Australischer Dollar tut sich schwer, seine Gewinne in Richtung 0,7000 auszuweiten, US-VPI rückt in den Fokus
- Australischer Dollar steigt gegenüber dem US-Dollar auf fast 0,6980 angesichts eines Rückgangs der US-Anleiherenditen.
- Marktexperten sehen diese Korrektur bei den US-Anleiherenditen als vorübergehend an.
- Die Fed wird in diesem Jahr mit nahezu Sicherheit noch eine weitere Zinserhöhung vornehmen.
Der Australische Dollar (AUD) legt am Freitag während der europäischen Handelssitzung gegenüber dem US-Dollar (USD) um 0,3% auf rund 0,6980 zu. Das Paar hat jedoch Schwierigkeiten, die Gewinne über 0,6990 hinaus auszudehnen.
Die australische Währung gehörte am Freitag zu den stärkeren Währungen, da die Marktstimmung angesichts eines Rückgangs der Renditen von US-Staatsanleihen risikofreudig bleibt.
Australischer Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Australischer Dollar (AUD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Australischer Dollar war am stärksten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | -0.02% | 0.27% | 0.09% | -0.27% | -0.11% | -0.13% | |
| EUR | -0.03% | -0.04% | 0.25% | 0.05% | -0.29% | -0.10% | -0.17% | |
| GBP | 0.02% | 0.04% | 0.29% | 0.12% | -0.24% | -0.06% | -0.07% | |
| JPY | -0.27% | -0.25% | -0.29% | -0.18% | -0.54% | -0.37% | -0.38% | |
| CAD | -0.09% | -0.05% | -0.12% | 0.18% | -0.38% | -0.20% | -0.20% | |
| AUD | 0.27% | 0.29% | 0.24% | 0.54% | 0.38% | 0.18% | 0.19% | |
| NZD | 0.11% | 0.10% | 0.06% | 0.37% | 0.20% | -0.18% | -0.00% | |
| CHF | 0.13% | 0.17% | 0.07% | 0.38% | 0.20% | -0.19% | 0.00% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Australischer Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als AUD (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung legen die Futures auf den S&P 500 um 0,33% auf fast 7.800 zu, was die freundliche Marktstimmung widerspiegelt. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen liegen 0,42% höher bei fast 5,26%, haben sich jedoch nach einem gescheiterten Versuch, die Rallye über 5,36% hinaus auszudehnen, korrigiert.
Was begrenzt das Aufwärtspotenzial des AUD?
Der Antipodean tut sich schwer, weiter zuzulegen, da Marktexperten erwarten, dass die Renditen von US-Staatsanleihen den breiteren Trend wieder aufnehmen, während die geopolitischen Spannungen bestehen bleiben.
Strategen von ING erklärten in einer Notiz, dass die Treasuries eine Verschnaufpause eingelegt hätten, betonten jedoch, dass sie "keine Anzeichen für eine breitere Korrektur sehen." Sie verweisen auf das geopolitische Umfeld und merken an, dass US-Präsident Donald Trump zwar signalisiert habe, dass die USA "Iran vor den Zwischenwahlen am 3. November nicht angreifen werden," der Ölmarkt sich jedoch "weigert, die geopolitische Prämie auszupreisen, die die Preise trotz verbesserter Versorgung aus dem Golf über 100 USD/bbl gehalten hat."
Im weiteren Verlauf wird der wichtigste Impuls für die Renditen von US-Staatsanleihen die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindex-(CPI)-Daten für September am Mittwoch sein. Die Daten dürften die Zinserwartungen der Federal Reserve (Fed) deutlich beeinflussen.
Derzeit sind die Marktteilnehmer zuversichtlich, dass die Fed in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird.
AUD/USD Technische Analyse
Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,6978 und behält damit einen kurzfristig bärischen Ton bei, da der Kassakurs unter dem 20-Perioden-Exponential Moving Average (EMA) bei 0,7019 bleibt. Das Paar ist unter diesen kurzfristigen Trendindikator gefallen, was darauf hindeutet, dass Erholungen wahrscheinlich begrenzt bleiben, solange der Abwärtsdruck anhält, wobei der Relative Strength Index (RSI) nahe 39 auf ein schwaches, aber nicht überverkauftes Momentum hindeutet.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 20-Tage-EMA um 0,7019, und ein nachhaltiger Durchbruch über diese Barriere wäre erforderlich, um die vorherrschende Abwärtsneigung zu verringern. Da die aktuellen Daten keine nahegelegenen technischen Unterstützungen ausweisen, bleibt die Kursentwicklung anfällig für weitere Rückgänge, solange AUD/USD unter dem EMA handelt, wodurch die Bären den kurzfristigen Ausblick kontrollieren.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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