Gold hält sich nahe 4.000 USD aufgrund einer risikoscheuen Stimmung

• Gold bleibt nahe 4.000 USD stabil, während die Märkte die anhaltende US-Regierungsstilllegung und die vorsichtige globale Stimmung abwägen.
• Händler richten ihr Augenmerk auf die Verbraucherstimmungsdaten der University of Michigan für neue Hinweise zur Verbraucheraussicht.
• Der technische Ausblick bleibt neutral, da XAU/USD in einer Spanne von 3.900 bis 4.050 USD gefangen ist, während die Momentum-Indikatoren auf eine Konsolidierung hindeuten.

Gold (XAU/USD) handelt am Freitag leicht fester und hält sich innerhalb der bekannten Spanne von 3.900 bis 4.050 USD, da die anhaltende US-Regierungsstilllegung und die vorsichtige Stimmung an den globalen Märkten die Nachfrage nach sicheren Häfen stabil halten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird XAU/USD bei etwa 4.005 USD gehandelt, was einem Anstieg von fast 0,60 % im Tagesverlauf entspricht, nachdem es am Donnerstag mit moderaten Verlusten endete.

Gold erhält milde Unterstützung durch eine schwächere Risikobereitschaft, während die globalen Aktienindizes aufgrund von Schwächen bei US-Technologie- und KI-aktien leicht zurückgehen. Die Anleger sind vorsichtig hinsichtlich überhöhter Bewertungen und der Möglichkeit einer weiteren Marktkorrektur, was zu einer Rotation in defensive Vermögenswerte führt.

Das Edelmetall findet auch einen Sicherheitsbid angesichts besorgniserregender Anzeichen für die US-Wirtschaft, da die anhaltende Stilllegung Bedenken hinsichtlich möglicher wirtschaftlicher Folgen und Anzeichen eines abkühlenden Arbeitsmarktes aufwirft.

Allerdings fehlt Gold eine starke Folgekäufe, da die Händler die geldpolitische Perspektive der Federal Reserve (Fed) neu bewerten. Jüngste Daten und vorsichtige Äußerungen von Entscheidungsträgern haben die Märkte unsicher gehalten, was dazu führt, dass Gold weitgehend in einer Spanne bleibt, während das Wochenende naht.

Marktbewegungen: US-Politikstillstand und Arbeitsmarktdruck verunsichern die Märkte

• Die US-Regierungsstilllegung ist in den 38. Tag eingetreten, wobei die bipartisanen Gespräche wenig Fortschritt in Richtung eines Finanzierungsabkommens zeigen. Der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, hat für Freitag eine Abstimmung über einen neuen Haushaltsbeschluss vorgeschlagen, um die Regierung bis Januar wieder zu öffnen. Die Gespräche bleiben jedoch festgefahren, da die Demokraten darauf drängen, Gesundheits- und Sozialausgabenmaßnahmen einzubeziehen, während die Republikaner einen sauberen Haushaltsbeschluss ohne zusätzliche Bestimmungen bevorzugen.
• Die Stilllegung verzögert die Veröffentlichung wichtiger offizieller Wirtschaftsindikatoren, was die Anleger und Entscheidungsträger zwingt, sich auf Daten aus dem privaten Sektor zu verlassen, um die Gesundheit der Wirtschaft zu beurteilen. Neue Daten aus dem Challenger Job Cuts-Bericht zeigten, dass US-Arbeitgeber im Oktober 153.074 Stellenstreichungen angekündigt haben, die höchste monatliche Gesamtzahl seit 2003, was im starken Kontrast zu dem ADP-Bericht vom Mittwoch steht, der einen Anstieg der privaten Stellen um 42.000 während desselben Zeitraums zeigte.
• Eine Reihe von hawkischen Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve am Donnerstag trugen zur vorsichtigen Marktstimmung bei. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, hob die Stabilität des Arbeitsmarktes hervor und mahnte zur Vorsicht bei weiteren Zinssenkungen angesichts des Mangels an Inflationsdaten aufgrund der Stilllegung. Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, betonte die Inflationsrisiken und bezeichnete die aktuelle Haltung als "kaum restriktiv", während der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, sagte, die Politik befinde sich "irgendwo zwischen moderat restriktiv und neutral".
• Der Bericht des World Gold Council (WGC), der am 6. November veröffentlicht wurde, zeigte, dass die globalen Gold-ETFs im Oktober Zuflüsse von 54,9 Tonnen verzeichneten, angeführt von einer starken Nachfrage aus Nordamerika (+47,2 Tonnen) und Asien (+44,8 Tonnen), während Europa Abflüsse von 37,4 Tonnen verzeichnete.
• Die People's Bank of China (PBoC) berichtete, dass ihre Goldreserven Ende Oktober leicht auf 74,09 Millionen Feinunzen gestiegen sind, von 74,06 Millionen im September. Der Wert der Bestände stieg auf 297,21 Milliarden USD, verglichen mit 283,29 Milliarden USD im Vormonat.
• In der Zukunft hebt der US-Wirtschaftskalender den vorläufigen Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan (UoM hervor), der später am Tag fällig ist und möglicherweise neue Hinweise auf das Vertrauen der Haushalte inmitten anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit liefern könnte.

Technische Analyse: XAU/USD in der Nähe von 4.000 USD in einer Spanne gefangen mit schwachem Momentum

XAU/USD handelt weiterhin in einer engen Spanne, wobei die Preisbewegung seit fast zwei Wochen weitgehend zwischen 3.900 und 4.050 USD gefangen ist. Auf dem 4-Stunden-Chart dominiert der Handel innerhalb der Spanne, da wiederholte Versuche, über die Zone von 4.020 bis 4.050 USD auszubrechen, auf festen Widerstand gestoßen sind, während die Region um 3.900 USD weiterhin eine solide Basis bietet.

Der 50-periodische Simple Moving Average (SMA), der derzeit bei etwa 3.986 USD liegt, bietet kurzfristige Unterstützung und stimmt mit der mittleren Spanne überein und verstärkt die laufende Konsolidierungsphase. Sofern kein klarer Ausbruch auf einer Seite der Spanne erfolgt, wird Gold voraussichtlich kurzfristig richtungslos bleiben.

Die Momentum-Indikatoren begünstigen ebenfalls diese neutrale Tendenz. Der Relative Strength Index (RSI) schwebt um 53 und deutet auf ein ausgewogenes Momentum hin, während der Average Directional Index (ADX) bei 15 eine schwache Trendstärke signalisiert, was die seitwärts gerichtete Konstellation weiter bestätigt.