澳幣為什麼越走越弱？澳幣會漲回來嗎？澳幣匯率未來走勢预测與分析

你知道嗎？ 澳元是全球第五大交易量的貨幣（美元，歐元，日元，英鎊，澳元）。「澳元/美元」也是全球範圍內交易活躍度排第五的貨幣對，不只流動性強、點差低，也讓投資者能更有效率地進行短線操作或中長期佈局。

作為主要商品貨幣，澳幣投資一直深受台灣投資者喜愛，但澳幣最近十年來走勢一直偏弱，利差不再吸引人，商品需求也在走下坡。

如果從2013年初的1.05水平計算，（2013-2023）這十年間AUDUSD貶超35%，而同期美元指數（DXY）漲28.35%，而其他主要貨幣如歐元、日圓與加幣，同樣呈現對美元走貶的趨勢，顯示出這是一場全面性的強美元周期。不論是技術走勢或基本面消息，澳幣都處於相對不利的局面，也說明為什麼即使有反彈行情，也很難站穩在高位。

【數據來源：TradingView  AUDUSD-DXY-EURUSD-CADUSD-JPYUSD十年走勢對比】

澳幣兌美元（AUDUSD）一直以來都受到多種因素影響，以下是我整理的澳幣近年不同時期走勢：

【數據來源：TradingView 2013-2023年 AUDUSD歷史走勢】

🔻澳元美元-AUDUSD實時價格圖表

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2024年四季度，澳元兌美元匯率急劇下跌，全年跌幅約9.2%。進入2025年，受全球貿易戰升溫與市場對經濟衰退的擔憂影響，澳幣兌美元一度下跌至0.5933，創下五年來新低。

分析認爲，主要原因包括美國關稅政策影響全球貿易，原物料出口（金屬、能源）下滑，連帶打擊了澳幣的商品貨幣地位。美國與澳大利亞之間的利差難以逆轉，澳大利亞國內經濟不振，導致澳大利亞資產吸引力相對較低，進而讓資金流出澳大利亞。

截至2025年4月，澳幣兌美元的走勢呈現出「先跌後穩」的態勢，近期有所反彈主要是由於投資者對美元的信心減弱，美元指數（DXY）從年初高點下滑近10%。這一趨勢使得包括澳幣在內的多種貨幣對美元升值。

雖然澳幣仍有商品貨幣的底蘊，但現階段缺乏利率優勢與出口支撐，走勢偏弱是合理的反映。若美元未來真的走弱，加上商品價格反彈，澳幣才可能逐步回穩。不過短期內，0.70仍是壓力重重。

澳元是否能“漲回來”取決於多重因素，尤其是澳洲與美國之間的利率差異，以及兩國通脹率的比較。

關鍵影響因素：

1. 澳洲央行貨幣政策：2025年2月，澳洲央行四年來首次降息25個基點至4.1%，但預計未來將維持鷹派立場，進一步降息將取決於通脹和經濟數據。若澳洲央行維持相對較高的利率，而美國開始降息，澳元可能會從中受益，迎來一定的反彈。

   
   

2. 美元走勢：美元指數的波動對澳元影響顯著，美元走弱時，澳元作爲商品貨幣可能會受益。截至目前，美聯儲的基準利率維持在5.25%到5.50%之間。儘管美聯儲的降息預期相對保守，但根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch利率期貨工具，市場認為在未來可能會有降息的動作。

   
   

3. 全球貿易環境：美國關稅政策和全球貿易摩擦可能影響澳大利亞的出口，進而影響澳元匯率。若全球貿易環境惡化，尤其是中美貿易不確定性加劇，可能會拖累澳元的表現。

綜合預計澳幣有機會走強，但幅度會低。走強趨勢是否能持續，還取決於很多政治和經濟因素。短期澳幣價格在0.7附近存在著較大的壓力，投資者可以考慮順勢而為。

澳元/美元是世界上交易最頻繁的前五種外匯貨幣對之一，澳元/美元匯率走勢影響因素很多，儘管貨幣匯率難以預測，大多數模型很少能在很短的時間內發揮作用，但鑒於澳洲貨幣的特點非常明顯，流動性很高，因此分析澳元匯率走勢相對容易。

投資者可以通過外匯保證金交易來獲取投資收益。簡單來說，投資者可以多空雙向交易，還可以使用1-200倍槓桿，不只可以在牛市中尋求獲利機會，也可以在熊市中找到潛在的賺錢契機，交易門檻低，適合中小資金的投資者。

值得注意的是，任何投資都涉及風險，外匯交易是一種高風險投資，投資人可能損失全部的資金。

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開始交易

 投資人若想掌握澳幣的多空轉折，可從以下幾個指標著手：

◎ 澳洲儲備銀行（RBA）的貨幣政策

◎ 美元走勢

◎ 大宗商品價格

◎ 澳大利亞國內經濟數據

◎ 全球經濟環境

◎ 市場風險情緒

澳洲儲備銀行（RBA）的貨幣政策

澳洲儲備銀行的利率決策、量化寬鬆政策等都會對澳幣產生直接影響。當RBA降低利率或實施寬鬆政策時，澳幣通常會貶值；相反，當利率上升或貨幣政策收緊時，澳幣通常會升值。

美元走勢

由於外匯市場主要以美元計價，美元走勢對澳幣具有重要影響。當美元走弱時，澳幣相對升值；反之，美元走強時，澳幣相對貶值。而貨幣的走勢也與兩國之間的利率差有關，就近几年的利率走勢而言，隨著聯準會的加息，明顯美國的基準利率要高於澳洲，這也是澳幣近年整體偏弱的原因之一。

【數據來源：MacroMicro 美國基準利率 VS 澳洲基準利率】

大宗商品價格

澳大利亞是大宗商品出口國，尤其是銅、鐵礦石、煤炭和黃金等。當這些商品價格上漲時，澳大利亞出口收入增加，對澳幣有利；反之，商品價格下跌對澳幣不利。

【數據來源：MacroMicro 澳元兌美元 VS 銅期貨價格】

澳大利亞國內經濟數據

澳洲是一個面積小且嚴重依賴農業和礦業商品出口的國家， 因此國內經濟狀況確實會影響長期澳元匯率趨勢。

澳大利亞國內經濟數據，如GDP、失業率、通膨等，對澳幣走勢具有一定影響，當澳大利亞經濟表現良好時，澳幣可能受到支持；相反，經濟數據疲軟時，澳幣可能受壓。

全球經濟環境

澳元屬於强勢貨幣，全球經濟風險情緒將會是今年澳幣價格走向的主要驅動力。當全球經濟增長放緩或國際貿易緊張時，澳大利亞出口和經濟增長可能受到影響，對澳幣不利。

許多分析師認爲雖然市場情緒有所改善，但能源發展形勢仍然不樂觀，投資者在此種情況下將會被迫選擇順周期的貨幣進行投資。

國際市場風險情緒

在市場風險情緒增強時，投資者可能轉向避險貨幣如美元和日圓，對澳幣不利；而在風險情緒減弱時，澳幣可能受到資金流入的支援。

澳幣作為大宗商品出口國的「商品貨幣」屬性依然明顯，特別是與精銅、鐵礦石、煤炭等原物料價格有高度連動性。

由於澳洲經濟動能和出口成長力道不如過去，澳幣匯率的表現也不如以往強勢，近年價格多呈現大型區間震盪的走勢，短期內漲跌空間有限。

雖然外匯市場波動快速，匯率走勢本就難以準確預測，且多數模型在短期內效果有限，但澳幣因流動性高、波動規律性強，加上其經濟結構特性，使得中長期趨勢判斷相對容易上手。

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