Brent Crude Oil steigt aufgrund des US-China-Abkommens und nachlassender Rezessionsängste

• Brent Crude handelt über 65 USD pro Barrel und gewinnt über 2% im Handel am Montag
• US–China 90-tägige Zollaussetzung stützt die Risikobereitschaft
• Marktfokus verlagert sich auf die US-CPI- und Bestandsdaten am Dienstag für weitere Richtungshinweise

Brent Rohöl hat zu Beginn der Handelswoche Gewinne ausgebaut, gestützt durch eine vorübergehende Entspannung der geopolitischen Spannungen und eine Verbesserung des makroökonomischen Sentiments.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird Brent bei etwa 65,40 USD pro Barrel gehandelt, was einem Gewinn von 2,37% an diesem Tag entspricht. Dieser Anstieg folgt auf eine Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten (US) und China, bestimmte Zölle für einen Zeitraum von 90 Tagen zu reduzieren und auszusetzen – eine Initiative, die weithin als Deeskalation der Handelsfeindseligkeiten und als potenzieller Katalysator für die globale wirtschaftliche Stabilisierung angesehen wird.

Der bilaterale Zollstillstand ist derzeit der Haupttreiber der Risikobereitschaft in Rohstoffen und Aktien. China, als einer der größten Importeure von Brent-gebundenem Rohöl, wird direkt von günstigeren Handelsbedingungen profitieren, was die Nachfrageerwartungen verstärkt. Die Aussetzung der Zölle wird voraussichtlich die grenzüberschreitende industrielle Aktivität und energieintensive Sektoren wie die Fertigung, Logistik und den Versand unterstützen, die alle Schlüsselkomponenten des globalen Ölverbrauchs sind.

Obwohl die Vereinbarung vorübergehend ist und möglicherweise neu verhandelt oder rückgängig gemacht wird, hat sie sofortige Auswirkungen auf die Reduzierung der Ängste vor einer globalen wirtschaftlichen Verlangsamung. Diese Verbesserung des Sentiments hat sich in einer breiten Stärke risikosensitiver Vermögenswerte, einschließlich Rohöl, niedergeschlagen.

CPI-Daten und US-Bestandsberichte werden die Preisentwicklung von Brent leiten

Die kurzfristige Richtung von Brent Crude hängt nun von wichtigen bevorstehenden Datenveröffentlichungen ab, wobei Händler genau auf Indikatoren achten, die die Nachfrageerwartungen und das breitere Marktsentiment beeinflussen könnten.

Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) Bericht am Dienstag wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle spielen. Als kritischer Indikator für die Inflation beeinflusst der CPI die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve (Fed).

Ein stärker als erwarteter Inflationswert könnte die Erwartungen an eine längere restriktive Haltung der Fed verstärken, was potenziell den Druck auf Rohöl erhöhen könnte, indem der US-Dollar gestärkt und die Nachfrage gedämpft wird.

Umgekehrt könnte ein schwächerer CPI-Wert die Rohstoffe unterstützen, indem er das Risikosentiment stärkt.

Darüber hinaus werden Rohölhändler in dieser Woche die Bestandsdaten beobachten, um Anzeichen für eine zugrunde liegende Nachfragestärke zu erkennen.

Das American Petroleum Institute (API) wird am Dienstag seinen wöchentlichen Bericht veröffentlichen, gefolgt von den Daten der US-Energieinformationsbehörde (EIA) am Mittwoch.

Obwohl sich diese Berichte hauptsächlich auf West Texas Intermediate (WTI) beziehen, bleiben ihre Auswirkungen auf die US-Verbrauchsmuster und das Marktgleichgewicht für die Brent-Preisgestaltung von hoher Relevanz.

Ein größer als erwarteter Rückgang der Bestände würde auf eine straffere Versorgungssituation hindeuten und könnte weiteren Aufwärtsdruck auf Brent ausüben. Andererseits könnte ein unerwarteter Anstieg die jüngsten Gewinne dämpfen, indem er auf ein Überangebot hinweist.

Brent Crude sieht sich psychologischem Widerstand bei 66 USD gegenüber

Brent Crude stieg während des frühen europäischen Handels kurzzeitig auf ein Sitzungshoch von 66,87 USD, bevor die Gewinne leicht zurückgenommen wurden.

Dieser Anstieg führte die Preise über den 20-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 63,84 USD und näherte sich – überschritt jedoch nicht – dem 38,2% Fibonacci-Retracement der Bewegung von 2025 bei 67,21 USD.

Der 50-Tage SMA bei 67,45 USD bleibt ebenfalls ungetestet und fungiert als bedeutende technische Obergrenze.

Brent Crude Oil Tageschart

Die unmittelbare Widerstand liegt nun bei 66,87 USD, mit stärkerem Widerstand zwischen 67,20 und 67,45 USD – einer Zone, die Fibonacci- und gleitende Durchschnittsniveaus kombiniert. Ein bestätigter Ausbruch über diesen Bereich würde wahrscheinlich die Tür zu 69,98 USD öffnen, was das 50%-Retracement des Rückgangs seit Jahresbeginn darstellt und eng mit der psychologischen Schwelle von 70,00 USD übereinstimmt.

Auf der Abwärtsseite liegt die erste Unterstützung beim 20-Tage SMA (63,84 USD), gefolgt von einer bedeutenderen Unterstützung beim 61,8% langfristigen Fibonacci-Retracement bei 62,11 USD, gemessen vom Tiefpunkt im April 2020 bis zum Hoch im März 2022.

Der Relative Strength Index (RSI) im Tageschart liegt nahe 51 und deutet auf ein neutrales Momentum hin, mit Potenzial für weiteres Aufwärtspotenzial, wenn wichtige Widerstandsniveaus überwunden werden. Brent bleibt innerhalb eines kurzfristigen Erholungskanals, obwohl nachhaltige Gewinne über dem 50-Tage SMA erforderlich wären, um einen Ausbruch zu bestätigen.