Maker走勢分析與預測:底部已突破,MKR幣未來能否重鑄DeFi榮光

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更新於 2023-8-11 07:50
Block Tao
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來源: DepositPhotos

作為DeFi老牌OG,MakerDAO攜手MKR憑藉現實資產代幣化(RWA)的話題再次成為加密貨幣市場的焦點之一。自築底于500美元之後,MKR幣在風投機構(VC)拋售的壓力下依然取得了翻倍的優異表現。


那麼,這種敘事性啟動的行情是否能夠延續下去,MKR能否重回高位?本文將為大家做一個簡單的分析。


Maker(MKR)簡介/特徵介紹

MKR幣是MakerDAO系統的管理型代幣和效用代幣(雙型代幣),發行於2017年1月30日。MakerDAO是2014年在以太坊區塊鏈上創建的開源去中心化自治組織,發行穩定幣Dai。


Maker協議構建在以太坊上,該協議目前由穩定幣 Dai 、擔保物金庫(Collateral Vault)、資訊輸入系統(Oracle)和投票機制組成。 該專案發行一種名為MKR的治理型代幣,全世界範圍內持有該代幣的人均可參與專案治理。

 

MakerDAO依靠MKR持有者的投票決定關鍵的參數例如穩定費率、擔保物類型、質押比率等,來治理Maker協議。MKR投票權重與投票者存在投票合約DSChief中的 MKR 數量成正比。


MakerDAO初期發行了100萬個MKR代幣,而現有的MKR總數會根據系統運行的情況而有所不同。例如,如果平台虧損,便需要將MKR稀釋作為資金來源,那麼MKR的總供應量可能會增加。如果平台運行得當,MKR的總量將會減少,因為MKR會被銷毀換取 DAI。根據數據顯示,目前MKR的市值排名第四十一。

【MKR各項數據 來源:CoinMarketCap】


MKR幣走勢分析回顧

MKR作為DeFi世界中的中流砥柱,在上一輪大牛始終也是風生水起,最高價格一度高達6348美元。然而,隨著DeFi熱點的消散和缺乏創新,同時整個幣圈的牛轉熊,MKR也開始出現了大幅回落。


2022年末,MKR見底于500美元附近之時,縮水已經超過了9九成。值得註意的是,MKR的價格表現領先於BTCETH半年左右,這和當時市場熱點有一定的關係。

 

【MKR周線圖,來源:TradingView】

 

在相對漫長的一年半築底之後,MKR多空在去年末迎來對決。MakerDAO創始人連續加倉抄底對決VC的拋售,最終天時地利人和配合企穩。儘管之後漲幅並不大,但進入到今年5月之後,隨著熱點話題重新回到MKR,MKR幣價終於取得了突破,並在最近數周加速上揚,目前已經有突破一年交易周期高點的跡象。


影響MKR幣的因素

幣圈的話題和熱點永遠是幣價能否炒作的重要因素之一,MKR也不例外。所謂的RWA,全稱為現實世界資產的價值代幣化(real world assets- tokenization),是將有形或無形資產中的所有權價值(以及任何相關權利)轉換為數字代幣的過程。而MKR和COMP就是這一賽道的龍頭和早期佈局者。

 

相較於直接購買美債等傳統標的,RWA所帶來的碎片化優勢可以降低門檻,並且可以完全擺脫國家/地區所帶來的諸多限製,而區塊鏈標榜的技術優勢和去中心化同樣讓RWA被廣為關注。


波士頓諮詢公司(BCG)的一項統計數據顯示,預計到2030 年RWA賽道可能會達到 16萬億美元的整體規模。事實上,圈內圈外的公司都已經開始擁抱RWA,包括幣安(BNB)、雪崩(AVAX)、高盛、西門子等。

 

當然,RWA雖然前景良好,但是並非毫無瑕疵,其中合規和監管依然是不能完全迴避的話題。在當前規模較小的環境下,諸如SEC等都睜一隻眼閉一隻眼,但一旦規模真正放大,很難說不會出現橫加打擊的行為。畢竟,今年6月幣安和Coinbase等剛剛遭遇了相關“鐵錘”。

 

和多數熱門VC幣(有VC參與和早期投資者的幣)不同,MKR在拋壓方面幾乎可以忽略不計。隨著a16z賣光其最後份額之後,a16z、Paradigm和Dragonfly三大VC已經全部退出。後續,純市場行為意味著基本面和消息面的推動才會是MKR漲跌的核心力量。

 

此外,MKR的表現也會受到主流幣所引領的幣圈牛熊市影響。縱觀加密歷史,鮮有貨幣(尤其是量級較大的老幣種)可以完全脫離BTC/ETH的漲跌在長周期內走出獨立或者相反的走勢。好消息是,比特幣2024年的減半預期提供了相對樂觀的前景。



MKR幣技術走勢分析

MKR在取得雙底突破/三角形突破之後,雖然已經取得了不錯的漲幅,但是並未完成理論目標價格。無論是哪種計算方法,多頭都有去嘗試和挑戰1500-1600美元區間的需求。


進一步向上的話,則會面臨1800-2300美元所構成的複雜壓力,包括了2021-2022年的交易期間下軌以及今年5月的反彈高點。在沒有新的利好推動前提下,向上繼續突破的難度依然較大。

 

【MKR日線圖 頸線突破VS三角形突破,來源:TradingView】


往下來看,去年末的500美元低位已經十分接近前一輪牛市啟動點位,這意味著逢低買入的積極性會幫助價格有效企穩。而當前來看,並沒有利空風險會推低價格再次測試低點,前期突破口850-960美元的範疇預計就會出現回踩買入的技術性投資者。短中期逢低買入是最佳選擇,而長線來看,大的區間範圍內高拋低吸目前是主流選擇。


投資MKR幣方式有哪些?

既然是老牌代幣和DeFi代表,MKR主要投資方式之一自然是通過DEX或者CEX進行購買現貨,並隨後質押、抵押等常規操作,鏈上治理對於投資角度來說意義有限。 


另外考慮到MakerDAO的戰略調整,空投機會也多少存在一些。最近已經有傳聞稱,Spark Protocol會給用戶空投獎勵,而這剛好是MakerDAO團隊推出的Endgame Plan內容之一。

 

對於非幣圈用戶來說,更為簡單的操作則是帶有槓桿的類似BTC合約交易,直接通過押註幣價的漲跌來博弈收益。多數CEX和不少外匯交易平台都已經提供MKR的槓桿交易。


投資MKR幣注意事項有哪些?

鏈上購買MKR需要注意,不要購買到假幣,同時在後續的質押等操作中,也要選擇有品牌和知名度的協議進行操作。千萬不要貪圖看起來較高的質押收益(利息)而將代幣存入可能被黑或者跑路的新協議中。

 

交易MKR則是老生常談的止損止盈設置。本身加密貨幣波動就遠勝於傳統金融資產,再疊加上槓桿因素之後,不合理的操作可能會帶來巨大的風險。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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