EUR/USD stürzt ab, da Powell einen 'hawkischen Schnitt' liefert und die Wetten auf eine Lockerung im Dezember zurücknimmt
- EUR/USD fällt um über 0,40%, nachdem Powell sagt, dass eine Zinssenkung im Dezember alles andere als garantiert ist.
- Powell hebt interne Fed-Division hervor und deutet an, dass die Politik bereits nahe neutral sein könnte, was die dovish Wetten dämpft.
- Die Marktchancen für eine weitere Zinssenkung fallen von 85% auf 62% vor der Entscheidung, laut LSEG-Daten.
EUR/USD fiel am Mittwoch um über 0,43%, nachdem die Federal Reserve eine "hawkish cut" verkündet hatte, nachdem Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte, dass eine "Zinssenkung im Dezember alles andere als eine ausgemachte Sache ist." Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts handelt das Paar nahe den wöchentlichen Tiefstständen von 1,1601, während die Händler die monatlichen Tiefststände von 1,1542 im Auge haben.
Euro erreicht Fünf-Tage-Tief nahe 1,1577, nachdem die Fed signalisiert, dass eine Politikpause nahe sein könnte
Nach der Entscheidung der Fed sagte Jerome Powell: "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist keine ausgemachte Sache, ganz im Gegenteil." Er sagte, dass es unterschiedliche Ansichten im Federal Open Market Committee (FOMC) gibt, die sich jedoch größtenteils auf die bevorstehende Dezember-Sitzung konzentrierten.
Powell fügte hinzu, dass "ein Gefühl" besteht, dass einige Beamte gerne an die Seitenlinie treten würden, und kommentierte, dass der Leitzins neutral oder nahe neutral ist, gemäß den September-Prognosen (SEP).
Aufgrund seiner Bemerkungen fiel der EUR/USD und durchbrach die 1,1600-Marke, fiel auf ein Fünf-Tage-Tief von 1,1577, bevor er sich wieder auf 1,1500 erholte.
Daten von LSEG zeigten, dass die Chancen für eine Zinssenkung der Fed im Dezember bei 62% liegen, nach etwa 85% vor der Entscheidung der Fed.
Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars gegenüber sechs Währungen verfolgt, steigt um 0,63% auf 99,28
Die Aufmerksamkeit der Händler richtet sich auf die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag, bei der Präsidentin Christine Lagarde und Co. voraussichtlich die Zinsen unverändert lassen werden.
Tägliche Marktbewegungen: EUR/USD stürzt ab, da die Fed hawkish tendiert
- Die Federal Reserve senkte die Zinsen wie von den Märkten erwartet um 25 Basispunkte auf 3,75%-4%. Die Entscheidung war nicht einstimmig, da es zwei Abweichler gab, da Gouverneur Stephen Miran eine Senkung um 50 Basispunkte wollte, während Jeffrey Schmid von der Kansas City Fed sich für eine Beibehaltung der Zinsen entschied.
- Bezüglich der Reduzierung der Bilanz sagte "Das Komitee beschloss, die Reduzierung seiner gesamten Wertpapierbestände am 1. Dezember abzuschließen."
- Händler konzentrieren sich auch auf die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und China vor einem Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea.
- Die Debatte in Frankreich über den Haushalt ist im Gange, mit dem Fokus auf eine mögliche Vermögenssteuer. Die Sozialistische Partei Frankreichs warnte, dass sie bereit sei, die Regierung bis Ende der Woche zu Fall zu bringen, es sei denn, der Haushalt für das nächste Jahr enthält eine erhebliche Steuererhöhung für die Reichen.
Technische Perspektive: EUR/USD wird bearish, Verkäufer zielen auf 1,1500
Der EUR/USD setzte seinen Abwärtstrend fort, wobei Verkäufer einen klaren Bruch von 1,1550 anvisieren, während sie das Tief vom 9. Oktober bei 1,1542 anvisieren. Ein Durchbruch des Letzteren würde 1,1500 und das Tief vom 1. August bei 1,1391 offenbaren.
Umgekehrt, wenn EUR/USD über 1,1600 bleibt, könnte sich das Paar innerhalb von 1,1600-1,1650 konsolidieren, bevor Käufer das Letztere durchbrechen und das Ziel von 1,1700 anvisieren.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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