AUD/USD gewinnt nach schwächeren CPI-Daten aus den USA und Handelsentwicklungen
- US-Dollar-Index fällt auf 101,50 aufgrund schwächer als erwarteter CPI-Zahlen für April und laufender Handelsgespräche.
- Australischer Dollar steigt stark, gestützt durch verbessertes Risikoverhalten und reduzierte Handels Spannungen zwischen den USA und China.
- Der Markt erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen bis Mitte 2025 stabil hält, mit einer möglichen Zinssenkung im September 2025.
- Zollsenkungen zwischen den USA und China lindern globale Handelsbedenken und kommen der exportorientierten Wirtschaft Australiens zugute..
Der US-Dollar sah sich am Dienstag einem Abwärtsdruck ausgesetzt und fiel auf 101,50, nachdem der Verbraucherpreisindex (CPI) für April schwächer als erwartet ausgefallen war. Der Australische Dollar hingegen stieg um fast 1,5% gegenüber dem US-Dollar, unterstützt durch ein verbessertes globales Sentiment und die Entspannung der Handels Spannungen zwischen den USA und China. Die Investoren richten nun ihren Blick auf weitere Wirtschaftsdaten. Der Markt erwartet, dass die Federal Reserve (Fed) ihre derzeitige Zinspolitik bis Mitte 2025 beibehalten wird.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: US-Dollar fällt, während die Märkte die CPI-Daten verdauen und Fed-Wetten sich anpassen
- US-Dollar-Index kämpft, da die Inflationsdaten unter den Prognosen liegen; CPI steigt um 2,3% im Jahresvergleich und verfehlt die Erwartung von 2,4%.
- Fed-Gouverneurin Adriana Kugler warnt vor inflationsbedingten Risiken durch Zölle und signalisiert einen Wechsel im politischen Fokus.
- Die USA und China erreichen einen bedeutenden Meilenstein in den Handelsgesprächen und einigen sich darauf, einen Teil ihrer Zölle für 90 Tage auszusetzen, wodurch die Zölle auf US-Waren auf 30% und auf chinesische Importe auf 10% gesenkt werden.
- Präsident Trump drängt auf aggressive Steuersenkungen und Investitionsvereinbarungen, doch der Markt bleibt vorsichtig angesichts unklarer wirtschaftlicher Auswirkungen.
- Der Australische Dollar gewinnt an Boden, während der US-Dollar schwächer wird, da eine Kombination aus schwächeren Inflationsdaten und Handelsfortschritten risikosensitive Währungen stärkt.
- Der Markt erwartet nun, dass die Fed die Zinsen bis mindestens September 2025 stabil hält, gefolgt von Zinssenkungen.
- Chinas Zollsenkungen bieten der globalen Wirtschaft Erleichterung, wobei die australischen Exporte von verbesserten Handelsbeziehungen profitieren werden.
- Obwohl die Inflation ein Anliegen bleibt, deuten die Daten auf eine Verschiebung hin zu zurückhaltenderen Erwartungen für die Fed.
- Der wirtschaftliche Ausblick der USA ist durch politische Unsicherheiten getrübt, einschließlich von Präsident Trumps Steuerplänen und laufenden Zollstreitigkeiten.
Technische Analyse: Bullen kehren zum Aussie zurück
Das AUD/USD-Paar hat ein bullisches Signal ausgesendet und handelt bei etwa 0,6500, was einem Anstieg von etwa 1,6% im Tagesverlauf entspricht. Der Relative Strength Index (RSI) bleibt in den 50er-Bereichen, was auf ein neutrales Momentum hinweist, während der Moving Average Convergence Divergence (MACD) ein potenzielles Verkaufssignal signalisiert. Der Commodity Channel Index (CCI) handelt in den 80er-Bereichen und deutet auf neutrale Bedingungen hin, trotz der Aufwärtsbewegung des Paares.
Widerstand ist um 0,6500 zu sehen, mit der nächsten Ebene bei 0,6700. Sofortige Unterstützung liegt bei 0,6459, gefolgt von 0,6427 und 0,6420. Die 20-, 100- und 200-Tage-Simple Moving Averages (SMAs) unterstützen die bullische Aussicht, während der 10-Tage-Exponential Moving Average (EMA) und der 10-Tage-SMA in der Nähe von 1,00 das Kaufsignal weiter bestätigen. Der RSI liegt bei 58 und signalisiert eine potenzielle Fortsetzung des bullischen Momentums auf kurze Sicht.
Australischer Dollar FAQs
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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