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    澳幣會漲回來嗎?澳幣匯率未來走勢预测【2023深度分析】

    8 分鐘
    更新於 2023-12-18 07:24
    劉宗志


    為什麼澳幣對外匯交易者很重要? 澳元是全球第五大交易量的貨幣(美元,歐元,日元,英鎊,澳元)。「澳元/美元」也是全球範圍內交易活躍度排第五的貨幣兌換,流動性很強,這也代表著澳幣擁有相對較低的交易成本和較高品質的交易執行。


    你知道嗎?

    • 澳幣相對於其他貨幣更具波動性

    • 澳幣很大程度受到澳大利亞大宗商品的影響,因此屬於“商品貨幣”。

    • 澳元是高息貨幣,美國方面利率的變動對其影響較大。


    ▼澳元美元-AUDUSD實時價格圖表

    立即交易AUDUSD

    澳幣近年走勢及當前情況


    澳幣投資一直深受台灣投資者喜愛,作為主要商品貨幣澳幣最近十年來走勢一直偏弱。如果從2013年初的1.05水平計算,這十年間貶超35%,而同期美元指數漲28.35%,歐元兌美元跌18.07%,日幣對美元跌33.89%,一樣是商品貨幣的加幣兌美元跌26.72%。


    TradingView  截止2023年4月19日AUDUSD-DXY-EURUSD-CADUSD-JPYUSD走勢對比

    【數據來源:TradingView  截止2023年4月19日AUDUSD-DXY-EURUSD-CADUSD-JPYUSD走勢對比】


    澳幣兌美元(AUDUSD)一直以來都受到多種因素影響,如全球經濟環境、貨幣政策、大宗商品價格等,以下我整理的澳幣近年不同時期走勢:


    Tradingview 2013-2023 AUDUSD走势

    【數據來源:TradingView 2023年4月19日 AUDUSD走勢】


    2013年1月-2015年12月:快速貶值

    自2012年起澳大利亞經濟增速明顯放緩,加上中國經濟增速減慢和大宗商品價格下跌的影響,GDP增速由2012年的3.9%降至2013年的2.6%。此外,澳洲央行為刺激經濟增長,持續降低利率,這導致澳幣相對美元貶值。


    2016年1月-2018年1月:穩定偏強

    在這一時期,全球經濟復甦,尤其是中國經濟走強。此外,大宗商品如精銅、鐵礦等價格均觸底回升,雖然,澳洲央行仍維持寬鬆的貨幣政策,利率保持在較低水平,但澳幣仍然偏強。


    2018年2月-2020年1月:持續貶值

    在這一時期,全球經濟面臨諸多挑戰,如美中貿易戰、英國脫歐等。這些事件對澳大利亞經濟造成了一定程度的影響。加上澳洲央行繼續降息以刺激經濟增長,而美元正處於加息週期,利率也從低於變成高於澳幣,澳幣再次進入下跌階段。


    2020年2月-2021年5月:新冠疫情影響

    新冠疫情爆發後,全球經濟受到巨大衝擊,澳幣跟隨一眾風險資產在疫情爆發後遭拋售。同時,為應對疫情帶來的經濟衰退,澳洲儲備銀行(RBA)進一步降低利率並實施量化寬鬆政策。


    隨著風險資產見底反彈,加上澳大利亞疫情相對較好控制,經濟復甦較快,大宗商品價格尤其是鐵礦上漲,澳幣經歷了接近一年的反彈。


    2021年6月至今:澳幣當前保持弱勢

    自2021年6月以來,雖然澳大利亞經濟表現相對穩健,但經濟增長仍比較低,中國封城措施也影響鐵礦石需求。另外,澳洲央行雖然跟隨全球主要央行進入加息週期,但力度遠不及美聯儲,中國需求在疫情後成了澳幣投資者的主要憧憬。

    澳洲GDP增长率

    【數據來源:世界銀行 澳大利亞GDP增長率】


    影響澳幣走勢的因素


    要判斷澳幣是否值得投資,不妨花點時間了解一下澳洲經濟現況,還有澳幣走勢的影響因素,再來考慮是否要现在投资澳幣。影響澳幣價格走勢主要是: 


    ◎ 澳洲儲備銀行(RBA)的貨幣政策

    ◎ 大宗商品價格

    ◎ 中國經濟

    ◎ 美元走勢

    ◎ 澳大利亞國內經濟數據

    ◎ 全球經濟環境

    ◎ 市場風險情緒


    澳洲儲備銀行(RBA)的貨幣政策

    澳洲儲備銀行的利率決策、量化寬鬆政策等都會對澳幣產生直接影響。當RBA降低利率或實施寬鬆政策時,澳幣通常會貶值;相反,當利率上升或貨幣政策收緊時,澳幣通常會升值。

    澳洲基准利率 VS 澳元兌美元

    【數據來源:MacroMicro 澳洲基准利率 VS 澳元兌美元】


    大宗商品價格

    澳大利亞是大宗商品出口國,尤其是銅、鐵礦石、煤炭和黃金等。當這些商品價格上漲時,澳大利亞出口收入增加,對澳幣有利;反之,商品價格下跌對澳幣不利。

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    【數據來源:MacroMicro 澳元兌美元 VS 銅期貨價格】

    中國經濟

    作為澳大利亞最大的貿易夥伴,中國經濟狀況對澳幣具有重要影響。當中國經濟增長強勁並對澳大利亞大宗商品需求大時,澳幣通常表現較好;相反,中國經濟放緩時,澳幣可能受壓。但全球消費者需求的減少依舊將對出口造成影響。


    美元走勢

    由於外匯市場主要以美元計價,美元走勢對澳幣具有重要影響。當美元走弱時,澳幣相對升值;反之,美元走強時,澳幣相對貶值。而貨幣的走勢也與兩國之間的利率差有關,就近几年的利率走勢而言,隨著聯準會的加息,明顯美國的基準利率要高於澳洲,這也是澳幣近年整體偏弱的原因之一。



    美國基準利率 VS 澳洲基準利率

    【數據來源:MacroMicro 美國基準利率 VS 澳洲基準利率】


    澳大利亞國內經濟數據

    澳洲是一個面積小且嚴重依賴農業和礦業商品出口的國家, 因此國內經濟狀況確實會影響長期澳元匯率趨勢。

    澳大利亞國內經濟數據,如GDP、失業率、通膨等,對澳幣走勢具有一定影響,當澳大利亞經濟表現良好時,澳幣可能受到支持;相反,經濟數據疲軟時,澳幣可能受壓。

     澳元兌美元 VS 澳洲預期通膨

    【數據來源:MacroMicro 澳元兌美元 VS 澳洲預期通膨】


    全球經濟環境

    澳元屬於强勢貨幣,全球經濟風險情緒將會是今年澳幣價格走向的主要驅動力。當全球經濟增長放緩或國際貿易緊張時,澳大利亞出口和經濟增長可能受到影響,對澳幣不利。


    許多分析師認爲雖然市場情緒有所改善,但能源發展形勢仍然不樂觀,投資者在此種情況下將會被迫選擇順周期的貨幣進行投資。


    國際市場風險情緒

    在市場風險情緒增強時,投資者可能轉向避險貨幣如美元和日圓,對澳幣不利;而在風險情緒減弱時,澳幣可能受到資金流入的支援。



    澳幣會漲回來嗎?澳幣未來走勢預測


    投資者主要擔憂影響澳美匯率的因素是澳洲與美國之間的利率差,和美國與澳大利亞通脹率的比較情況。


    美聯儲在過去的一年一直被迫大力收緊貨幣政策,强度超過了過去三十年内的任何一次緊縮周期。所以在2023年,美聯儲的利率和通脹仍然是重要變量。


    隨著通膨放緩,澳洲儲備銀行(RBA)在今年4月會議決定維持利率在3.6%不變,暫停了本輪加息。而在RBA的聲明中也明確提及通膨已經見頂,薪資的螺旋式上漲風險正在降低,市場也認為年底前澳洲RBA可能會降息0.25%。對比美元利率仍可能上調和聯準會的鷹派態度,澳洲央行明顯鴿派,預計上半年澳幣仍然偏弱。


    不過隨著美國加息週期有望在今年結束,綜合預計2023年美元仍將走強,但幅度會低。此外,隨著央行暫停加息並將注意力轉移到應對經濟放緩上,預計歐元等低收益貨幣將受到更多保護,但這會使澳元等高beta值貨幣的風險更大。



    投资澳幣的簡單方式-外匯保證金交易


    澳元/美元是世界上交易最頻繁的前五種外匯貨幣對之一,澳元/美元(AUDUSD)匯率走勢影響因素很多,儘管貨幣匯率難以預測,大多數模型很少能在很短的時間內發揮作用,但鑒於澳洲貨幣的特點非常明顯,流動性很高,因此分析澳元匯率走勢相對容易。


    投資者可以通過外匯保證金交易來獲取投資收益。簡單來說,投資者可以多空雙向交易,還可以使用1-200倍槓桿,不只可以在牛市中尋求獲利機會,也可以在熊市中找到潛在的賺錢契機,交易門檻低,適合中小資金的投資者。


    值得注意的是,任何投資都涉及風險,外匯交易是一種高風險投資,投資人可能損失全部的資金。Mitrade是外匯經紀商,提供澳幣投資機會: 您也可以在價格波動中尋找黃金,美元,加密貨幣,原油,美股的投資機會。所有的交易都在Mitrade webtrader進行。現在註冊交易,還有100美金的額外獎勵!


    當然除了澳幣投資機會以外,您也可以在價格波動中尋找黃金,美元,加密貨幣,原油,美股的投資機會。所有的交易都在Mitrade webtrader或者app進行。



    開始交易


    澳幣交易策略


    我稍微總結一下,由於弱勢未止,短期澳幣價格在0.7附近存在著較大的壓力,投資者可以考慮順勢而為


    可參考在2023年2月初,日線圖RSI觸及70超買,並在稍後出現MACD死亡交叉的情況,雙重確認賣出信號,便可較穩健的捕捉到較佳賣點。

    TradingView 2023年4月19日 AUDUSD RSI+MACD技術走勢

    【數據來源:TradingView 2023年4月19日 AUDUSD RSI+MACD技術走勢】


    長線投資者

    若投資者希望長線投資澳幣,可考慮分次進場。參考FedWatch的分析,利率市場預期今年下半年美國會開始降息,澳美之間的利差有望收窄甚至反轉。參考2018年2月-2020年1月澳幣下跌幅度達15%,以及2021年6月至今的下跌行情的起點0.79。投資者可以考慮在6月份政策明朗後,在0.65、0.64及0.62分三次買入澳幣,若跌破0.59止損,上看價格修復至0.78-0.80的目標水平。


    FedWatch 截止4月聯準會5月加息1碼的概率已超過80%

    【數據來源:FedWatch 截止4月聯準會5月加息1碼的概率已超過80%】


    澳元走勢結論

    最近十年澳幣逐漸脫離高息貨幣行列,但其商品屬性依然明顯。由於本國經濟、出口遠不如前,價格走勢偏向大型區間波動。


    儘管貨幣匯率難以預測,大多數模型很少能在很短的時間內發揮作用,但鑒於澳洲貨幣的特點非常明顯,流動性很高,因此分析澳元匯率走勢相對容易。


    投資者可以參考其貨幣政策與美元的差異,本國GDP和CPI等經濟數據,加上精銅鐵礦等商品價格判斷澳幣處於上升或下跌階段。


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