Dow Jones-Futures steigen aufgrund des Israel-Iran-Waffenstillstands und der Zunahme der dovishen Wetten auf die Fed
- US-Aktienfutures steigen aufgrund des Waffenstillstands zwischen Israel und Iran sowie dovisher Kommentare von Fed-Vertretern.
- Ein Waffenstillstand zwischen Israel und Iran hat einen risikofreudigen Impuls ausgelöst.
- Investoren warten auf die zweitägige Aussage von Fed-Vorsitzendem Powell für neue Hinweise zur Geldpolitik.
Die Dow Jones-Futures gewinnen während der europäischen Handelszeit am Dienstag stark aufgrund mehrerer Rückenwinde: Waffenstillstand zwischen Israel und Iran sowie dovishe Kommentare von einer Reihe von Vertretern der Federal Reserve (Fed), darunter Fed-Vizepräsidentin Michelle Bowman, Gouverneur Christopher Waller und Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee.
Zum Zeitpunkt des Schreibens springen die Dow Jones-Futures um fast 0,7% auf fast 42.870. Die S&P 500-Futures legten um 47 Punkte zu und steigen auf fast 6.072.
Die Vereinbarung eines Waffenstillstands zwischen Tel Aviv und Teheran nach einem Luftkrieg von 12 Kalendertagen hat die Nachfrage nach riskanteren Anlagen weltweit erhöht. Während der europäischen Handelsstunden erklärte der US-Präsident Donald Trump in einem Beitrag auf Truth.Social, dass ein Waffenstillstand zwischen den beiden Ländern im Nahen Osten jetzt in Kraft getreten sei und forderte sie auf, diesen nicht zu verletzen. "Der Waffenstillstand ist jetzt in Kraft. Bitte verletzen Sie ihn nicht!" schrieb Trump.
Die Ankündigung des Waffenstillstands hat offenbar zu einem starken Rückgang der Attraktivität von sicheren Anlagen, wie dem US-Dollar (USD), geführt. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs Hauptwährungen abbildet, fällt auf fast 98,00, den niedrigsten Stand seit einer Woche.
Ein weiterer Grund für den Anstieg der US-Aktienfutures ist der starke Rückgang des Ölpreises. Niedrigere Energiepreise führen oft zu abkühlenden Preisdruck, was Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) unterstützt. Zinssenkungen der Fed sind positiv für den Aktienmarkt, da Unternehmen die Möglichkeit erhalten, günstigere Mittel zu beschaffen.
Unterdessen haben Fed-Vertreter bereits begonnen, sich für eine baldige Zinssenkung auszusprechen, während sie Vertrauen äußern, dass die Auswirkungen von Donald Trumps Zollpolitik begrenzt sein werden und auf Risiken auf dem Arbeitsmarkt hinweisen.
Am Montag sagte Fed-Vizepräsidentin Michelle Bowman: "Es ist an der Zeit, die Geldpolitik zu überdenken, und fügte hinzu: "Wir sollten künftig mehr Gewicht auf die Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt legen." Bowman zeigte sich auch offen für Zinssenkungen in der Juli-Sitzung.
Die dovishe Kommentierung von Fed-Vertretern hat die Händler gezwungen, die Wetten auf Zinssenkungen in der Juli-Sitzung zu erhöhen. Laut dem CME FedWatch-Tool hat sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze nächsten Monat senkt, von 14,5% am Freitag auf 22,7% erhöht.
Für neue Hinweise zur Geldpolitik warten die Investoren auf die zweitägige Aussage von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell vor dem US-Hausausschuss für Finanzdienstleistungen, die am Dienstag beginnen wird.
Dow Jones FAQs
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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