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    「型態學」輕鬆看懂!外匯技術分析教學,教你如何從圖形抓住交易機會

    13 分鐘
    更新於 2023-12-1 08:17
    Mitrade 分析師

    外匯市場波動劇烈,投資者需要運用有效的工具來識別買賣機會,其中一項常用的技術分析方法是「型態學」。本文將帶您深入了解型態學在外匯交易中的作用、原理,以及常見的型態學模式如何應用於技術分析,同時提醒您使用型態學時需要注意的事項。


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    型態學是什麽?


    型態學(有時也被寫爲“形態學”)是一種技術分析方法,透過觀察價格的形態,來推測未來的趨勢。型態學的理論基礎是,價格的走勢會遵循一定的規律,而這些規律會在圖形上表現出來,過往的價格透露了多空雙方的博弈痕跡,而歷史大概率會重演。


    在外匯交易中,型態學可以用來判斷趨勢的轉折,以及尋找買賣機會。例如,當價格形成一個頭肩頂型態時,通常預示著行情將轉為下跌;而當價格形成一個上升三角形型態時,通常預示著行情將繼續上漲。


    型態學在外匯交易中的作用


    型態學可以跳過複雜的數據分析和模型建立,憑著圖表的型態快捷直觀地作出以下的判斷:


    型態學作用1:趨勢和轉折

    型態學可以幫助交易者識別價格的的趨勢,比如在下跌通道這類持續形態中,價格總是會在反彈後繼續下跌;型態學可以幫助交易者識別價格的轉折,在反轉形態如頭肩頂中,當價格跌破頸線,就可以判斷價格出現反轉,由之前的上升趨勢轉為下跌趨勢。


    型態學作用2:建倉機會

    型態學可以幫助交易者在判斷趨勢之後,選擇建倉點位,比如頭肩頂跌破頸線確認跌勢後,是比較明確的做空機會;升破下降楔形,是比較明確的做多機會。


    型態學作用3:止盈止損

    型態學可以幫助交易者制定合理的止損策略,控制風險。一般在選定方向和入場點位後,投資者可以憑藉型態學判斷重要的支持和阻力位置,制定合理的止盈及止損位置。


    英鎊兌美元頭肩頂走勢

    【英鎊兌美元頭肩頂走勢 來源:TradingView 】

    型態學的原理是什麽?


    型態學的理論基礎是,價格的走勢會遵循一定的規律,而這些規律會在圖形上表現出來,背後是可重複的市場情緒和多空力量博弈的軌跡。


    例如,在一段上漲趨勢中,價格通常會形成一個三角形型態。這個三角形型態的底部會比頂部高,代表多方力量占據優勢。當價格突破三角形的頂部時,通常預示著行情將繼續上漲。


    投資者通過識別和分析型態並運用統計分析工具,可以將其應用於當前的市場,從而預測未來的走勢。


    常見9種型態及外匯技術分析中的應用


    型態學常見型態1:頭肩頂型態

    這是一種反轉型態,通常預示著行情將轉為下跌。經歷過一定時間和幅度的上升,價格開始反覆並測試支持位。頭肩頂型態由三個高點組成,中間的高點最高(頭部),左右兩個高點相對較低(兩肩)。當價格跌破由支持點連成的頸線時,通常預示著行情將轉為下跌。


    一般情況下,跌破頸線可以判定為做空的建倉位置,理論下跌目標(滿足點)為頭部高點與頸線的距離,如果重越頸線則判定為失敗頭肩頂型態,止損離場。

    型態學-頭肩頂型態

    【頭肩頂型態】


    型態學常見型態2:頭肩底型態

    頭肩底與頭肩底的型態相反,當價格經歷過一定時間和幅度的上升,開始反覆並測試阻力位。頭肩底型態由三個低點組成,中間的低點最低(頭部),左右兩個低點相對較低(兩肩)。當價格漲破由支持點連成的頸線時,通常預示著行情將轉為上升。


    一般情況下,漲破頸線可以判定為做多的建倉位置,理論上漲目標(滿足點)為頭部低點與頸線的距離,如果重返頸線則判定為失敗頭肩底型態,止損離場。

    型態學-頭肩底型態

    【頭肩底型態】


    型態學常見型態3:雙頂/三頂型態

    類似於頭肩頂,雙頂/三頂一種反轉型態,通常預示著行情將轉為下跌。標準的雙頂型態由兩個高點組成,兩個高點的高度相近。當價格經歷一輪上漲後,觸及雙頂的第一個高點(頂部1)遇到阻力回落,並在頸線位置獲得支持反彈,但去到與前高相約的位置(頂部2)時,空頭再次發力,並跌破頸線時(三頂型態則會再反彈至前高一次),這時雙頂形態便確認,行情將轉為下跌。


    一般情況下,跌破頸線可以判定為做空的建倉位置,理論下跌目標(滿足點)為頂部高點與頸線的距離,如果重越頸線則判定為失敗雙頂/三頂型態,止損離場。

    型態學-雙頂型態

    【雙頂型態】


    型態學常見型態4:雙底/三底型態

    雙底/三底也一種反轉型態,與雙頂/三頂的型態相反,通常預示著行情將轉為下跌。標準的雙底型態由兩個低點組成,兩個低點的位置相近。當價格經歷一輪下跌後,觸及雙底的第一個低點(底部1)遇到支持反彈,但在頸線位置受阻回落,重新去到與前低相約的位置(底部2)時,多頭再次發力,並漲破頸線時(三底型態則會再回落至前低一次),這時雙底形態便確認,行情將轉為上漲。


    一般情況下,漲破頸線可以判定為做多的建倉位置,理論上漲目標(滿足點)為底部低點與頸線的距離,如果重返頸線之上則判定為失敗雙底/三底型態,止損離場。

    型態學-雙底型態

    【雙底型態】


    型態學常見型態5:三角形型態

    三角形這是一種待變型態,行情經歷三角形收斂之後,最終多空博弈得出結果,然後突破區間並走出下一波行情。三角形型態可以分為對稱三角形、上升三角形和下降三角形三種。


    以如下圖所示,行情經歷一輪上漲後遇到阻力,頂部逐漸下移,同時底部也逐漸上升,兩邊向中間收窄的幅度大致相同。最後其中一方的力量推動價格其中一個方向突破,並走出相應的行情。以下圖為例,投資者可以用對稱三角形第一個頂到下方趨勢線距離作為突破後的目標距離。若價格重返下方趨勢線之上則判定為失敗的三角形型態,止損離場。

    型態學-對稱三角形型態

    【對稱三角形型態】


    型態學常見型態6:下降三角形型態

    是一種弱勢待變型態,在波幅收窄的過程中,下降三角形型態的頂部會逐漸下降,代表空方力量占據優勢。當價格跌破三角形的底部時,通常預示著行情將繼續下跌。若價格重返下方趨勢線以上則判定為失敗的下降三角形型態,止損離場。

    型態學-下降三角形型態

    【下降三角形型態】


    型態學常見型態7:上升三角形型態

    是一種強勢待變型態,在波幅收窄的過程中,上升三角形型態的底部部會逐漸上移,代表多方力量占據優勢。當價格漲破三角形的頂部時,通常預示著行情將繼續上升。若價格重返上方趨勢線之下則判定為失敗的上升三角形型態,止損離場。

    型態學-上升三角形型態

    【上升三角形型態】


    型態學常見型態8:長方形型態(箱體、箱型)

    長方形形這是一種待變型態,行情經歷比較固定的支持和阻力位之間盤整之後,最終多空博弈得出結果,向其中一方突破並走出下一波行情。以下圖為例,投資者可以行情試出支持阻力後進行區間操作,高賣低買,如果價格突破就反手順勢做單;又或者等行情突破後順勢建倉,若價格重返長方形區域內則判定為失敗的長方形型態突破,止損離場。

    型態學-長方形型態

    【長方形型態】

    型態學-上升長方形型態

    【上升長方形型態】17000185526534

    【下降長方形型態】


    型態學常見型態9:楔型

    楔型型態由兩條趨勢線組成,一條上升趨勢線和一條下降趨勢線。這兩條趨勢線會逐漸收斂,以上升楔型為例,價格可能不斷創新高,但動力逐步減弱,每個新高與前高的距離逐步減小,直至最後失去動力轉頭向下。投資者可以在跌破下方趨勢線的時候順勢賣出,若價格重返下方趨勢線則判定為失敗的上升楔型,止損離場。

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    【下降楔形型態】

    17000185929719

    【上升楔形型態】

    型態學分析百分百可靠嗎?


    型態學分析並非完全可靠的預測工具。市場受到多種因素的影響,外部事件和突發情況可能導致型態出現偏差或無法預測。投資者應該針對個別產品的特性,結合其他指標和分析工具,並對型態進行驗證,以降低交易中的風險。


    使用型態學進行外匯技術分析的注意事項


    合適的交易產品

    並非所有外匯產品都都適合用型態學進行分析,例如沒有充足流通性或受政策限制的貨幣,由於沒有充分的市場博弈過程,不具備型態學分析前提所以不適合使用。


    結合其他指標

    型態學只是其中一種分析技巧,投資者應與其他技術指標(如趨勢線移動平均線相對強弱指標等)結合使用,以增加分析的準確性。


    驗證型態

    在決定交易時,應該使用更多的驗證方法,例如價格突破和交易量的增加、突破的幅度和時間等,以確保型態的有效性。


    適度微調

    在實際應用中型態未必100%標準,投資者可以引入一些微調措施,比如用小範圍的價格區域代替單一價格的頸線/趨勢線;突破後的目標距離(滿足點)按產品過往的特性、其他技術指標預示的力度稍作調整等,增加盈利的幅度和機會。


    嚴格的風險管理

    無論使用何種技術分析方法,都應該建立嚴格的風險管理策略,包括設定止損和止盈位,以保資本。


    另外,如果突然有重大事件或數據,型態學中的點位和預測都會短暫時效,如果已經持倉,投資者最好先離場,重新審視各方面的因素或等待該重大事件或數據被市場消化後,再考慮進場交易。


    總結


    通過學習型態學,投資者可以從圖形中抓住外匯市場的買賣機會。然而,型態學並非完全可靠的預測工具,應該結合其他的技術分析方法及風險管理策略。使用型態學時,投資者需要不斷學習和實踐,並保持謹慎和細心,以提高交易成功的概率。


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