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    加密貨幣正陷入“冰火兩重天”:美國重拳打擊,香港極力擁抱,我們的命運將被牽往哪裡?

    Block Tao
    更新於 2023-6-19 10:18

    市場回顧

    上週(6.5-6.11),加密貨幣市場市值出現大幅下跌,從1.13萬億美元下跌至最低1.05萬億美元,跌幅高達7%,意味著蒸發了800億美元。


    相應地,市場情緒開始由中性轉向恐慌,從50跌至49,出現輕度恐慌。

    【加密貨幣總市值、恐慌貪婪指數2023.6.5-6.11走勢;圖源:MacroMicro】


    主流幣上週表現比較差,出現普跌。其中,瑞波幣(XRP)表現最佳,上漲2.1%;艾達幣(ADA)表現最差,下跌22.6%。


    比特幣(BTC)上漲0.7%,而以太幣(ETH)下跌3.2%。可以看出,相比其他主流幣,BTC、ETH表現得更加抗跌。

    【主流幣2023.6.5-2023.6.11漲跌幅;圖源:MacroMicro】



    美SEC重拳打擊虛擬貨幣交易所,投資者該怎麼辦?

    6月5日,美國證券交易委員會(SEC)對全球最大虛擬貨幣交易所——幣安(Binance)及其創始人趙長鵬提出13項指控,包括運營未經註冊的交易所、出售未經註冊的證券、提供虛假對接交易控制和監督聲明、清洗交易、濫用客戶資金等。此外,第二大虛擬貨幣交易所Coinbase也被SEC指控經營未經註冊的加密資產證券業務。


    在消息的刺激下,Coinbase股票與Binance平台幣BNB應聲而下。其中,幣安幣(BNB)下跌更猛,從300美元附近下跌至220美元,跌幅27%。此外,價值超40億美元的比特幣(BTC)、以太幣(ETH)從Binance、Coinbase流出。

    【幣安幣(BNB)、Coinbase股票2023年3月-6月價格走勢;圖源:TradingView】


    Mitrade分析師:出現這種監管風波事件,最大的受害者還是投資者,不得不承擔下跌帶來的虧損。然而,美國監管機構對虛擬貨幣交易所的打壓只是進入了一個新的階段,還沒有結束,未來充滿著許多不確定性。因此,BNB有可能會進一步下跌,因此需要作好防範或對沖措施。

    另外,如果有大量資產集中存放在這個兩個交易所,應當進行分散化,存儲到其他交易所或者錢包,避免出現更加巨大的虧損,畢竟誰也不敢保證交易所就真的那麼乾淨。SEC雖然可能只是出於私心打壓交易所,但是有可能會揪出一些不見得人的行為,所以要謹慎交易所黑天鵝事件。從SEC的指控來看,Binance的風險遠遠高於Coinbase。


    60多種加密貨幣被SEC視為證券,它們將面臨什麼厄運?

    美國SEC在指控Binance、Coinbase的同時,把23種加密貨幣視為證券,包括BNB(BNB)、Cosmos(ATOM)、Solana(SOL)、Cardano(ADA)、Polygon(MATIC)、The Sandbox(SAND)、Decentraland(MANA)等。截止2023年6月12日,已經有67種加密貨幣被美國SEC列為證券,市值超過1000億美元,約佔1萬億美元總市值的10%。


    Mitrade分析師:當這些虛擬貨幣被SEC定義為證券時,意味著什麼呢?如果從學術的角度看,其實對普通投資者沒什麼影響。然而,如果從監管的角度看,影響非常大。


    上述的虛擬貨幣將被排除在監管體系之外,比如受監管的交易所必須下架,而監管體系內的公司也不能涉及這些虛擬貨幣。比如美國線上券商平臺Robinhood受SEC事件影響6月10日發佈下架 Cardano (ADA)、Polygon (MATIC)、Solana (SOL)的公告,引起市場恐慌拋售,它們都下跌超20%。

    【ADA、MATIC、SOL幣2022年至今的價格走勢;圖源TradingView】

    實際上,Ripple(XRP)此前也遭到被Coinbase強制下架、用戶大量拋售的厄運,導致上一個牛市始終被壓制,漲幅遠遠不及BTC、ETH。接下來,這些被列為證券的虛擬貨幣大概率也會面臨類似的命運,即老用戶拋售,而新用戶不敢買入,價格始終在底部,遠遠跑輸市場。未來,除非能夠與SEC和解,否則很難出色的表現!所以,大家需要多關注SEC的動作!


    香港積極擁抱虛擬貨幣,絕望中一絲希望!

    6月5日,香港財經事務及庫務局(FSTB)局長許正宇對外表示,香港金管局針對穩定幣擬訂規管框架,預計今年進行第二輪公眾咨詢。6月10日,香港立法會議員、全國政協委員吳傑莊表示,歡迎全球虛擬貨幣交易所到港申請牌照及上市。


    Mitrade分析師:與美國監管機構重拳打擊虛擬貨幣形成鮮明對比,香港極力歡迎擁抱虛擬貨幣,採取了許多積極措施,比如允許散戶交易交易所持牌上崗。目前,美國的影響力度雖然遠遠大於香港,導致空頭的表現強於多頭,出現普遍下跌。


    然而,也不用太悲觀,畢竟已經有一方淨土讓虛擬貨幣繼續生存下去。另外,加密貨幣這種監管變化並不是第一次出現,只不過是又一次大轉移。此前,中國大陸在曾是加密貨幣聚集地,2017年9月4日(俗稱“94風暴”),出台全面禁止加密貨幣的政策,引發市場暴跌,許多幣種歸零的風險很高,當時的投資者絕望程度遠超當前。

    實際上,如果沒有這種大變化,不可能會出現新機會。沒有暴跌,怎麼可能買到更加廉價、低成本的虛擬貨幣。所以,對此不應該悲觀,而是感到慶幸,應該意識到抓住新機會!

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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