2024以太幣未來趨勢分析及歷史高低點位價格回顧【以太幣還可以投資嗎? 】

6 分鐘
更新於 2024-5-30 07:17
Block Tao
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來源: DepositPhotos

同比特幣一樣,以太幣在經歷了2022年價格的波瀾壯闊的起伏后於2023年迎來了價格的修復。2023年開年以太幣的價格為1195美元,距離歷史高點4721美元跌去了逾7成的市值。經過了一整年的修復后,2023年12月最後一個交易日以太幣的價格反彈到了2240美元,全年升幅接近9成。


2024以太幣未來趨勢如何?將走出怎樣的行情?還有機會回到歷史高點嗎?以太幣還值得投資嗎?我們一起來看一看。


以太幣2023年價格走勢回顧

2023年年初以太坊的價格曾短暫停留在約1,200美元左右,其後隨著市場對加密貨幣板塊整體信心的回升,尤其是在對去中心化金融 (DeFinance) 和不可替代代幣 (NFT) 的需求增長的背景下,以太幣價格迅速上漲。到2023年4月,以太幣價格突破了2,000美元大關,漲幅最高一度突破7成。


ETH/USD 2023年價格走勢圖

【ETH/USD 2023年價格走勢圖     來源:Tradingview】


然而這一漲勢並未持續太久。由於宏觀經濟的不確定性不斷增加,包括美國通脹數據意外地高於預期導致市場對聯準會降息的幅度和時間進行調整 ,金融市場整體情緒轉趨謹慎。這些因素的共同作用下投資者避險情緒上升,加密貨幣價格則普遍呈現下跌走勢。


然而,時間來到四季度,伴隨著美國股市的强勁反彈,加密貨幣板塊也跟隨上漲。以太幣價格從10月份的不到1600美元連續上漲到年底超過了2200美元,漲幅逾4成。


以太幣歷史價格高點、低點回顧

在歷史上以太幣的價格出現過多次明顯波動,這裏我們列舉一些以太幣價格出現波動的關鍵時間及背後的事件:


  • 2017年之前,價格長期在20美元或以下徘徊。此時加密貨幣方興未艾,市場對其處於觀望狀態。

  • 2017年年中到2018年年初,市場對加密貨幣板塊的熱情以及對區塊鏈技術的追捧驅動價格一路上漲超過1400美元。

  • 2018年到2020年, 在ICO(Initial Coin Offering,首次代幣發行)的高失敗率、過度槓桿化的散户交易以及對即將到來的監管層面的疑慮的共同影響下,加密貨幣板塊交易量持續萎縮。此一時期以太幣價格一直在500美元以下徘徊。

  • 2021年,兩個基於以太坊區塊鏈開發及運行的新產業,DeFi(去中心化金融)以及NFT(非同質化代幣)受到市場熱捧,以太幣在這個背景下價格一路走高,最終在2021年11月創下新高,交易價格接近4,900美元。

  • 2022年,聯準會(Fed)在2021年末確認結束超寬鬆貨幣週期之後,逐漸開啓加息之路,加密貨幣板塊跟隨美國股市下跌。以太幣價格最終下滑到了1200美元。距離歷史最高點跌去了超過7成。

  • 2023年前三季度,以太幣價格在市場對DeFi、NFT需求增加以及宏觀經濟環境的共同影響下實現了溫和的反彈。到第三季度末價格回升到了約1600美元。

  • 2023年第四季度到2024年第一季度,在美股反彈以及比特幣現貨ETF推出的共同刺激下以太幣價格加速上漲,最高接近4100美元。





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那麽以太幣未來幾年趨勢如何?我們先來看看哪些因素會影響其價格的波動。


哪些因素會影響以太幣價格波動?

作為一個面世並不太久的新型品種,以太幣在不同時期受到不同因素的影響。


(1)美國貨幣政策


就最近幾年來看,外部因素中最重要的一環顯然還是美國的貨幣政策。以太幣和比特幣(BTC)在早些年曾經被視為對抗風險的選擇之一,但隨著它們的市值不斷增大,影響和受眾也是幾何級的擴大,他們的屬性也開始轉為風險資產(多數時間如此,少數時間和消息仍然可能有避險光環)。既然是風險資產,理論上越寬鬆的貨幣環境就越有利於資產價格升值,緊縮的環境則是相對負面的狀況。


(2)聯準會是否降息


在2023年5月加息完成之後,目前市場普遍的共識是聯準會加息已經到位,之後很大可能會在維持利率不變和則時降息之間做選擇。如果這種猜測最終被證實是正確的,那麼以太幣上漲的概率就會大於下跌。不過這裡需要注意的是,聯準會為何降息也會是重要的參考因素之一。如果因為金融市場危機而被迫救市降息的話,以太幣或也難以避免第一輪普跌的拋售壓力。


(3)ETH自身發展


內在因素方面,首先在以太坊2.0升級變成為POS機制之後,供小於求的局面就支撐幣價。基於以太幣的Layer-2(OP、ARB、MATIC等)也呈現了不錯的市場反饋,有利於以太幣的消耗和價格保值。


以太幣未來三年前景如何?(2024-2026)

2024年以太幣未來趨勢分析


截止2024年5月17日,以太幣的交易價格為2,950美元,市值為3,543.6億美元。可以看到以太幣自2023年4月完成了Shapella升級後,其交易價格從2,100美元大幅上漲至4,000美元的區間。此外今年早些時候進行的Dencun升級減少了其總體供應,應對以太幣價格起到支持。


另外市場對於加密貨幣板塊的興趣很明顯地受到了現貨比特幣ETF推出的影響,資金持續流入了第一批推出的比特幣主題ETF。在這個背景下市場對以太坊ETF的前景充滿期待,此種情緒有助於提振以太幣在接下來幾個月的價格走勢。最後,比特幣減半(halving)事件也可能成為推動以太幣交易價值增長的因素。


比特幣歷史減半時間及其後12個月内價格變化:


減半次數

減半日期

挖礦獎勵

當天價格(美元)

12個月后價格(美元)

價格變化(%)

第一次

2012-11-28

50→25

$12.20

$1,031.95

8,458.60%

第二次

2016-07-10

25→12.5

$649.36

$2,372.56

365.37%

第三次

2020-05-12

12.5→6.25

$8,818.72

$49,150.54

557.34%

第四次

2024-4-20

6.25→3.125

$64,994.44

-

-

 

我們可以觀察到隨著每一次的比特幣減半,比特幣的價格都會在之後的12個月内迎來數倍的上漲,而比特幣價格的造好將大概率會提振以太幣的價格表現。預測到2024年年底以太幣價格將上漲到5000美元,有效突破此前在2021年創下的歷史價格記錄。


2025及2026年以太幣未來趨勢分析


時間跨入2025年,預計以太幣的價格將更多地受到美國宏觀經濟走勢以及聯準會(Fed)降息政策的影響。當下聯準會設定的聯邦基金利率為5.00% - 5.25%,而根據CME的30天聯準會基金利率期貨價格計算出的概率顯示,市場預期到了2025年中,聯準會下調聯邦基金利率100個基點的概率為22.6%,75個基點的概率也超過2成5。歷史上,當聯準會實施寬鬆貨幣政策時,加密貨幣市場往往會出現上漲趨勢。因此我們可能在2025年看到類似的情況,即隨著資金流入加密貨幣市場,以太幣價格出現上漲。


Fed利率預測

【Fed利率預測 圖片來源Investing.com】


另外美國宏觀經濟的表現也將影響以太幣的價格走勢。如果美國經濟能夠在聯準會推動降息的過程中實現軟著陸并且延續溫和增長的態勢,這將提升市場信心,促使更多投資者進入加密貨幣市場,支撐以太幣的價格。此外,美國股市的表現也將對加密貨幣市場產生影響。股市和加密貨幣市場之間存在一定的相關性,當股市上漲時,投資者信心增強,可能會推動加密貨幣的需求,這一點在過去的一年時間裏尤其明顯。根據計算,過去12個月以太幣的價格和S&P 500之間的相關性高達0.9137。預計2025年以太幣將實現溫和的價格上漲。


以太幣及S&P 500過去12個月走勢

【以太幣及S&P 500過去12個月走勢 圖片來源:Tradingview】


而到了2026年我們預計以太幣的價格將更多的受到以太坊區塊鏈技術及市場發展的影響。以太幣2.0升級的全面實施,市場對去中心化金融(DeFi)和非同質化代幣(NFT)需求將增加對以太幣的需求。此外,Web3和元宇宙等新興技術應用的發展也大概率將進一步提升以太坊的市場地位和價值。


未來能否投資以太幣賺錢?以太幣投資潛力大麼?

縱觀以太幣從推出到今天的發展歷程,我們可以看到其價格從最初的不到20美元一路上漲到今天的接近3000美元,巨幅的價格上漲凸顯了該投資標的的賺錢效應。從長遠來看作為全球第二大加密貨幣,以太幣的未來具有相當的投資潛力。


以太幣價格走勢圖

【以太幣價格走勢圖 來源:Google】


此外從以太幣的價格走勢圖上也看得出來,以太幣就如同其他的加密貨幣一樣市場價格高度波動,可能會受到市場情緒、監管政策和技術問題等等多重因素的影響。這對於想要投資以太幣從中賺錢的讀者來説提出了非常高的風險管理的要求。


以太幣的投資方法有哪些?如何投資以太幣?


目前在包括以太幣的虛擬貨幣投資,主流的方式不外乎兩種:持幣/囤幣長線持倉,通過時間來獲取收益;槓桿交易波段和短線投機,多空皆可。


在持幣模式上,可以選擇在鏈上通過去中心化交易所DEX(比如UNISWAP)購買以太幣,並使用數字錢包(Wallet)保存。也可以在中心化交易所(例如幣安)買入以太幣並保存在交易所賬戶中。如果決定長線持有,也可以將買入的以太幣進行理財性質的投資,通常可以獲取個位數的年化收益。


在交易/投機模式上,也有兩個主流的選擇。一種方法是在CEX進行槓桿交易,通過買入或者賣出以太幣來賺取收益。另外一種則是在CFD交易平台槓桿交易以太幣,同樣是通過價格波動而盈虧。


對於非傳統幣圈投資者,更建議後者,因為其上手難度和資金利用率會相對更佳。▶體驗CFD交易


此處並不太建議普通新人在鏈上進行交易投機,因為鏈上會因為GAS費率變化而導致成本增大,而且流動性也相對較差。下面表格爲大家整理了長線持倉與短線投機的優缺點:


對比項

長線持倉

短線投機

優點

不需要頻繁操作、手續費低、不需要盯盤

時間週期短、有利於滾倉

缺點

時間週期長、不滾倉

需要頻繁操作、時間成本高、手續費高

什麽是以太幣減半?下一次以太幣減半何時發生?

我們知道比特幣減半是指比特幣網絡中每生成21萬個區塊時,礦工獲得的新比特幣獎勵減半的過程,大約每四年發生一次,減半的目的是控制比特幣的供應並逐步減少新比特幣的發行量。相對於比特幣,以太幣的減半並非以固定的區塊數量作爲控制發生節點的考量,而是通過多個不同的過程來減少新以太幣的發行。這一過程通常被稱為「以太坊三重減半」(Ethereum Triple Halving):


  • 向權益證明轉型導致發行減少:從工作量證明(Proof of Work,PoW)轉變為權益證明(Proof of Stake,PoS),礦工不再需要進行能量密集型的挖礦過程,而是通過持有和鎖定以太幣來參與網絡安全和共識機制。2022年9月15日,以太坊正式從PoW轉變為PoS。該轉變大大降低了新幣的發行速度。

  • 交易費銷毀:2021年8月以太坊引入了EIP-1559升級,開始銷毀部分交易手續費,進一步減少了新幣的供應。

  • 質押:以太幣持有者可以選擇質押他們的代幣來獲得質押獎勵。這一操作實質上減少了流通中的以太幣的數量。


總的來說,以太幣的減半過程是一個持續進行的過程,旨在將以太幣轉變為一種通縮資產,從而提升其長期價值。


以太幣投資常見問題

Q:以太幣是不是只能持有或者做多才能賺錢?

A:以太幣可以做空(Short)以及做多,並且在CFD平台中完全不需要持幣就可以交易。不過,CFD平台更適合做短綫交易,適合樂於冒險,以小博大的投資者,在高風險中尋求高回報。而穩健投資者可能會更偏向於持幣做長線交易。


Q:以前沒玩過以太幣會不會很難上手?

A:理論上,有其他交易市場經驗的投資者可以很快速上手以太幣交易和投資,因為交易的本質大同小異,能夠快速運用圖形和消息等方式方法。如果沒有基礎的交易經驗,建議先從書本開始,然後通過模擬交易來慢慢熟悉。許多券商交易平台都向交易者提供了免費的模擬交易體驗,比如Mitrade,新手投資者可以免費注冊交易賬號,使用賬號中贈送的5萬美金模擬幣體驗一下交易流程。所以無需擔心,以太幣的交易還是非常適合新人上手的。


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