EUR/USD steigt, da schwache US-Arbeitsmarktdaten Wetten auf Zinssenkungen der Fed anheizen
- EUR/USD steigt um 0,45% auf 1,1545, nachdem er von den Tagestiefstständen nahe 1,1486 zurückgekommen ist, was auf eine allgemeine Schwäche des USD zurückzuführen ist.
- Der Challenger-Bericht zeigt 150.000 Stellenstreichungen in den USA im Oktober, den stärksten monatlichen Rückgang seit zwei Jahrzehnten.
- Fed-Beamte halten einen dovishen bis neutralen Ton, während die Händler die Chancen auf eine Zinssenkung im Dezember erhöhen.
EUR/USD erholt sich am Donnerstag um 0,45%, nachdem er von den Tagestiefstständen von 1,1486 zurückgekommen ist, da der Greenback schwächer wurde. Schwache Arbeitsmarktdaten in den USA erhöhten die Spekulationen über eine Zinssenkung der Fed bei der Dezember-Sitzung. Das Paar handelt zum Zeitpunkt der Erstellung bei 1,1545.
Euro erholt sich über 1,15, da schwache US-Beschäftigungszahlen und die Regierungsstilllegung das Dollar-Sentiment belasten
Die Regierungsstilllegung in den USA lässt die Händler auf private Unternehmen setzen, die Wirtschaftsdaten veröffentlichen, wie es während des Tages der Fall war. Der Challenger-Bericht zeigte, dass Arbeitgeber im Oktober über 150.000 Stellen gestrichen haben, die größte Reduzierung für den Monat seit 20 Jahren, so Gray & Christmas. Infolgedessen setzten die Geldmärkte ihre Erwartungen, dass die Fed die Geldpolitik bei der Dezember-Sitzung weiter lockern würde.
Eine Reihe von Vertretern der Federal Reserve trat in den Vordergrund, angeführt von den regionalen Fed-Präsidenten Beth Hammack aus Cleveland, John Williams aus New York und Austan Goolsbee aus Chicago. Darüber hinaus hielten die Fed-Gouverneure Stephen Miran und Michael Barr ihre dovishen und neutralen Positionen ein.
In Europa verfehlten die Einzelhandelsumsätze für die Eurozone (EZ) die Schätzungen eines Anstiegs um 0,2% im Monatsvergleich und sanken um 0,1%. In den zwölf Monaten bis September fielen die Umsätze von 1,6% im August auf 1% im Jahresvergleich, so Eurostat.
Euro - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Euro war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.01% | -0.66% | 0.70% | 1.04% | 1.61% | 0.22% | |
| EUR | 0.11% | 0.13% | -0.46% | 0.83% | 1.15% | 1.73% | 0.33% | |
| GBP | 0.00% | -0.13% | -0.74% | 0.68% | 1.01% | 1.59% | 0.22% | |
| JPY | 0.66% | 0.46% | 0.74% | 1.34% | 1.68% | 2.24% | 1.01% | |
| CAD | -0.70% | -0.83% | -0.68% | -1.34% | 0.25% | 0.88% | -0.49% | |
| AUD | -1.04% | -1.15% | -1.01% | -1.68% | -0.25% | 0.57% | -0.80% | |
| NZD | -1.61% | -1.73% | -1.59% | -2.24% | -0.88% | -0.57% | -1.35% | |
| CHF | -0.22% | -0.33% | -0.22% | -1.01% | 0.49% | 0.80% | 1.35% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als EUR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: Euro steigt aufgrund der Schwäche des US-Dollars
- Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung der amerikanischen Währung gegenüber den anderen sechs verfolgt, fällt um 0,42% auf 99,73.
- Cleveland Fed-Präsidentin Beth Hammack sagte, es sei "nicht offensichtlich", dass die Fed die Zinsen angesichts der aktuellen Inflationsniveaus erneut senken sollte, und bemerkte, dass die finanziellen Bedingungen weiterhin unterstützend sind. Sie fügte hinzu, dass trotz der fragilen Lage auf dem Arbeitsmarkt die Arbeitslosenquote voraussichtlich sinken wird.
- Fed-Gouverneur Michael Barr sagte, es sei Fortschritt bei der Inflation erzielt worden, "aber es gibt noch Arbeit zu tun", und betonte, dass die Zentralbank sicherstellen müsse, dass der Arbeitsmarkt stabil bleibt.
- Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, bemerkte, dass es schwierig sei, den natürlichen Zinssatz zu bestimmen, wobei die modellbasierten Schätzungen für den neutralen Zinssatz in den USA nahe 1% liegen.
- Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, fügte hinzu, dass das Fehlen offizieller Inflationsdaten während der Regierungsstilllegung seine Vorsicht gegenüber zusätzlichen Zinssenkungen "verstärkt".
Technischer Ausblick: EUR/USD wird unter 1,1600 seitwärts tendieren
EUR/USD hat am Donnerstag die Marke von 1,1500 zurückerobert und steht kurz davor, den 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 1,1591 vor 1,1600 zu testen. Obwohl der Relative Strength Index (RSI) nach oben zielt, bleibt er unter seinem neutralen Niveau, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer das Sagen haben.
Wenn EUR/USD jedoch über 1,1600 steigt, könnten Käufer 1,1700 testen. Auf der anderen Seite wäre der Weg des geringsten Widerstands die erste Unterstützung bei 1,1500. Ein Durchbruch dieser Marke würde 1,1450 und dann 1,1400 freilegen. Ein entscheidender Bruch unter diesen Niveaus würde das Tief vom 1. August bei 1,1391 und den 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) nahe 1,1344 freilegen.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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