
Die neuesten Protokolle der Federal Reserve (Fed) bestätigten, dass mehrere Fed-Beamte tatsächlich auf dem Dot Plot nach unten verschoben haben, wobei die Entscheidungsträger allgemein "Abwärtsrisiken" auf der Arbeitsseite des dualen Mandats der Fed anerkennen. Trotz einer steileren Kurve bei den Zinssenkungserwartungen der Fed-Wähler wurde die Prognose des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Fed bis 2028 nach oben korrigiert.
Laut dem CME FedWatch Tool haben sich die Zinserwartungen nach der Veröffentlichung der Protokolle der Zinssitzung der Fed im September leicht nach unten verschoben. Die Zinsmärkte preisen weiterhin über 92% Wahrscheinlichkeit für eine nachfolgende Zinssenkung am 29. Oktober ein, jedoch sind die weit verbreiteten Markterwartungen für eine dritte aufeinanderfolgende Zinssenkung am 10. Dezember bedroht. Die Fed Funds Futures sehen weiterhin über 75% Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Dezember eine dritte aufeinanderfolgende Senkung vornimmt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sogar höher, dass eine dritte Senkung auf Januar 2026 verschoben werden könnte.
Nachdem die Protokolle der Fed veröffentlicht wurden und die US-Regierungsstilllegung weiterhin voranschreitet, werden die Anleger auf das Update des University of Michigan (UoM) Consumer Sentiment Index warten, das am Freitag fällig ist. Der UoM-Umfrageindex wird voraussichtlich auf 54,2 von 55,1 sinken, und die Händler werden die 1-Jahres- und 5-Jahres-Verbraucherinflationserwartungen des UoM genau beobachten, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass Inflationssorgen verfestigt werden könnten.
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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