Forex Today: Stimmung hellt sich auf, da USA und Iran erneuten Vorstoß für diplomatische Lösung unternehmen
Hier ist, was Sie am Montag, den 3. August, wissen müssen:
Die Marktstimmung verbessert sich zu Beginn der neuen Woche, da die Vereinigten Staaten (US) und der Iran ihre Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Konflikts wieder aufnehmen. In der zweiten Tageshälfte stehen die Daten zum Einkaufsmanager-Index (PMI) des Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe im Juli im US-Wirtschaftskalender im Fokus.
US-Dollar - letzte 7 Tage
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen letzte 7 tage. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.13% | -0.93% | -4.20% | -0.35% | -0.39% | -1.23% | -0.84% | |
| EUR | 1.13% | 0.19% | -3.11% | 0.78% | 0.76% | -0.10% | 0.29% | |
| GBP | 0.93% | -0.19% | -3.40% | 0.60% | 0.57% | -0.28% | 0.10% | |
| JPY | 4.20% | 3.11% | 3.40% | 4.00% | 3.96% | 3.09% | 3.40% | |
| CAD | 0.35% | -0.78% | -0.60% | -4.00% | -0.07% | -0.88% | -0.50% | |
| AUD | 0.39% | -0.76% | -0.57% | -3.96% | 0.07% | -0.84% | -0.46% | |
| NZD | 1.23% | 0.10% | 0.28% | -3.09% | 0.88% | 0.84% | 0.38% | |
| CHF | 0.84% | -0.29% | -0.10% | -3.40% | 0.50% | 0.46% | -0.38% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
US-Präsident Donald Trump erklärte am Wochenende, dass er einen geplanten "massiven Angriff" zurückgestellt habe, und sagte einen Tag später, dass die Verhandlungen mit dem Iran am Montag wieder aufgenommen werden. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian forderte die US auf, sich "weiterhin an" das im Juni unterzeichnete Memorandum of Understanding (MoU) zu halten.
Die Preise für Rohöl eröffneten angesichts dieser Entwicklung mit einer massiven bärischen Kurslücke, und ein Barrel West Texas Intermediate wurde zuletzt bei rund 78 USD gehandelt, was einem Tagesverlust von mehr als 8% entspricht. Die positive Marktstimmung spiegelt sich darin wider, dass der US-Dollar-Index (USD) nach einem Rückgang von mehr als 1,5% in der Vorwoche unter 100,00 bleibt und die US-Aktienindex-Futures im Tagesverlauf um 0,5% bis 0,8% zulegen.
Brent gibt nach, da die US-Iran-Gespräche nach abgebrochenem Angriff wieder aufgenommen werden
Analysten der Danske Bank heben einen deutlichen Pullback bei Brent hervor, nachdem es Anzeichen für eine Deeskalation in der US-Iran-Konfrontation gegeben hat. Sie weisen darauf hin, dass im Kontext des US-Iran-Kriegs "Trump am Sonntag bestätigte, dass die Verhandlungen mit dem Iran am Montag wieder aufgenommen würden, nachdem er auf Wunsch von Verbündeten am Golf das von ihm als den ‚größten Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg‘ bezeichnete Vorgehen abgesagt hatte." Der US-Präsident "verzichtete darauf, eine Frist zu setzen oder den Ort und die Teilnehmer offenzulegen," doch die Aussicht auf erneute Gespräche hat das unmittelbare geopolitische Risiko gemildert.
Laut Danske Bank "fielen die Ölpreise angesichts der Anzeichen einer Deeskalation stark, wobei Brent-Rohöl heute Morgen knapp unter 84 USD/Barrel gehandelt wurde, nachdem es am Freitag bei rund 90 USD/Barrel geschlossen hatte."
Unterdessen konnten jüngste Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve (Fed) den USD nicht stützen.
Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, sendete am Freitag eine deutlich hawkishere Botschaft, mit einem FXS Speechtracker-Score von 8,7/10, deutlich über dem historischen Durchschnitt von 6,7/10 und ein Signal für eine stärkere Straffungsneigung im Vergleich zum etablierten Ausgangsniveau. Die Betonung, dass „die Risiken für die Inflation nach oben gerichtet sind“, dass die Geldpolitik die Wirtschaft „nicht einschränkt“ und dass die Inflation „nicht auf Kurs“ zum 2%-Ziel ist – zusammen mit der geäußerten Präferenz für eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt – unterstrich die Sorge, dass die Inflation ohne zusätzliche geldpolitische Straffung über dem Ziel bleiben und letztlich schärfere Maßnahmen erforderlich machen könnte.
Nach dem starken Rückgang der Vorwoche geriet USD/JPY im asiatischen Handel am Montag unter starken Abwärtsdruck und fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai unter 155,50. Das Paar erholte sich anschließend und machte einen großen Teil seiner Verluste wieder wett. Bei Redaktionsschluss handelte USD/JPY nahe 156,80 und lag damit rund 0,4% im Minus.
Japans Finanzministerin Satsuki Katayama sagte am Montag, sie habe keinen Kommentar dazu, ob es heute eine Intervention am Devisenmarkt (FX) gegeben habe, berichtete Reuters.
Zuvor hatte Katayama erklärt, dass die japanischen Behörden am Freitag gemeinsam mit den USA eine koordinierte Yen-Kaufintervention durchgeführt hätten, und fügte hinzu, dass die Verantwortlichen nicht zögern würden, weitere FX-Interventionen mit Washington durchzuführen.
EUR/USD hat Mühe, sein bullishes Momentum nach dem Anstieg im asiatischen Handel zu bewahren, und handelt am Montagmorgen in Europa nahezu unverändert bei rund 1,1520.
GBP/USD korrigiert nach einer dreitägigen Rallye nach unten und handelt leicht über 1,3450.
Gold hat Schwierigkeiten, eine kurzfristige Richtung festzulegen, und setzt am Montag seine Seitwärtsbewegung oberhalb von 4.000 Dollar fort.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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