Australischer Dollar bleibt gedämpft nach den Kommentaren von RBA Bullock
- Der Australische Dollar bleibt schwächer, nachdem RBA-Gouverneur Bullock auf engere als erwartete Kapazitätsengpässe hinter der Zinserhöhung des OCR hingewiesen hat.
- Die Märkte sehen eine Chance auf eine Zinserhöhung im Mai und preisen ungefähr 40 Basispunkte weiterer Straffungen in diesem Jahr ein.
- Der US-Dollar könnte sich erholen, da die Märkte ein langsameres Tempo möglicher Zinssenkungen der Fed einpreisen.
Der Australische Dollar (AUD) setzt seine Verluste am Freitag im dritten aufeinanderfolgenden Handelstag gegenüber dem US-Dollar (USD) fort, nachdem die Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, erklärt hatte, dass der Vorstand den Official Cash Rate (OCR) angehoben hat, weil die Wirtschaft stärker durch Kapazitätsengpässe eingeschränkt ist als zuvor angenommen, was bedeutet, dass die Geldpolitik straffer sein muss. Bullock fügte hinzu, dass die RBA das Nachfragewachstum dämpfen muss, es sei denn, die Kapazität des Angebots kann schneller ausgeweitet werden.
Die Handelsbilanzdaten Australiens zeigten am Donnerstag, dass der Handelsüberschuss im Dezember 2025 auf 3.373 Millionen AUD anstieg, von zuvor nach unten revidierten 2.597 Millionen AUD im November und leicht über den Markterwartungen von 3.300 Millionen AUD. In der Zwischenzeit stiegen die Exporte im Dezember um 1,0 % im Vergleich zum Vormonat (MoM), nachdem sie im November um 4,0 % nach oben revidiert gefallen waren, was hauptsächlich durch Metallerze und Mineralien getrieben wurde. Die Importe fielen um 0,8 % MoM, was steiler war als der zuvor nach unten revidierte Rückgang von 0,2 %, belastet durch andere Waren.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte den Official Cash Rate (OCR) am Dienstag um 25 Basispunkte (bps) auf 3,85 %, und verwies auf ein stärker als erwartetes Wachstum und einen hartnäckigen Inflationsausblick. Da der Straffungszyklus beginnt, haben die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Mai auf 80 % angehoben und preisen nun ungefähr 40 bps weiterer Straffungen für den Rest des Jahres ein.
US-Dollar sinkt nach zwei Tagen der Gewinne
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, sinkt nach zwei Tagen der Gewinne und wird zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei etwa 97,90 gehandelt. Der Greenback könnte sich erholen, da die Märkte ein langsameres Tempo möglicher Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) einpreisen.
- Fed-Gouverneurin Lisa Cook sagte, sie würde eine weitere Zinssenkung nicht unterstützen, ohne klarere Beweise dafür, dass die Inflation nachlässt, und betonte größere Bedenken über eine stagnierende Disinflation als über Schwächen auf dem Arbeitsmarkt.
- Investoren wogen auch die Auswirkungen der Nominierung von Kevin Warsh als Fed-Vorsitzenden ab und verwiesen auf seine Präferenz für eine kleinere Bilanz und einen weniger aggressiven Ansatz bei Zinssenkungen. In der Zwischenzeit sagte US-Präsident Donald Trump, er hätte Warsh nicht nominiert, wenn dieser für Zinserhöhungen gewesen wäre. Trump fügte hinzu, dass es „nicht viel“ Zweifel daran gebe, dass die US-Notenbank die Zinsen senken würde, weil „wir bei den Zinsen sehr hoch sind“, aber jetzt „sind wir wieder ein reiches Land“.
- Der ADP-Bericht zur Beschäftigungsänderung zeigte, dass die privaten Löhne im Januar nur um 22.000 gestiegen sind, was weit unter den Markterwartungen von 48.000 lag und 37.000 (revidiert von 41.000) zuvor. Der schwache Wert hatte zusätzliches Gewicht, da die offiziellen Regierungsdaten verschoben wurden.
- Der Einkaufsmanager-Index (EMI) für den Dienstleistungssektor in China stieg im Januar auf 52,3, von 52,0 im Dezember. Diese Zahl war stärker als die Erwartungen von 51,8. China ist ein wichtiger Handelspartner Australiens, daher könnten Änderungen in der chinesischen Wirtschaft Auswirkungen auf den AUD haben.
- Der S&P Global Composite PMI Australiens stieg im Januar auf 55,7, von 51,0 im Dezember. Die Expansion war die stärkste seit 45 Monaten. In der Zwischenzeit stieg der Services PMI auf 56,3, von 51,1, was den höchsten Stand seit Februar 2022 markiert. Der Wert übertraf die vorläufige Schätzung von 56,0 und blieb über der 50,0-Marke, wodurch die Reihe der expandierenden Dienstleistungsaktivitäten auf zwei Jahre verlängert wurde.
Australischer Dollar fällt auf etwa 0,6900, nachdem er unter den neuntägigen EMA gefallen ist
Das Währungspaar AUD/USD wird am Freitag bei etwa 0,6910 gehandelt. Die Analyse des Tagescharts zeigt, dass das Paar sich unter dem aufsteigenden Kanalmuster befindet, was auf ein potenzielles bärisches Umkehrsignal hindeutet. Der 14-tägige Relative Strength Index (RSI) liegt jedoch bei 57 und signalisiert ein anhaltendes bullisches Momentum.
Das AUD/USD-Paar könnte die unmittelbare Barriere beim neuntägigen Exponential Moving Average (EMA) von 0,6946 testen. Eine Erholung innerhalb des aufsteigenden Kanals würde die bullische Tendenz stärken und das Ziel von 0,7094 ansteuern, dem höchsten Niveau seit Februar 2023, das am 29. Januar verzeichnet wurde. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde das Paar unterstützen, die obere Begrenzung des aufsteigenden Kanals um 0,7270 zu testen. Auf der Unterseite liegt die primäre Unterstützung beim 50-Tage-EMA bei 0,6771.
Australischer Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Australischer Dollar (AUD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Australischer Dollar war am schwächsten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.03% | -0.28% | 0.08% | 0.25% | 0.17% | -0.12% | |
| EUR | 0.03% | 0.06% | -0.26% | 0.12% | 0.28% | 0.20% | -0.09% | |
| GBP | -0.03% | -0.06% | -0.30% | 0.05% | 0.23% | 0.14% | -0.15% | |
| JPY | 0.28% | 0.26% | 0.30% | 0.38% | 0.54% | 0.45% | 0.17% | |
| CAD | -0.08% | -0.12% | -0.05% | -0.38% | 0.17% | 0.08% | -0.20% | |
| AUD | -0.25% | -0.28% | -0.23% | -0.54% | -0.17% | -0.09% | -0.37% | |
| NZD | -0.17% | -0.20% | -0.14% | -0.45% | -0.08% | 0.09% | -0.29% | |
| CHF | 0.12% | 0.09% | 0.15% | -0.17% | 0.20% | 0.37% | 0.29% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Australischer Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als AUD (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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