Indische Rupie schwächt sich angesichts der Spannungen im Nahen Osten und des Anstiegs der Rohölpreise

• Indische Rupie setzt ihre Verlustserie zum dritten Mal in Folge fort und erreicht den schwächsten Stand seit Mitte März gegenüber dem US-Dollar.
• Der Konflikt zwischen Israel und Iran tritt in den siebten Tag ein, die USA sind Berichten zufolge auf einen möglichen Militärschlag vorbereitet.
• Brent- und WTI-Rohöl sind in diesem Monat um über 20% gestiegen, Versorgungsängste halten die Preise hoch.

Die Indische Rupie (INR) setzt ihre Verlustserie am Mittwoch zum dritten Mal in Folge gegenüber dem US-Dollar (USD) fort und rutscht auf ein Drei-Monats-Tief, da der eskalierende Nahostkonflikt neue Versorgungsängste schürt und die Rohölpreise hoch hält. Höhere Ölpreise belasten weiterhin die Importrechnung Indiens und üben anhaltenden Druck auf die Rupie aus.

Das USD/INR-Paar wird bei etwa ₹86,71 gehandelt, leicht unter dem intraday-Hoch von ₹86,89, das während der europäischen Handelsstunden erreicht wurde. In der Zwischenzeit bleibt der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, bei etwa 98,95 stabil, nachdem die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch die Zinssätze unverändert ließ und damit die allgemeine Widerstandsfähigkeit des US-Dollars in einem bereits unsicheren globalen Umfeld verstärkt hat. Die Handelsvolumina bleiben dünn, da die US-Finanzmärkte am Donnerstag aufgrund des Juneteenth-Feiertags geschlossen bleiben, was die Preisbewegungen bis zur Rückkehr der Liquidität am Freitag einschränkt.

Da der Konflikt zwischen Iran und Israel in den siebten Tag eintritt, haben beide Nationen weiterhin heftige Angriffe durchgeführt – Israel zielt auf Irans nukleare und militärische Einrichtungen ab, während Iran mit Wellen von ballistischen Raketen und Drohnen auf israelisches Territorium, einschließlich ziviler Krankenhäuser, reagiert. Die USA haben ihre regionale Präsenz durch den Einsatz zusätzlicher Marineeinheiten und Luftfahrzeuge verstärkt, um als Abschreckung inmitten der steigenden Spannungen zu dienen. US-Präsident Donald Trump hat Israels Kampagne öffentlich unterstützt, seine Angriffe als "ausgezeichnet" gelobt und Iran vor "noch brutaleren" Maßnahmen gewarnt, falls es nicht aufhört, seine nuklearen Ambitionen zu verfolgen. Trump bleibt unentschlossen bezüglich einer direkten militärischen Beteiligung der USA und sagt: "Ich könnte es tun. Ich könnte es nicht tun. Ich meine, niemand weiß, was ich tun werde."

Marktbewegungen: INR auf Drei-Monats-Tief, Öl steigt aufgrund von Versorgungsängsten, Fed hält die Zinsen

• Die Indische Rupie fällt am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit Mitte März gegenüber dem US-Dollar, da die erhöhte Risikoaversion die Finanzmärkte erfasst hat, während sich die Händler auf die Möglichkeit einer direkten US-Beteiligung am Konflikt zwischen Israel und Iran vorbereiten.
• Neue Berichte intensivierten die Marktängste am späten Mittwoch, wobei The Wall Street Journal enthüllte, dass US-Präsident Donald Trump privat die Genehmigung für mögliche militärische Maßnahmen gegen Iran erteilt hatte, aber die endgültige Anweisung zurückhielt, um Teherans Bereitschaft zur Einstellung seiner nuklearen Bemühungen zu prüfen. Parallel dazu berichtete Bloomberg , dass US-Verteidigungsbeamte aktiv auf einen möglichen Schlag gegen iranische Ziele in naher Zukunft vorbereiten. Diese steigende Bedrohung eines breiteren Konflikts hat die Rohölpreise in die Höhe getrieben.
• Der Anwalt, Politiker und Aktivist Prakash Ambedkar erklärte, dass indische Raffinerien gezwungen sind, mehr US-Dollar zu kaufen, um ihre Importe zu decken, wann immer die Ölpreise steigen, was die Nachfrage nach US-Dollar erhöht und die Rupie schwächt, was wiederum die Kraftstoffpreise in lokalen Währungsbegriffen weiter erhöht. Er warnte, dass dieser sich wiederholende Zyklus das Leistungsbilanzdefizit erweitern und die Finanzen des Landes belasten kann. Ambedkar warnte auch, dass der Konflikt zwischen Israel und Iran wahrscheinlich die Preise und Lieferketten in Sektoren beeinflussen wird, die eng mit Rohöl verbunden sind. Um die Belastung zu verringern, forderte Ambedkar die Regierung auf, die Kraftstoffpreise vorübergehend zu deckeln, indem sie die Verbrauchssteuern anpasst oder gezielte Subventionen anbietet, und rief die Reserve Bank of India (RBI) dazu auf, im Devisenmarkt einzugreifen, um übermäßige Volatilität der Rupie zu begrenzen.
• Der Konflikt zwischen Iran und Israel hat eine starke Rallye bei den Ölpreisen ausgelöst, wobei Brent-Rohöl-Futures zuletzt bei etwa 76 USD pro Barrel gehandelt wurden, was einem Anstieg von über 20% in diesem Monat entspricht. West Texas Intermediate (WTI) hält sich zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 74 USD, was einem Anstieg von rund 22% im bisherigen Monat entspricht. Die eskalierenden Feindseligkeiten und die Ängste vor einer möglichen US-Beteiligung haben neue Versorgungsängste geschürt, die beide Benchmarks trotz gedämpften Feiertagshandels in den USA gut bid halten.
• Öl macht einen erheblichen Teil der gesamten Importe Indiens aus, und Ökonomen schätzen, dass jeder Anstieg der Rohölpreise um 10 USD pro Barrel das Leistungsbilanzdefizit des Landes um bis zu 0,4% des BIP erweitern kann.
• Die Fed hielt ihren Leitzins am Mittwoch im Bereich von 4,25%–4,50% unverändert und verfolgt einen vorsichtigen Ansatz, während die Beamten moderates Wirtschaftswachstum mit anhaltenden Inflationsrisiken in Einklang bringen. Die Entscheidungsträger deuteten auf die Möglichkeit von zwei Zinssenkungen bis zum Ende des Jahres hin, betonten jedoch, dass jede Anpassung davon abhängt, wie sich die Inflation und die breiteren Wirtschaftsdaten in den kommenden Monaten entwickeln.
• Fed-Vorsitzender Jerome Powell betonte am Mittwoch die Vorsicht und warnte, dass die wirtschaftlichen Prognosen der Fed alles andere als sicher sind. Powell forderte die Märkte auf, sich nicht zu sehr auf den "Dot-Plot" zu verlassen, und stellte fest, dass alle zukünftigen Zinssatzentscheidungen weiterhin von den Daten abhängen werden. Er formulierte die Botschaft so: "Niemand hält diese Zinspfadprognosen mit großer Überzeugung", und unterstrich die adaptive Haltung der Zentralbank.

USD/INR Technischer Ausblick: Starker Ausbruch aus dem Dreieck befeuert bullisches Momentum

Das USD/INR-Paar hat einen starken Ausbruch aus einem mehrmonatigen symmetrischen Dreiecksmuster auf dem Tageschart vollzogen und aufeinanderfolgende bullische Kerzen gedruckt, die auf ein erneutes Aufwärtsmomentum hinweisen. Die Preisbewegung bleibt komfortabel über der Ausbruchszone, wobei der 50-Tage exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) bei 85,65 nun als dynamische Unterstützung fungiert, falls Gewinnmitnahmen auftreten.

Der tägliche Relative Strength Index (RSI) liegt bei etwa 66 und zeigt ein gesundes bullisches Momentum mit Raum, um überkaufte Niveaus zu testen, bevor es zu einem Rücksetzer kommt. Wenn das Paar diese bullische Struktur beibehält, könnte ein klarer Anstieg über die runde Zahl von 87,00 den Weg zur nächsten Widerstandsstufe bei 87,50–88,00 ebnen. Auf der Unterseite könnten Rückgänge in Richtung 86,00–86,20 frisches Kaufinteresse anziehen und den breiteren Aufwärtstrend intakt halten.