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    美股走勢何時會上漲?2024年應該關注哪些美股投資機會?

    3 分鐘
    更新於 2024-1-24 06:11

    2023年,美股主要股指迎來了輝煌的一年,在科技股和AI熱潮的助推下,納斯達克綜合指數從災難性的2022年反彈,全年上漲幅度達43%,表現之強為20年之最。


    2024年初始,美股開年表現並不太好,三大股指首周均錄得跌幅,納指首周跌幅達3.25%。不過,交易第二周,在美聯儲降息預期升高的提振下,美股三大股指反彈,收復了前一周的失地。2023年的美股走勢有哪些特點2024年美股走勢如何應關注哪些美股交易機會?本文將進行分析。

    美股走勢最新資訊

    (1)1月12日,美國大型銀行率先拉開財報季序幕,各大行業績表現不一。美國銀行2023年第四季度淨利潤大幅下降56%,遠不及分析師預期;摩根大通淨利息收入創單季新高,全年營收和雙雙創新高;花旗銀行四季度由盈轉虧,宣佈裁員2萬人 ;富國銀行四季度利潤高於預期,預計2024年持續運營虧損約為13億美元。銀行股業績喜憂參半,抵消了PPI數據帶來的利好,美股三大指數週五收盤變化不大。


    (2)美國勞工部數據顯示,美國12月PPI同比增長1%,不及預期的1.3%;PPI環比為-0.1%,連續第三個月沒有增長。PPI數據出臺後,市場普遍認為,PPI報告證實,12月CPI的上升很可能是一次性的,美聯儲在2024年開始降息並放緩縮表步伐的道路仍然暢通。


    (3)1月11日,在美聯儲召開2024年首次議息會議之前,美國一項重要的通脹數據出爐。數據顯示,2023年12月美國CPI同比上漲3.4%,高於前值3.1%,核心CPI同比上漲3.9%,低於前值4%。這兩項數據均高於市場預期。數據公佈之後,市場對美聯儲未來降息預期回落,美債收益率和美元指數顯著拉升,而美股三大期貨指數迅速回落。


    影響美股走勢因素有哪些?

    2023年美股三大股指走勢圖

    2023年美股三大股指走勢圖

    圖片來源:Seeking Alpha


    在經過2022年慘澹的一年後,2023年美股交出一張十分亮眼的成績單。受科技股巨頭反彈、人工智慧概念股火爆等因素影響,納斯達克指數的表現優於大盤。2023年,標普500指數全年累計上漲24.2%,道瓊斯工業指數上漲13.7%,納斯達克指數上漲43.4%,為2003年之後的最大年度漲幅。


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    從行業表現來看,人工智能熱潮下,科技股為主的科技、通訊服務板塊表現最佳;銀行板塊在一季度築底,但其後有所回升;由於國際油價回落,能源板塊在前一年飆升63%後,在2023年僅上漲1%;醫療保健板塊冷熱不均,以Eli Lilly 和Novo Nordisk為龍頭的減肥藥概念股受追捧,但其他醫療科技股受到衝擊,整個板塊全年漲幅僅有1%;此外,日常消費品和公用事業是少有的下跌板塊。


    那麼影響2023年美股走勢的具體因素有哪些?是否具備參考意義?下文將展開分析:


    影響美股走勢因素#1: 通貨膨脹與利率問題

    在2023年,影響美股市場波動的關鍵因素無疑是通貨膨脹和利率問題。每當新的通脹數據發佈或者美聯儲的議息會議作出超出預期的決定時,市場走勢都會受到較大影響。


    標普500指數2023年走勢圖

    標普500指數2023年走勢圖   

    圖片來源:WIND

     

    2023年6月,美國CPI同比增長3%,連續數月下降,這提升了市場認為美聯儲可能結束加息的預期,並帶動了一輪股市上漲行情,標普500先後突破10日均線、5日均線,並一舉突破前期平臺4200點,沖到7月的4607.07點。

     

    11月份,CPI數據持續在3%左右波動,顯示出美聯儲貨幣政策在抑制通脹方面取得效果,並加強了市場對7月份加息可能是本輪最後一次加息的看法。這也使得標普500出現強勁反彈,快速突破了前期4607的高點。進入年底,標普500更是連續九周上漲,創下20年來最長時間的連續上漲。

     

    影響美股走勢因素#2: 科技板塊強勢反彈

    在2023年,科技股擺脫了2022年的低迷表現,成為推動美國股市上漲的核心動力。其中,英偉達全年累漲近240%,錄得2001年以來最大年度漲幅;Meta全年累漲超194%,錄得上市以來最大年度漲幅;特斯拉全年累漲超101%。

     

    影響美股走勢因素#3: 矽谷銀行破產危機

    2023年春天,以矽谷銀行(SVB)破產為起點的美國區域性銀行危機開始擴散,導致美國區域性銀行股價在3月份普遍暴跌。然而,在美聯儲迅速介入後,避免了一場更廣泛和更深遠的銀行業危機,並使金融市場逐漸恢復穩定。這場短暫的銀行業危機並未對2023年整體股市造成持續影響。


    2024年起始,市場依然在密切關注美聯儲是否降息的信號。2024年首個交易周,美股出現回調,大型科技巨頭也連續四個交易日下跌。不過,在接下來的一周,美股持續反彈,很快便收復失地。這是否意味著2024年美股依然有強勢的上漲動能呢?

    美股走勢何時會上漲?有哪些投資機會?


    2024年,通脹和利率水準仍然可能是華爾街的兩大主要關注點。此外,市場還面臨著美國大選年、經濟能否避免衰退和地緣政治緊張等不確定因素。


    2024年市場預期整體偏樂觀

    對於2024年美股走勢,華爾街各家研究機構的預測有所分歧,但總體來講還是偏樂觀。從機構預測平均值來看,2024年標普500指數的目標點位為5029點,意味著較2023年底的4770點左右上漲約5%,並創歷史新高。


    • 高盛集團對美股前景較為樂觀。2023年12月,高盛發佈的展望預計,標普500指數到2024年年底的目標價格為5100點。其主要理由為,在美聯儲加息後,美國經濟比預期表現得更有韌性,市場在2023年的表現遠超預期,2024年這種良好情況大概率可以持續。高盛指出,美國國債收益率正在下降,美聯儲即將轉向更寬鬆的貨幣政策,同時GDP增長速度也高於市場普遍預期


    • 美銀美林指出,總統大選年往往是美股的“爆發年”。從歷史數據來看,在1928年-2020年的24個選舉週期中,標普500指數在總統選舉年的平均回報率高達7.5%,這一特點應該也可能會適用於2024年美國總統大選。


    • 摩根大通則表示,看多2024年一季度標普500指數的表現,預測該指數很可能會觸及5000點。不過,鑒於經濟增速放緩、家庭儲蓄萎縮、地緣政治風險和美國大選等可能導致的政策不確定性,摩根大通對2024年美國股市預期較為悲觀,認為標普500指數在明年年底時將處於4200點的水準,並可能在明年年中降至3500點。


    2024年該關注哪些投資機會?

    就2024年的美股投資機會而言,除了投資跟蹤指數的基金外,不少投資機構建議要繼續關注科技股,認為AI能否給科技企業帶來營收和利潤的實質提升,將成為決定科技股能否繼續走強的核心因素。


    高盛預測,人工智慧技術的發展和創新將提升各行各業的生產效率,並預計將使美國2024年的GDP年增長率增加0.4%。就具體股票而言,建議關注涉及AI領域的股票,如亞馬遜和英偉達等


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    醫療保健領域也被不少機構看好,除了2023年異軍突起的“減肥藥”概念股,一些中小型生物科技公司也值得關注。摩根士丹利的報告指出,在醫療保健領域,物科技類股票的估值似乎更有吸引力。在通脹下行和經濟穩定增長的宏觀環境之下,與醫療保健領域相關的股票往往將表現出色。摩根士丹利推薦兩只美股標的:Amicus Therapeutics (FOLD.US)和Acadia Pharmaceuticals (ACAD.US)。

     

    綠色能源行業也值得關注,如太陽能行業的公司、從垃圾中提取甲烷氣體的公司以及核能公司,邏輯在於,全球都在應對氣候變化,各國政府也紛紛鼓勵新能源的發展,推動社會從化石燃料向可再生能源過渡;

     

    此外,受益於氣候變化、後疫情時期的連鎖反應和去全球化趨勢,美國製造業正在復興,可關注美國半導體、電動汽車和充電站領域的公司。


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    常見問題
    美股交易都有哪些費用?
    一般來說,美股交易的成本包括證監會費用、交易所費用和券商交易傭金,此外還要交納股息稅和投資收益稅。
    投資美股的方式有哪些?
    在臺灣投資美股有三個選擇:直接在美股券商開戶、復委託和差價合約(CFD)交易,其中CFD成本相對低、交易方式也更靈活。
    美股的交易時間是什麼時候?
    美股的正常交易時間段是美東時間上午9:30至下午4:00。但美股還可以進行盤前和盤後交易,盤前交易時間為美東時間上午4:00至9:30,盤後交易時間為下午4:00至8:30。美股的盤後交易時間段交易量往往比較小,一般只有熱門股票或大盤股才有交易量。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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