USD/INR bleibt gedämpft trotz stärkerem US-Dollar und steigenden Ölpreisen

• Die indische Rupie bleibt stabil, während USD/INR nahe einem Sieben-Wochen-Tief von 86,20 schwebt. 
• Die INR sieht sich potenziellen Gegenwinden durch steigende Rohölpreise angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten gegenüber.
• Der US-Dollar stärkt sich, da die Risikoaversion aufgrund von Bedenken über Zollpolitiken steigt.

Die indische Rupie (INR) bleibt während der asiatischen Handelsstunden am Freitag stabil gegenüber dem US-Dollar (USD), wobei USD/INR nahe einem Sieben-Wochen-Tief von 86,20 notiert, das am Donnerstag verzeichnet wurde. Ein weiterer Rückgang des Paares könnte jedoch begrenzt sein, da der Greenback an Stärke gewinnt, während die Risikoaversion aufgrund von Bedenken über US-Zollpolitiken steigt.

Die INR sieht sich auch potenziellen Gegenwinden durch steigende Rohölpreise angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten gegenüber, da Indien, der drittgrößte Ölverbraucher der Welt, empfindlich auf Energiekosten reagiert. Israel hat eine neue Bodenoperation im Gazastreifen gestartet und damit einen zwei Monate währenden Waffenstillstand gebrochen, während die USA weiterhin Luftangriffe gegen von Iran unterstützte Houthi-Rebellen im Jemen durchführen.

Indische Aktien stiegen am Donnerstag, gestützt durch die Erwartungen, dass höhere Liquidität und entspannte Finanzbedingungen das Wirtschaftswachstum unterstützen werden. Technologiewerte führten die Rallye an und spiegelten die Gewinne an den US-Märkten wider, während Bankaktien in diesem Monat ihren Aufwärtstrend beibehielten, unterstützt durch eine langsamere Inflation, die der Reserve Bank of India (RBI) eine lockerere Haltung gegenüber der indischen Rupie ermöglicht hat.

Die RBI hat kürzlich ihre erste Zinssenkung seit fast fünf Jahren umgesetzt, was mit den Markterwartungen übereinstimmt. Da die Liquiditätsbedenken im indischen Finanzsystem anhalten, wird erwartet, dass die Zentralbank weiterhin lockert, um das Wachstum zu unterstützen. Das BIP Indiens wuchs im laufenden Finanzjahr um 6,5%, nach 8,2% im vorherigen Zeitraum.

Indische Rupie könnte sich aufwerten, während der US-Dollar aufgrund sinkender Anleiherenditen kämpft

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den USD gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, handelt höher bei etwa 103,90. Der US-Dollar könnte jedoch Herausforderungen gegenüberstehen, da die US-Anleiherenditen sinken, während Investoren Sicherheit in Staatsanleihen suchen angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten.
• Der Vorsitzende der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, spielte die inflationsbedingten Auswirkungen von Zöllen herunter und bezeichnete sie als vorübergehend, erkannte jedoch die Herausforderungen bei der Bewertung der breiteren Auswirkungen an. Während die Rezessionsrisiken gestiegen sind, deutete Powell an, dass sie vorerst relativ niedrig bleiben.
• Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stiegen in der Woche bis zum 15. März auf 223.000, was die Schätzungen von 224.000 leicht verfehlte und die revidierte Zahl der Vorwoche von 221.000 (von 220.000) überstieg. Darüber hinaus fiel der Philadelphia Fed Manufacturing Survey für März auf 12,5 MoM, nach 18,1 im Februar. Dies markierte den zweiten monatlichen Rückgang in Folge, obwohl der Rückgang weniger stark war als die erwarteten 8,5.
• US-Präsident Donald Trump forderte die Federal Reserve (Fed) auf, die Zinssätze zu senken, und verwies auf die wirtschaftlichen Auswirkungen von Zöllen. Trump postete auf der Plattform Truth Social, dass die Fed besser dran wäre, die Zinssätze zu senken, da die US-Zölle beginnen, sich in der Wirtschaft auszuwirken. Er fügte hinzu: "Tu das Richtige", "Der 2. April ist der Befreiungstag in Amerika!"
• Die Reserve Bank of India hat wahrscheinlich in den letzten Sitzungen "opportunistisch" USD-Zuflüsse absorbiert, möglicherweise um die Devisenreserven wieder aufzubauen, die in den letzten Monaten zur Unterstützung der INR verwendet wurden, so Berichte.
• Die Rendite der 10-jährigen indischen G-Sec fiel auf 6,68%, den niedrigsten Stand seit drei Jahren, da die Erwartungen an niedrigere Zinssätze wuchsen. Die RBI hat kürzlich ihre erste Zinssenkung seit über vier Jahren umgesetzt, wobei die niedrigere als erwartete Inflation im Februar die Aussichten auf weitere Lockerungen in diesem Jahr verstärkte.

Technische Analyse: USD/INR könnte neun-Wochen-Tiefs nahe 86,00 testen

Die indische Rupie (INR) bleibt stabil, während das USD/INR-Paar während der asiatischen Handelsstunden bei etwa 86,30 handelt. Die technische Analyse des Tagescharts deutet auf eine sich verstärkende bärische Tendenz hin, da sich das Paar innerhalb eines absteigenden Kanal-Musters bewegt. Darüber hinaus liegt der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) leicht über der 30-Marke, was den bärischen Ausblick verstärkt. Ein Durchbruch unter 30 könnte auf einen überverkauften Zustand hinweisen und möglicherweise eine Aufwärtskorrektur auslösen.

Das USD/INR-Paar könnte unmittelbare Unterstützung bei einem neun-Wochen-Tief von 86,14 finden, das am 13. Januar verzeichnet wurde, gefolgt von der unteren Begrenzung des absteigenden Kanals nahe der psychologischen Marke von 86,00.

Auf der Oberseite könnte der neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) bei 86,57 als erste Barriere fungieren. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte das kurzfristige Preismomentum verbessern und das USD/INR-Paar unterstützen, um den Bereich um die obere Begrenzung des absteigenden Kanals nahe der 87,10-Marke zu erkunden.

USD/INR: Tageschart