Australischer Dollar bleibt nach Handelsbilanz und den Daten zum EMI für Dienstleistungen aus China gedämpft

• Der Australische Dollar steht unter Druck, nachdem der Handelsüberschuss im Mai auf 2.238 Millionen MoM gesenkt wurde, im Vergleich zu den erwarteten 5.091 Millionen.
• Der Caixin Services PMI Chinas fiel im Juni von 51,1 im Mai auf 50,6 und verfehlte die Markterwartungen von 51,0.
• Händler erwarten, dass die US Nonfarm Payrolls im Juni um 110.000 steigen.

Der Australische Dollar (AUD) hält am Donnerstag Verluste gegenüber dem US-Dollar (USD) nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten. Allerdings könnte der Rückgang des AUD/USD-Paares begrenzt sein, da der US-Dollar (USD) an Boden verliert, während die Erwartungen steigen, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen senken wird, was durch den enttäuschenden ADP-Bericht über die nationale Beschäftigung angetrieben wird.

Das Australian Bureau of Statistics (ABS) berichtete, dass der Handelsüberschuss im Mai auf 2.238 Millionen im Monatsvergleich gesenkt wurde, im Vergleich zu den erwarteten 5.091 Millionen und 4.859 Millionen (revidiert von 5.431 Millionen) im April. In der Zwischenzeit fielen die Exporte um 2,7% MoM von -1,7% (revidiert von -2,4%) zuvor. Die Importe stiegen um 3,8% MoM, im Vergleich zu einem vorherigen Anstieg von 1,6% (revidiert von 1,1%).

Der S&P Global Australia Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) stieg im Juni auf 51,6 von zuvor 50,5. Der Wert markiert den neunten aufeinanderfolgenden Monat des Wachstums und das schnellste Tempo seit März. In der Zwischenzeit stieg der Services PMI von 50,6 auf 51,8, was das schnellste Expansionstempo seit Mai 2024 anzeigt.

In Chinas engstem Handelspartner, Australien, fiel der Caixin Services PMI im Juni von 51,1 im Mai auf 50,6 und verfehlte die Markterwartung von 51,0.

Der Australische Dollar sinkt trotz eines schwächeren US-Dollars vor den Arbeitsmarktdaten

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, korrigiert seine jüngsten Gewinne und handelt zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 96,70. Händler warten auf die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten, einschließlich der US Nonfarm Payrolls (NFP) und des durchschnittlichen Stundenlohns, die später am Tag fällig sind. Darüber hinaus werden auch der ISM Services PMI und der S&P Global US PMI am Donnerstag beobachtet.
• Die US ADP-Beschäftigungsänderung fiel im Juni zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren. Die Beschäftigung im privaten Sektor sank im Juni um 33.000, nach einem nach unten revidierten Anstieg von 29.000 im Mai. Diese Zahl lag unter dem Marktkonsens von 95.000.
• Die wichtigsten Handelsbeamten von US-Präsident Donald Trump strebten phasenweise Zollabkommen mit den am stärksten engagierten Ländern an, während sie auf eine Einigung bis zur Frist am 9. Juli drängten, als Trump versprochen hatte, seine härtesten Abgaben wieder einzuführen, so die Financial Times.
• Fed-Vorsitzender Jerome Powell betonte am Dienstag, dass die US-Notenbank weitere Daten abwarten wird, bevor sie mit der Lockerung der Geldpolitik beginnt, schloss jedoch eine Zinssenkung im Juli nicht aus.
• US-Finanzminister Bessent sagte, dass er glaubt, die Federal Reserve (Fed) werde die Zinsen früher als im Herbst senken, aber sie werden die Zinsen spätestens im September senken, so Fox News.
• Der US ISM Manufacturing PMI stieg im Juni auf 49,0 von 48,5 im Mai und übertraf damit die Erwartungen der Experten von 48,8. Die Werte deuteten darauf hin, dass die wirtschaftliche Aktivität im verarbeitenden Sektor der Vereinigten Staaten (US) im Juni zugenommen hat. In der Zwischenzeit stiegen die US JOLTS Job Openings im Mai auf 7,76 Millionen, verglichen mit 7,395 Millionen im April. Diese Zahl lag über der Markterwartung von 7,3 Millionen.
• Der US-Senat hat mit knapper Mehrheit von 51 zu 50 das "große, schöne Haushaltsgesetz" von Präsident Trump verabschiedet. Das Gesetz geht nun an das US-Repräsentantenhaus, wo eine knappe Abstimmung erwartet wird. Trump, der im Wahlkampf versprochen hatte, das US-Bunddefizit zu beseitigen, wird nun ein Gesetz zur Ausgabenregelung unterzeichnen, das in den nächsten zehn Jahren Billionen von Dollar zur nationalen Schuldenlast hinzufügen wird.
• Der Caixin Manufacturing Purchasing Managers' Index Chinas verbesserte sich im Juni von 48,3 im Mai auf 50,4, laut den neuesten am Dienstag veröffentlichten Daten. Der Wert übertraf die Markterwartung von 49,0. Es ist wichtig zu beachten, dass jede wirtschaftliche Veränderung in China den AUD beeinflussen könnte, da beide Länder enge Handelspartner sind.
• Das Australian Bureau of Statistics (ABS) zeigte, dass die Einzelhandelsumsätze im Mai um 0,2% im Monatsvergleich stiegen, verglichen mit einem flachen Wert von 0% im April (revidiert von -0,1%). Der Wert lag unter den Markterwartungen von 0,4%. In der Zwischenzeit stiegen die Baugenehmigungen im Mai um 3,2%, verglichen mit dem vorherigen Rückgang von 4,1%, blieben jedoch hinter dem erwarteten Anstieg von 4,8% zurück.
• Der S&P Global Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) Australiens fiel im Juni von zuvor 51,0 auf 50,6. Die Produktion fiel auf den niedrigsten Wert seit Februar aufgrund angemessener Kundenbestände und schwächerer Marktbedingungen, wie die Daten am Dienstag zeigten.

Der Australische Dollar zieht sich von Acht-Monats-Hochs nahe 0,6600 zurück

AUD/USD handelt am Donnerstag bei etwa 0,6570. Die technische Analyse des Tages-Chart deutet auf eine anhaltende bullische Tendenz hin, da sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters nach oben bewegt. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt über der 50-Marke, was die bullische Stimmung verstärkt. Darüber hinaus bleibt das Paar über dem neuntägigen Exponential Moving Average (EMA), was darauf hindeutet, dass das kurzfristige Preismomentum stärker ist.

Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar das Acht-Monats-Hoch von 0,6590, das am 1. Juli markiert wurde, erneut testen. Ein erfolgreicher Durchbruch über dieses Niveau könnte das Paar unterstützen, die obere Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,6660 zu testen.

Der neuntägige EMA bei 0,6549 erscheint als primäre Unterstützung. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das kurzfristige Preismomentum schwächen und den Druck auf das AUD/USD-Paar erhöhen, um die untere Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,6490 zu testen, die mit dem 50-Tage EMA bei 0,6466 übereinstimmt.

AUD/USD: Tages-Chart