AI(Artificial Intelligence),又稱人工智能。自從20世紀50年代誕生開始,AI逐步改變著世界,包括但不限於醫療保健、製造、教育、金融投資等各個行業。
AI概念股,是指與AI技術關聯企業所發行的股票。那麼,AI概念股有哪些值得關注? 台股、美股市場中哪些是和AI技術最關聯的企業呢?今天我們就一起來看看。
▶ ChatGPT引爆AI概念股狂潮
2022年底,人工智能對話聊天機器人ChatGPT橫空出世,上綫兩月就有上億用戶。它足以勝任大部分知識型工作,顛覆了人們以往認知,因此全球資本再度把目光集中到了AI領域。
開發ChatGPT的公司OpenAI估值1個月内已翻倍至290億美元,而投資OpenAI的微軟(MSFT.US)股價3個月内漲了20%。其他AI概念股也搭上這股順風,開始一路狂飆。
2023年初至今,納斯達克全球 AI+Robo 指數 (NQROBO)漲了16%,與AI產業相關的費城半導體指數(SOX)更是漲了23%,遠遠跑贏大盤。
▶ AI產業鏈
AI如此火爆,那我們怎樣才可以投資它呢?別急,要投資AI,首先我們要弄清楚AI相關的行業有哪些。
大體來説,AI分類可分爲三層:基礎層、技術層和應用層。
基礎層:資料獲取採集及分析、雲計算、大資料、5G通信、晶片、類腦晶片等。
技術層:電腦視覺、自然語言處理、人機交互、基礎開源框架、技術開放平臺、機器演算法學習、類腦演算法等。
應用層:安防、交通、醫療、製造、金融、教育、家居、視覺產品、機器人等。
而AI的產業鏈,可以分為上中下游,我們幫大家整理了一下:
(來源:Mitrade整理)
通過對比,我們發現以下這些公司在AI產業中處於龍頭地位:
1. 台積電(2330.TW)
台灣積體電路製造股份有限公司成立於1987年2月,是全球最大的晶圓代工半導體製造企業。為適應未來5年間AI技術市場對高效能晶片的需求,台積電以研究並製作高性能運算晶片為主要引擎,屆時必將帶動AI運算能力實現質的飛躍。
2. 聯發科(2454.TW)
聯發科技股份有限公司成立於1997年5月,是一家以無線通訊、高清電視、藍光光碟機設計系統晶片的半導體公司。作為晶片市場的領導者之一,聯發科推出智慧家居的無線網路晶片,並計畫在未來上市AI語音助理,推進AI技術的又一熱潮。
3. 力旺(3529.TW)
力旺電子股份有限公司成立於2000年9月,專注於邏輯嵌入式非揮發性記憶體的開發和供應。主要以邏輯嵌入式非揮發性記憶體技術設計的與IP授權業務為主。在AI技術的發展中,力旺巧妙地踩中技術變革的鼓點,利用IP授權滲透市場,在行業領域中屹立不倒。
4. 英業達(2356.TW)
英業達成立於1975年,是台灣伺服器龍頭企業之一。去年其已有搭載GPU的AI伺服器產品出貨,初步估計約占英業達伺服器產品的10~15% 。未來隨著AI伺服器需求强勁,英業達将會受惠更多。
5.世芯-KY(3661.TW)
世芯-KY成立於2003年,主要業務為專業特殊應用積體電路(ASIC)、系統單晶片(SoC)設計及製造生產。世芯-KY是AI概念中收益最大的股票之一,2023年初至今,世芯-KY股價漲超60%。
(數據來源:Goodinfo,截至2023/4/20,Mitrade整理)
美股AI概念股衆多,我們為大家精選了以下几只股:
1.英偉達(NVDA.US)
英偉達又叫輝達,是一家專業半導體公司。2016年推出以AI為重點的產品,並在短時間內加速成長。其核心的圓形處理單元(CPU)從只能作為顯示卡運算,到如今可以支援汽車自動駕駛、遊戲視覺模擬體驗、AI計算等眾多領域。
近期,針對算力需求巨大的ChatGPT,英偉達發佈了Nvidia H100 NVL,并推出AI超級計算機雲服務。未來隨著算力需求增加,英偉達顯然前景光明。
2.微軟(MSFT.US)
微軟這一軟件巨頭在2019年向OpenAI投資了10億美元,讓Microsoft 成為OpenAI的獨家雲服務提供商,2023年1月微軟又宣佈投資100億美元,未來將獲得該公司 49% 的股份。
占了先機的微軟,在2023年2月推出了以ChatGPT為基礎的新版搜素引擎NewBing,每日活跃用户已经超过1亿人。
3. Alphabet(GOOG.US)
Alphabet Inc,別名谷歌,是人工智能股票中的龍頭股之一,嚴重依賴人工智能 (AI) 和機器學習,該公司最初的搜索引擎技術PageRank就基于先進的模型和算法。
谷歌的AI研發一直遙遙領先,開發了包括Google Tensor在內的自主AI芯片。2023年,谷歌推出聊天機器人Bard。未來,谷歌還會進一步加大AI投入,鞏固其龍頭地位。
4. 超微半導體(AMD.US)
跟輝達一樣,超微作爲圖形處理器晶片(GPU)製造龍頭之一,也受益于AI發展。据彭博社報道,ChatGPT熱潮帶動超微訂單升高,未來營收有望進一步增長。
5.C3.ai(AI.US)
C3.ai是一家是一家企業人工智能軟件提供商,目前已發佈40多個企業AI軟件應用,与谷歌、亚马逊、微软三大云服务都有合作。雖然尚未盈利,但其執行長Thomas M. Siebel表示,C3.ai有望在2024年度實現現金流轉正並繳出non-GAAP獲利成績單。
(數據來源:Google財經,截至2023/4/20,Mitrade整理)
2023值得投資AI股票嗎?我們的回答是:是的。
短期來看,AI概念仍有炒作的熱度。隨著ChatGPT功能的不斷迭代以及衆多創新應用的出現,人們對其熱情將會繼續保持。
長期看,AI產業規模發展潛力巨大。根据IDC数据顯示,2022年全球AI市场规模达到4328亿美元,增长近20%,预计2023年将突破5000亿美元大关。
主題炒作加上行業基本面支撐,我們看好AI股票在2023年的漲勢。但注意,部分股票由於估值過高,中間可能會有回調的風險,因此我們切記要抓好買入時間點。
涵蓋範圍廣泛,市場潛力巨大
AI概念股圍繞著AI技術已經形成了獨特的從開發到應用的產業鏈。目前,雖然AI還處於起步階段,但其在未來對生產力產生的可預測的巨大影響,標誌著AI已經成為第四次工業革命的標誌。隨著社會和政府對AI的認可,在不斷出臺的鼓勵政策和AI行業自身的高速發展的共同作用下,AI概念股前景可觀。
相關企業優質,投資收益豐厚
AI屬於高精尖科學技術,能涉及AI相關產業的公司不僅具備先進的技術支援、絕對的市場佔有率和雄厚的資金基礎,在各自行業中處於領先地位,同時也保持著緊跟市場做出變化的活力,始終在AI發展進程中的各方面做出卓越貢獻,具有優質可靠的發展前景,為投資者帶來更多的投資回報。
備受各界關注,未來普遍看漲
在政策、學術、資金、軟硬體的相互促進和發展下,AI技術在各個領域將催生更優質的AI應用。此外,與5G的適配性也將從源頭解決AI技術依賴的資料問題。更加便捷和靈活的物聯網自此徹底改變每個人的生活方式,不僅是投資者,每個人都對AI時代的到來充滿期待。
AI技術進步可能不及預期
雖然AI概念股正處於蓬勃地發展之中,吸引著投資者參與其中,但同時更應該意識到AI技術還處於起步階段,人們在利用AI技術的好處時,並不能完全避免潛藏的缺點,如智慧的AI也可能會犯錯。而在一些問題上,一點細微的差錯就會帶來無法估量的損失,最終反映在與之相關的AI概念股上,導致真實價格的走勢並不會如預期所料。
例如谷歌(GOOG.US)推出聊天機器人Bard時,由於回答問題錯誤,導致當日股價跌超7%,市值蒸發千億美元。
部分AI股票估值過高
從2022年底開始,AI概念股開始一路上漲,部分股票甚至翻倍,其中原因不乏部分投資者的炒作。好股票也需要有好價格,一些AI股票估值過高(例如C3.ai),買入后回調風險很大。
未來監管可能收緊
由於擔心隱私泄露,意大利已禁止使用ChatGPT,德國、法國、美國等歐洲國家也開始考慮對AI聊天機器人采取更嚴格的監管。假如未來監管趨緊,將會對AI概念股造成打擊。
投資AI股票,除了直接買個股外,我们還可以通過買股票基金、ETF等方法進行投資。相關方式總結如下:
除此之外,我們還可以利用差價合約(CFD)來交易相關AI股票。
用差價合約交易股票,一般你只需繳納股票面值的5%-10%的金額就可以交易,大大提高了資金利用率。
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1. 投資AI概念股前需要注意什麽?
投資概念股前需要注意該公司的業務涉及概念占比多少,比如某些公司只有3%的業務涉及AI,也會被歸爲AI概念股。另外,就算是屬於同一概念股,產業的上下游受益情況也不同,我們要仔細挑選最受益的股票。
2. AI股票虧損怎麽辦?
具體要看股票虧損的原因以及股票的基本面。如果你持有的是龍頭股,基本面良好,那麽虧損只是短期回調,並不需要驚慌。相反,如果你持有的是小票,基本面並不牢固(例如長期虧損),那麽建議還是及時減倉。
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* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情