EUR/USD rutscht unter 1,1400 aufgrund starker US-Daten und schwacher französischer Inflation
- Der Euro fällt auf 1,1335 angesichts der Erholung des US-Dollars, divergierender Inflationspfade und gemischter Signale der EZB-Politik.
- Das Verbrauchervertrauen in den USA steigt auf den höchsten Stand seit 4 Jahren und hebt den DXY über 99,50.
- Die abkühlende Inflation in Frankreich erhöht die Wetten auf Zinssenkungen der EZB trotz hawkischer Gegenreaktionen.
Das EUR/USD-Paar zieht zum zweiten aufeinanderfolgenden Tag unter 1,1400 zurück, angetrieben von einer Erholung des US-Dollars (USD) nach einem positiven Bericht über das Verbrauchervertrauen. Darüber hinaus untergraben schwache Inflationsdaten aus Frankreich die Gemeinschaftswährung, die am Dienstag bei 1,1335 gehandelt wird, was einem Rückgang von über 0,40% entspricht.
Die Risikobereitschaft hat sich verbessert, da die Marktteilnehmer die Nachricht verdauten, dass US-Präsident Donald Trump erklärte, die Handelsgespräche zwischen den Vereinigten Staaten (US) und der Europäischen Union (EU) nach seinen Drohungen mit 50% Zöllen am vergangenen Freitag an Fahrt gewonnen hätten. Obwohl er zurückruderte und Spielraum für Verhandlungen ließ, bleibt abzuwarten, ob beide Parteien vor dem 9. Juli eine Einigung erzielen.
Die positiven Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA im Mai, wie vom Conference Board (CB) veröffentlicht, sorgten für einen Rückgang des EUR/USD-Paares. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert der amerikanischen Währung gegenüber den anderen sechs verfolgt, steigt um über 0,62% auf 99,54.
Weitere Daten aus den USA zeigten, dass die Bestellungen für langlebige Güter im April stark zurückgingen und den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 erreichten.
Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die Inflationszahlen aus Frankreich weiterhin eine Verbesserung im deflationären Prozess, was den Weg für weitere Lockerungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) öffnet.
Der EZB-Vertreter Gediminas Simkus erklärte, dass er Spielraum für eine "Zinssenkung im Juni" sieht. Dennoch haben einige Stimmen in der EZB leicht hawkisch gewendet, wobei Robert Holzmann, ein Mitglied der österreichischen Zentralbank und der EZB, in einem Interview mit dem Financial Times (FT) erklärte, dass er keinen Grund sehe, die Zinsen bei den politischen Sitzungen im Juni und Juli zu senken.
Daten aus dem gesamten Block zeigten, dass der EU-Wirtschaftsvertrauensindikator im Mai zum ersten Mal seit drei Monaten anstieg, was mit dem GfK-Verbrauchervertrauen für Deutschland im Juni übereinstimmt.
Tägliche Marktbewegungen EUR/USD: Untergraben durch solide US-Verbrauchervertrauensdaten und schwache französische Inflationszahlen
- Das Verbrauchervertrauen in den USA stieg im Mai auf 98,0, den höchsten Stand der letzten vier Jahre. Stephanie Guichard, Senior Economist beim Conference Board, sagte: "Die Erholung war bereits vor dem Handelsabkommen zwischen den USA und China am 12. Mai sichtbar, gewann aber danach an Schwung."
- Die Bestellungen für langlebige Güter in den USA enttäuschten die Investoren und fielen im April um 6,3% im Vergleich zum Vormonat, nach einem Anstieg von 7,6% im März, jedoch über den Prognosen eines Rückgangs um 7,8%.
- Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HICP) in Frankreich stieg im Mai um 0,6% im Jahresvergleich, nach einem Anstieg von 0,9% im April und unter den Schätzungen von 0,9%. Dies war der niedrigste Wert seit Dezember 2020.
- Der GfK-Verbraucherstimmungsindex verbesserte sich im Juni von -20,8 auf -19,9, verfehlte jedoch die Prognosen von -19. Der Anstieg wurde durch eine Verbesserung der Einkommensperspektiven getrieben, obwohl eine erhöhte Sparbereitschaft anstelle von Ausgaben die Aussichten für den Einzelhandel dämpfen könnte.
- Am Montag erklärte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, dass der Euro eine tragfähige Alternative zum US-Dollar als Weltreservewährung werden könnte. Sie stellte jedoch fest, dass dies geschehen könnte, wenn die Regierungen die finanzielle und sicherheitspolitische Architektur des Blocks stärken.
- Die Marktteilnehmer hatten vollständig eingepreist, dass die EZB ihren Einlagenzinssatz bei der geldpolitischen Sitzung in der nächsten Woche um 25 Basispunkte (bps) auf 2% senken würde.
Quelle: Prime Market Terminal
Technischer Ausblick EUR/USD: Kämpft bei 1,14, taucht unter 1,1350 mit Blick auf 1,13
EUR/USD hat eine aufwärts gerichtete Tendenz, obwohl es bei 1,1400 auf starken Widerstand stößt. Die Preisbewegung am Montag bildete einen "umgekehrten Hammer", ein Candlestick-Muster, das darauf hindeutet, dass die Verkäufer möglicherweise die Kontrolle gewinnen. Weitere Bestätigungen waren jedoch zu diesem Zeitpunkt erforderlich. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist das Paar unter das Montagstief von 1,1358 gefallen, was die Tür für niedrigere Preise öffnet.
Ein täglicher Schlusskurs unter diesem Niveau könnte EUR/USD in Richtung der 1,1300-Marke treiben. Weitere Rückgänge sind am 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 1,1267 zu erwarten, gefolgt von der Marke von 1,1200.
Auf der Oberseite, wenn EUR/USD über 1,1375 bleibt, wäre der nächste Widerstand das Hoch vom 26. Mai bei 1,1418, gefolgt von 1,1450 und 1,1500.
Euro FAQs
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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