Pfund Sterling fällt, da die Inflation im Vereinigten Königreich unerwartet auf 3,2% sinkt

• Das Pfund Sterling fällt stark gegenüber seinen wichtigsten Peers nach der Veröffentlichung schwacher britischer CPI-Daten für November.
• Schwache britische Inflationsdaten und Beschäftigungsbedenken ebnen den Weg für eine Zinssenkung der BoE am Donnerstag.
• Der US-Dollar erholt sich trotz schwächerer Arbeitsmarktdaten.

Das Pfund Sterling (GBP) sieht sich am Mittwoch einem intensiven Verkaufsdruck gegenüber und rutscht um über 0,5% auf etwa 1,3340 gegenüber dem US-Dollar (USD), nachdem die Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten des Vereinigten Königreichs (UK) für November veröffentlicht wurden.

Das Office for National Statistics (ONS) berichtet, dass die Gesamt-CPI-Inflation mit einer annualisierten Rate von 3,2% gewachsen ist, langsamer als die Schätzungen von 3,5% und dem Oktoberwert von 3,6%. Dies ist der zweite Monat in Folge, in dem die Gesamtinflation langsamer gewachsen ist, nachdem sie im Zeitraum Juli-September stabil bei 3,8% geblieben war, was die Hoffnungen stärkt, dass der Preisdruck auf den gewünschten Wert von 2% zurückkehren könnte.

Im gleichen Zeitraum stieg die Kern-CPI – die volatile Komponenten wie Lebensmittel, Energie, Alkohol und Tabak ausschließt – mit moderatem Tempo um 3,2%, im Vergleich zu den Erwartungen und der vorherigen Veröffentlichung von 3,4%.

Die monatliche Gesamtinflation fiel um 0,2%, während erwartet wurde, dass sie stabil bleibt, nachdem sie im Oktober um 0,4% gestiegen war. Die Inflation im Dienstleistungssektor, die von den Beamten der Bank of England (BoE) genau verfolgt wird, verlangsamte sich von zuvor 4,5% auf 4,4%.

In dieser Woche kamen die Beschäftigungsdaten des Vereinigten Königreichs für die drei Monate bis Oktober schwächer als prognostiziert. In diesem Zeitraum stieg die ILO-Arbeitslosenquote auf 5,1%, den höchsten Wert seit fast fünf Jahren.

Die insgesamt schwachen Daten, die auf nachlassende Inflationsdruck und steigende Bedenken auf dem Arbeitsmarkt hinweisen, stärken die Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die BoE bei ihrer geldpolitischen Sitzung am Donnerstag.

Tägliche Marktbewegungen: Pfund Sterling korrigiert stark gegenüber dem US-Dollar

• Das Pfund Sterling korrigiert stark auf etwa 1,3340 gegenüber dem US-Dollar (USD) während der europäischen Sitzung am Mittwoch, nachdem es am Vortag ein Zwei-Monats-Hoch über 1,3450 erreicht hatte. Das GBP/USD-Paar steht unter Druck aufgrund einer stärkeren als erwarteten Verlangsamung der britischen Inflationsdaten und einer soliden Erholung des US-Dollars.
• Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, um 0,4% höher bei etwa 98,60. Der DXY erholte sich am Dienstag stark, nachdem er ein frisches 10-Wochen-Tief nahe 98,00 verzeichnet hatte, nach der Veröffentlichung des kombinierten Berichts über die Nonfarm Payrolls (NFP) der Vereinigten Staaten (US) für Oktober und November.
• Der US-Dollar zog signifikante Käufe an, obwohl der US-NFP-Bericht zeigte, dass die Arbeitslosenquote im November auf 4,6% stieg, dem höchsten Wert seit September 2021. Der Bericht zeigte auch, dass die Wirtschaft im November 64.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, nachdem im Oktober 105.000 Stellen abgebaut wurden.
• Theoretisch führen steigende Bedenken auf dem US-Arbeitsmarkt zu einem Anstieg der Markterwartungen für Zinssenkungen durch die Federal Reserve (Fed). Es gab jedoch keine nennenswerte Veränderung in den dovishen Erwartungen der Fed, da Marktexperten glauben, dass die Gesamtdaten durch die historisch längste US-Regierungsstilllegung in diesem Zeitraum verzerrt wurden.
• Derzeit zeigt das CME FedWatch-Tool, dass die Fed die Zinssätze in ihrer geldpolitischen Sitzung im Januar im Bereich von 3,50%-3,75% stabil halten wird.
• In Zukunft werden die Anleger auf die Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten der USA für November achten, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Die Inflationsdaten werden die Markterwartungen für den geldpolitischen Ausblick der Fed erheblich beeinflussen, da die Beamten geäußert haben, dass weitere Zinssenkungen den Preisdruck auslösen könnten, der seit langem über dem Ziel von 2% liegt.
• "Die Geldpolitik in den akkommodierenden Bereich zu bewegen oder hinein, was weitere Zinssenkungen des Federal Funds Rate tun werden, birgt das Risiko, bereits erhöhte Inflation zu verschärfen und die Inflationserwartungen von Unternehmen und Verbrauchern zu entkoppeln," schrieb der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, in einem Aufsatz, der von der Atlanta Fed veröffentlicht wurde, und fügte hinzu, dass "das kein Risiko ist, das ich jetzt eingehen würde,"

Technische Analyse: GBP/USD behält Aufwärtsneigung trotz nachlassendem bullischen Momentum

GBP/USD fällt am Mittwoch auf etwa 1,3340. Dennoch bleibt die kurzfristige Neigung des Paares aufwärts, da der Preis über einem aufsteigenden 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) liegt, der derzeit bei 1,3305 liegt.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) fällt auf 56, nachdem er es nicht geschafft hat, überkaufte Bedingungen zu erreichen, was auf Anzeichen einer bärischen Umkehr hindeutet.

Gemessen vom Hoch bei 1,3791 bis zum Tief bei 1,3008 fungiert das 50%-Fibonacci-Retracement bei 1,3399 als unmittelbarer Widerstand. Ein täglicher Schlusskurs unter dem 38,2%-Retracement bei 1,3307 könnte den Gesamton schwächen und den Weg für weitere Rückgänge in Richtung des 23,6%-Fibonacci-Retracement um 1,3200 ebnen.

Nach oben hin würde ein nachhaltiger Schlusskurs über dem Hoch von Dienstag bei 1,3456 die Tür zum psychologischen Niveau von 1,3500 öffnen.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)