美股推薦:美股新手先從這8隻美國科技股開始!

6 分鐘
更新於 2023-10-12 03:52

2022年對於科技股是非常慘痛的一年,大多數美國科技股都狠狠“打折”,成為了超便宜的優質股。2023年正是這些優質股價值回歸的時刻。


想投資科技股卻不知如何下手?本篇文章將幫助大家梳理美股科技板塊在宏觀市場下的動態,並為大家推薦8隻極具潛力的科技股!投資新手們可以看看有沒有一隻適合你!

2023年美股科技股展望

歷經挑戰的科技板塊可能在復甦後有所緩和


經歷了2022年的美國宏觀經濟下滑和地緣政治等一系列的衝擊,美股大盤(標普500)從1月份的4778點暴跌超過20%,年末僅剩3764點。科技板塊首當其衝,全年整個整個板塊蒸發7.4萬億美元。蘋果(AAPL.US)公司蒸發8460億美元,全年下滑27%;亞馬遜(AMZN.US)蒸發8340億美元,全年下滑50%;微軟(MSFT.US)損失超過7000億美元,全年下跌30%。美國最具價值的科技公司中,沒有一家在2022年股價正回報。這讓許多優質股票看起來“很便宜”,一旦市場情緒和企業 IT 支出複蘇,科技行業的波動性可能會有所緩和。


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15隻最具價值科技股2022年歷史股價跌幅(資料來源:yahoo)


從宏觀角度來看,2022年的聯準會加息將融資途徑變得更為艱難,通膨使所有承諾未來盈利的公司估值減少,整個行業內的公司都在削減成本和裁員。在這樣的大環境下,新的一年美國科技板塊內的公司很有可能會更為冷靜謹慎,管理層必須想辦法減少成本,並想出新的點子獲得更大的價值增長。


2023年,盈利實力和質量將越來越重要


儘管過去科技行業很痛苦,但這種環境下具有良好管理、強大產品供應和健康基本面的高質量公司會更加脫穎而出,拋開一些不確定因素,2023年也許會出現一些結構性趨勢的機會,特別是那些專注於技術創新的公司,例如人工智能AI,元宇宙和網絡安全,這些主題變得越來越普遍且有變革性。


投資人為什麼要關注美國科技股?

1. 科技行业增長潛力十足


宏觀影響仍在繼續的情況下,科技領域在2023年看起來依然十分悲觀。儘管受到宏觀影響消費者購買力下降,但整個科技行業在2023年依然有所增長。根據Gartner的研究數據顯示,2023年整體科技行業支出將達到增速2.4%。實際上很多行業都在近幾年受到科技的影響而做出改變,儘管企業需要消減成本,但在依然會優先考慮將預算放在科技發展中。        


2. 科技企業价值被低估


經歷了2022年一整年的衰落,科技股大部分的估值回到了2018~2019年左右的水平。而這種低估值並非由於企業經營不善,而是市場的過度反應造成的。因此,這些科技股的估值大部分會在投資者恢復信心後回調,恢復到正常估值水平。        


3. 科技股2023年很可能会反弹


以科技為中心的那斯達克指數根據歷史規律來看,持續兩年下跌的概率很小。50年間,僅經歷過兩次連續下跌。2022年,納指已經下跌超過30%,2023年很有可能會反彈復甦。從2月底的納指走勢來看,上升趨勢明顯,這代表著科技股在2023年很可能會回到2021年繁盛水平。        


一切的動態表明,儘管去年科技板塊在資本領域受盡打擊,但其價值和增長潛力依然存在。成長型科技公司的盈利能力依然強勁且持久。在這樣的情況下,如果能識別出具有增長潛力的公司,則能獲得豐厚的回報。

新手先從這8隻美國科技股開始

對於美股新手來說,想找到2023年最具價值的公司真的很難,尤其是變幻莫測的科技板塊。回想2022年初,市場對加密貨幣、NFT以及元宇宙的幻想與狂熱。而到了22年秋天,整個NFT市場下跌90%,加幣貨幣進入了資本寒冬,而對於元宇宙,整個“宇宙”依然只是個故事而已。


正因如此我們精選了科技行業中的8隻充滿價值潛力的科技類個股,不知道從哪裡開始入手投資的美股新手們可以從中開始挑選!


注:以下市值及殖利率數據為2023年2月23日截取


1、蘋果公司(AAPL.US):華倫巴菲特的最愛


市值:2.36萬億美元

殖利率:0.62%

每股收益:$5.99

華爾街分析師對蘋果公司股價評級 - 數據來源:TipRanks

投資價值

如果說跟著哪個投資大佬抄作業,那大多數人可能都會選擇巴菲特。而巴菲特的公司波克夏哈薩威(BRK.A.US/BRK.B.US)在最新的報告中披露,再次增加持有蘋果股票0.04%。目前佔到該公司最大持倉38.9%,總價值超過1100億。這就意味著蘋果公司對於巴菲特的吸引力真的非常大。


此外,蘋果在2月份的財報中披露,全球目前超過20億台活躍設備,這意味著用戶持續使用蘋果產品(電腦、手機、pad、手錶等),那麼就會推動蘋果的服務收入增長。目前蘋果服務的毛利率十分驚人地高達70.8%,而增速也未停止。


用戶對蘋果的黏性和忠誠度將推動其服務收入在未來持續增長。


2、英偉達(NVDA.US):搭乘AI順風車


市值:5100億美元

殖利率:0.08%

每股收益:$4.34

華爾街分析師對英偉達股票評級 - 數據來源:TipRanks

投資價值


英偉達剛剛發佈了最新財報,收入和利潤超過了分析師預期。22年11月到23年1月的三個月中,公司總營收為60.5億美元,較上季度環比增長2%,超出分析師預計的60.3億美元。此外,盈利能力也大大提高,毛利率從上季的56%擴大10個點到66%。


自從ChatGPT爆火,AI計算芯片需求旺盛,英偉達成功搭上了人工智能這趟順風車。目前ChatGPT使用的芯片就是來自於英偉達,本季度公司還宣布自己的雲AI服務將與微軟(MSFT.US)、甲骨文(ORCL.US)以及谷歌(GOOG.US)合作,為消費者提供瀏覽器AI處理能力。无论是 ChatGPT, Google Bard, 或百度的Ernie,在这AI界的竞赛中,NVIDIA才是的最后大赢家。


基於基本面的提升和AI芯片的需求大趨勢,相信今年的英偉達的發展也會蒸蒸日上。


3、博通(AVGO.US):投資者友好的高股息


市值:2400億美元

殖利率:3.19%

每股收益:$40.76


華爾街分析師對博通股票評級


投資價值


博通在未來的價值很大程度上來源於市場對半導體的需求增長,雲計算、物聯網以及5G的需求與日俱增 。根據Technavio的預測2021~2026年全球市場將增長1436億美元。這些領域更需要像博通這樣的公司為其提供較為複雜的基礎設施解決方案。


作為一家上市公司,博通的殖利率對投資者也非常友好。以目前的價格來看,投資者能夠獲得博通3.19%的股息收益,而整個市場平均殖利率(1.7%)僅是博通的一半。在過去的5年中,博通的股息以近30%的驚人速度增長。


產業價值和對投資者友好的高股息足以值得投資者持續關注這家科技股票。


4、亞馬遜(AMZN.US):股價已被低估


市值:9816億美元

殖利率:-

每股收益:$1.51

華爾街分析是對亞馬遜股票評級

投資價值


亞馬遜在最新的業績展示中的表現,並沒有因為宏觀經濟的不穩定而受到影響。相反,大多數業務的收入在本季度都實現了2位數增長。然而市場中的公司並非都如亞馬遜一般欣欣向榮,大多數相似業務的的科技巨頭在本季度多為低增長甚至負增長。


例如在競爭劇烈的流媒體訂閱業務中,亞馬遜擁有著極高的客戶忠誠度,儘管本季度公司上調了訂閱費率,然而客戶流失率非常低。此外,在廣告業務中,亞馬遜也不斷蠶食著谷歌、Meta以及Snap等科技巨頭的市場份額。本季度廣告業務增長20%,而其他幾位競爭者幾乎沒有增長。


在這種突出的競爭優勢下,亞馬遜的估值卻很低。亞馬遜目前的股價在$95左右, 甚至離華爾街分析師給出的最低目標價還低。鑒於亞馬遜優秀的基本面以及被低估的股票價格,遵循價值投資的投資者可以持續關注這個公司。


5、 Adobe(ADBE.US):收購Figma令人期待


市值:1596億美元

殖利率:-

每股收益:$15.28

華爾街分析師對adoboe股票評級

投資價值

Adobe幾乎是每個使用電腦的消費者每天使用的品牌,從PDF到PhotoShop,就算你不知道公司的名字,也多少聽說過他的產品。而這個老牌公司依然在持續大幅度增長。根據最新財報顯示,本季度收入增長為14%,其中文件雲產品成為增長主力軍。儘管大環境依然動盪不安,但管理層對今年實現持續增長很有信心,預計2023財年收入增長9%,每股收益增長12.7%。


此外,2022年9月15日,Adobe公布了以200億美金收購 Figma的企劃。預計將會在2023年完成收購。如果收購成功,這將成為Adobe有史以來最大的一筆收購。根據公司財報電話會議指出,Figma所在的細分行業到2025年市場總額將達到165億美元,而Figma的毛利率高達90%,收購成功將助力Adobe實現更快更高效的業務增長。


今年高速增長的Adobe本身就具有投資價值,如果能夠成功收購Figma,那麼基本面價值會更上一層!


6、網飛(NFLX.US):恢復用戶新增長


市值:1491億美元

殖利率:-

每股收益:$11.42

華爾街分析師對網飛股價進行評級


投資價值

自新冠肺炎開始,消費者待在家裡的時間越來越多,看視頻的時間也越來越多。因此,流媒體領域的市場也拉開了劇烈的爭奪戰。網飛作為流媒體的主導者,受到了如華特迪士尼(DIS)、康卡斯特(CMCSA)等巨頭的競爭威脅,被迫從僅收會員費的模式轉變為會員費加廣告的收入模式。儘管廣告業務佔比微乎其微,但以目前經濟衰退的大環境下,這種舉措將會受到用戶的歡迎。從最新財報的訂閱數顯示,受到廣告選項的調整,訂閱會員數量超出預期。2022財年四季度,網飛付費會員數新增770萬,遠高於市場所預期的450萬。


在艱難的2022年用戶下滑的趨勢之後,網飛終於回歸到了增長路徑上,隨著業務基本面的改善,相信這家公司很快將會回到鼎盛時期。


7、谷歌(GOOG.US):不會受到ChatGPT的威脅


市值:1.17萬億美元

殖利率:-

每股收益:$5.10

華爾街分析師對谷歌股票進行買入、持有、賣出評級

投資價值

谷歌在搜索領域長期排名第一,佔據了全球90%的市場,是名副其實的搜索巨頭。然而最近ChatGPT爆火以及谷歌“失誤”的展示其Bard系統後,市場對谷歌似乎持有悲觀的態度,擔心谷歌的搜索優勢將會消失。僅展示Bard系統當天,股價跌幅超過7%,蒸發1000億市值。


然而投資者的擔憂似乎是過度反應。從Statcounter提供的搜索統計數據來看,2023年1月,谷歌仍然控制著全球90%以上的流量,並沒有受到ChatGPT帶來的影響。北美地區的搜索市場份額甚至從去年11月的87%上升到1月的89%。雖然谷歌並沒有順利實施Bard系統,但以目前的情況來看,短期內對話模式AI系統並不會改變消費者的搜索習慣。


此外,由於AI話題的影響導致谷歌股價暴跌,從而使得這隻價值股變得很便宜。市盈率已經下降到17.8倍,而近5年的市盈率平均在30倍左右。與同行業相比,目前微軟(MSFT.US)的市盈率為27倍。


持續佔領搜索領域的龍頭地位外加較低的市盈率,相信投資者今年能從谷歌上獲得豐厚的回報。


8、 Paypal(PYPL.US):新的一年高速增長


市值:850億美元

殖利率:-

每股收益:$4.89


華爾街分析師對Paypal股票進行評級

投資價值


2022年Paypal的股價從最高點跌幅超80%,而從業務層面看,22財年增長穩健,很明顯其基本價值已然被嚴重低估。在最近發布的年報中顯示,收入增長8.5%、稀釋後每股收益增長19.1%、全年總支付額增長9%,這些數據都顯示著22年的Paypal運營的不像股價那麼糟糕。而在財報電話會議中,管理層給出了更具期待的23財年指導:23年第一季度預計收入增長9%、每股收益增長23%~25%,這些指標都使Paypal在新的一年更另人期待。


此外,管理層還宣布使用75%的自由現金流進行股票回購。對於現在的Paypal來說股票回購是一個很好的策略。對於投資者來說,股票回購是管理層釋放的一個積極信號,意味著股價被低估。另一方面,回購股票將會提升每股價值。而新的一年,Paypal分給股票回購的現金比往年更高。


以Paypal高速增長的基本面來看,回購股票將使今年的股價更上一層樓。


投資美股科技股有什麼風險?

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(2023年1月~2月8家公司股價走勢,數據來源:Tradingview)


儘管上述推薦的8家公司在23年極具增長潛力,多數公司在2023年的前兩個月股價也恢復增長。但投資者依然需要關注宏觀經濟的大風險。經濟衰退、勞動力成本上升以及更高的通貨膨脹都會使企業面臨更高的成本和更少的收入。


首先要考慮的是高利率的風險。對於科技股來說,聯準會的加息將導致科技股估值集體下降。大多數科技股為高增長公司,通過預測未來的增長而獲得高估值,然而當利率升高時,未來的利潤就看起來沒有很可觀。因此,越高估值的公司在高利率持續的宏觀調控下,就會越發顯得沒有那麼高的價值。如果2023年聯準會仍持續加息,科技公司的估值很有可能會大幅縮水。


其次,美國經濟衰退隨時可能會發生。隨著高利率,美國今年很有可能會面臨經濟衰退。JP Morgan的調查顯示,大部分美國企業家也認為經濟衰退很有可能在2023年發生。衰退面臨著企業收入下降、消減成本以及裁員。消費者信心低迷,更願意將錢存起來而非消費。在這樣的環境下,科技股公司的業績也將隨之下滑。


儘管市場面臨著普遍的宏觀風險,科技企業的企業家相對整個市場來說卻表現的十分樂觀,宏觀所帶來的負面影響似乎不會對科技行業阻礙增長。超過93%的科技企業預計23年收入和利潤將會增長或持平,這種樂觀的氛圍使科技行業在新的一年充滿機遇。


總結


在2022年科技股的大幅度下跌,使很多優質股票的價格都被嚴重低估,新的一年正是投資這些股票的好機會。如果想開始嘗試投資科技類美股卻找不到頭緒,不妨從上述的科技股開始喔!


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