Gold übersteigt 4.000 $, da US-Regierungsstillstand und schwache Daten die Nachfrage nach sicheren Häfen anheizen

• Gold handelt nahe 4.002 USD und erweitert wöchentliche Gewinne, da die Marktunsicherheit die Nachfrage nach sicheren Anlagen unterstützt.
• Das Verbrauchervertrauen in den USA fällt auf den niedrigsten Stand seit Juni 2022 aufgrund von Sorgen über eine anhaltende Regierungsstilllegung.
• Die Märkte preisen eine 68%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im Dezember ein, da die Stellenstreichungen auf den höchsten Stand seit 20 Jahren steigen.

Der Goldpreis (XAU/USD) steigt während der nordamerikanischen Sitzung am Freitag um 0,64%, während sich die Regierungsstilllegung in den USA verlängert und die Risikoaversion die US-Aktienmärkte auf wöchentliche Verluste vorbereitet. Zum Zeitpunkt der Erstellung handelt Bullion bei 4.002 USD, nachdem es von den täglichen Tiefstständen von 3.974 USD abgeprallt ist.

Bullion gewinnt 0,64% inmitten von Risikoaversion und wachsenden Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember

Die Unsicherheit um die US-Wirtschaft bleibt bestehen, wie die vorläufige Verbraucherstimmung der University of Michigan für November zeigt. Der Index erreichte den niedrigsten Stand seit Juni 2022 während der COVID-Notlage und zeigt, dass Haushalte Bedenken äußern „über potenzielle negative Folgen für die Wirtschaft“ der Regierungsstilllegung in den USA.

Daher hält Gold, das normalerweise als Absicherung gegen Unsicherheit und niedrigere Zinsen gesucht wird, seine Gewinne und ist bisher um 0,13% in der Woche gestiegen.

Unterdessen könnte sich der US-Arbeitsmarkt stärker als erwartet verlangsamen, da der Challenger-Bericht von Gray & Christmas am Donnerstag zeigte, dass Arbeitgeber im Oktober über 150.000 Menschen entlassen haben, die größte Reduzierung für den Monat seit mehr als 20 Jahren.

Marktteilnehmer sehen eine 68%ige Chance auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve (Fed) bei der Dezember-Sitzung, laut Daten des Prime Market Terminal-Zinswahrscheinlichkeitswerkzeugs.

Tägliche Marktbewegungen: Gold steigt bei stabilen US-Staatsanleihenrenditen

• Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung der amerikanischen Währung gegenüber den anderen sechs verfolgt, fällt um 0,15% auf 99,55.
• Die Renditen der US-Staatsanleihen stabilisieren sich, wobei die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe nach dem Rückgang um sieben und einen halben Basispunkt am Donnerstag bei etwa 4,085% schwebt, unverändert. Die realen Renditen in den USA – die umgekehrt mit den Goldpreisen korrelieren – steigen um fast zwei Basispunkte auf 1,805%.
• Die Regierungsstilllegung in den USA hat ihren achtunddreißigsten Tag erreicht, und die Chancen auf eine Wiedereröffnung scheinen gering, obwohl der republikanische Senatsführer John Thune am Freitag eine Abstimmung über eine neue Fortsetzungsresolution vorgeschlagen hat, um die Regierung bis Januar wieder zu öffnen.
• Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, sagte gegenüber CNN, dass die Stilllegung die Wirtschaft mehr schädigt als erwartet, und eine Reduzierung des BIP-Wachstums in diesem Quartal um 1 bis 1,5% prognostiziert.
• Die Verbraucherumfrage der New Yorker Fed zeigte, dass die Inflationserwartungen für ein Jahr im Oktober von 3,4% auf 3,2% gesunken sind. Für einen Zeitraum von drei und fünf Jahren blieben sie unverändert bei jeweils 3%.
• Die University of Michigan gab bekannt, dass das Verbrauchervertrauen im November auf 50,3 von 53,6 im Oktober gefallen ist. Die Umfrage aktualisierte die Inflationserwartungen der Haushalte. Für einen Zeitraum von einem Jahr stieg sie von 4,6% auf 4,7%, und für einen Zeitraum von fünf Jahren fiel sie von 3,9% auf 3,6%.
• Der stellvertretende Fed-Vorsitzende Philip Jefferson sagte, dass „die Fed vorsichtig mit weiteren Zinssenkungen verfahren sollte, da die Politik sich dem neutralen Zinssatz nähert.“ Er kommentierte, dass sein Ansatz von Sitzung zu Sitzung erfolgen würde und verwies auf „eine potenzielle Datenlücke aufgrund der Stilllegung.“
• Daten des World Gold Council (WGC) zeigten, dass Gold-ETFs im Oktober Zuflüsse von 54,9 Tonnen verzeichneten, angeführt von starker Nachfrage aus Nordamerika (+47,2 Tonnen) und Asien (+44,8 Tonnen), während Europa Abflüsse von 37,4 Tonnen verzeichnete.

Technische Perspektive: Goldpreis steigt in Richtung 4.000 USD

Das technische Bild von Gold bleibt bullisch, obwohl die Bullen einen täglichen Schlusskurs über 4.000 USD erreichen müssen, um auf höhere Preise hoffen zu können. Das bullische Momentum nimmt zu, wie der RSI zeigt.

Wenn XAU/USD über 4.000 USD steigt, könnten die Bullen das 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 4.082 USD anvisieren. Ein Durchbruch des Letzteren würde 4.100 USD freilegen. Umgekehrt würde ein Rückgang unter 4.000 USD die 3.950 USD freilegen, gefolgt von dem Tiefststand vom 28. Oktober bei 3.886 USD.