Indische Rupie eröffnet höher aufgrund erneuter Hoffnungen auf US-Iran-Deal
- Die indische Rupie steigt im Eröffnungshandel gegenüber dem US-Dollar, da die Ölpreise stark korrigieren.
- Die Ölpreise stürzen ab, nachdem Medienberichte veröffentlicht wurden, dass die USA und Iran eine 60-tägige Absichtserklärung (MoU) erreicht haben, vorbehaltlich der Zustimmung von Präsident Trump.
- Ausländische institutionelle Investoren (FIIs) waren am Mittwoch Nettoverkäufer.
Die indische Rupie (INR) startet am Freitag nach einem Feiertag in Indien aufgrund von Bakri Id am Vortag positiv gegenüber dem US-Dollar (USD). Das Paar USD/INR fällt auf nahe 95,50, da fallende Ölpreise aufgrund erneuten Optimismus bezüglich des US-Iran-Abkommens die indische Rupie gestärkt haben.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert der WTI-Ölpreis 0,75 % niedriger bei knapp 87 USD, nahe dem frischen Monatstief von 86,29 USD, das am Donnerstag erreicht wurde. Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die stark auf Ölimporte zur Deckung ihres Energiebedarfs angewiesen sind, tendieren dazu, bei fallenden Ölpreisen besser abzuschneiden.
US-Iran-Abkommen erreicht Endphase, Trumps Zustimmung steht aus
Am Donnerstag berichtete Axios, dass die USA und Iran eine Vereinbarung über eine 60-tägige Absichtserklärung (MoU) getroffen haben, die einen „uneingeschränkten“ Energiefluss durch die Straße von Hormus beinhaltet, eine kritische Passage für fast 20 % der weltweiten Energieversorgung, sowie die Aufhebung der US-Blockade der iranischen Seehäfen. Die Vereinbarung wird jedoch weiterhin vom US-Präsidenten Donald Trump geprüft, der seine Stellungnahme in den nächsten Tagen abgeben wird. Das MoU beinhaltet auch Irans Verpflichtung, seine nuklearen Ambitionen nicht weiter zu verfolgen.
Der verbesserte Optimismus bezüglich des US-Iran-Abkommens hat zu einer breiten Risiko-Rally geführt, die in den letzten Tagen aufgrund des Austauschs von Angriffen zwischen den USA und Iran nachgelassen hatte. Am späten Mittwoch erklärte die Islamische Revolutionsgarde Irans (IRGC), dass sie US-Militärstützpunkte als Vergeltung für Angriffe Washingtons in der Nähe des Flughafens Bandar Abbas getroffen habe.
FIIs setzen Verkauf ihrer Anteile am indischen Aktienmarkt fort
Am Mittwoch waren ausländische institutionelle Investoren (FIIs) Nettoverkäufer und verkauften Anteile im Wert von 1.042,70 Crore Rupien. Ausländische Investoren bleiben vorsichtig bei ihren Investitionen am indischen Aktienmarkt, da erhöhte Ölpreise Bedenken hinsichtlich der prognostizierten Gewinne der indischen Unternehmen und der Ausgabenkapazität der Regierung geweckt haben.
Außerdem hat der weltweit steigende Handel mit Künstlicher Intelligenz (KI) aufgrund signifikanter Gewinnsteigerungen bei Halbleiter-, Chip-Herstellungs- und Plattformunternehmen die Attraktivität indischer Aktien auf dem Weltmarkt verringert.
Schwächerer US-Dollar belastet ebenfalls das USD/INR-Paar
Ein starker Rückgang des US-Dollars, da die Attraktivität von sicheren Häfen aufgrund erneuter Hoffnungen auf das US-Iran-Abkommen nachgelassen hat, belastet ebenfalls das USD/INR-Paar. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, 0,1 % höher bei knapp 99,10, hat sich jedoch am Donnerstag deutlich von seinem über sieben Wochen hohen Wert von 99,54 korrigiert.
Für die Zukunft werden die Markterwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Ausblicks der Federal Reserve (Fed) der entscheidende Treiber für den US-Dollar sein.
Technische Analyse: USD/INR fällt auf nahe 20-Tage-EMA
USD/INR notiert niedriger bei rund 95,50. Das Paar hat sich bis nahe an den 20-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 95,48 korrigiert, was darauf hindeutet, dass der kurzfristige Trend unsicher geworden ist.
Der Relative-Stärke-Index (RSI) bewegt sich nach dem Scheitern, über 60,00 zu bleiben, in die Zone von 40,00-60,00, was darauf hinweist, dass das bullische Momentum beendet ist; die bullische Tendenz bleibt jedoch intakt.
Auf der Unterseite wird die erste Unterstützung beim 20-Tage-EMA um 95,49 gesehen, wobei das aktuelle Tagestief und frühere Schlusskurse diesen Bereich als kurzfristigen Boden bestätigen. Ein Tagesschlusskurs unter diesem gleitenden Durchschnitt würde auf nachlassenden Aufwärtsdruck und eine mögliche Abwärtsbewegung in Richtung 95,00 hindeuten. Nach oben könnte das Paar versuchen, das Allzeithoch von 97,09 erneut anzulaufen, wenn es gelingt, über 96,00 vorzustoßen.
(Die technische Analyse dieser Meldung wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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