Forex Today: US-Dollar steht unter Druck vor den entscheidenden Arbeitsmarktdaten
Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 11. Februar, wissen müssen:
Der US-Dollar (USD) hat es midweek schwer, Nachfrage zu finden, während sich die Anleger auf wichtige Datenveröffentlichungen vorbereiten. Der US-Wirtschaftskalender wird den Beschäftigungsbericht für Januar enthalten, der die Nonfarm Payrolls, die Arbeitslosenquote und die Lohninflationszahlen umfasst. Mehrere Mitglieder der Federal Reserve (Fed) sind für die zweite Tageshälfte angesetzt, um Reden zu halten.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.87% | -0.62% | -2.85% | -1.10% | -1.41% | -0.76% | -1.49% | |
| EUR | 0.87% | 0.26% | -2.03% | -0.23% | -0.53% | 0.11% | -0.63% | |
| GBP | 0.62% | -0.26% | -1.99% | -0.49% | -0.79% | -0.15% | -0.88% | |
| JPY | 2.85% | 2.03% | 1.99% | 1.83% | 1.51% | 2.19% | 1.32% | |
| CAD | 1.10% | 0.23% | 0.49% | -1.83% | -0.21% | 0.35% | -0.39% | |
| AUD | 1.41% | 0.53% | 0.79% | -1.51% | 0.21% | 0.65% | -0.08% | |
| NZD | 0.76% | -0.11% | 0.15% | -2.19% | -0.35% | -0.65% | -0.73% | |
| CHF | 1.49% | 0.63% | 0.88% | -1.32% | 0.39% | 0.08% | 0.73% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Nachdem der USD in der ersten Tageshälfte am Dienstag gegenüber seinen wichtigsten Rivalen widerstandsfähig geblieben war, geriet er in der amerikanischen Sitzung unter Abwärtsdruck. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel um mehr als 1% und erreichte mit unter 4,15% den niedrigsten Stand seit Mitte Januar. Die Daten aus den USA zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im Dezember unverändert bei 735 Milliarden USD blieben. Dieser Wert lag unter den Markterwartungen von einem Anstieg um 0,4%. Der USD-Index bewegt sich weiterhin in Richtung 96,50 in der europäischen Sitzung am Mittwoch. Die Märkte erwarten, dass die Nonfarm Payrolls im Dezember um 70.000 steigen und die Arbeitslosenquote stabil bei 4,4% bleibt.
USD/JPY verlor am Dienstag zum zweiten Mal in Folge fast 1% und setzte seinen Rückgang in der asiatischen Sitzung am Mittwoch fort. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung handelte das Paar nahe 153,20, was einem Rückgang von etwa 0,8% im Tagesverlauf entspricht. Im Einklang mit der breiten Stärke des japanischen Yen wurde EUR/JPY zuletzt mit einem Verlust von fast 0,7% am Tag bei etwa 182,50 gesehen.
Früh am Tag zeigten die Daten aus China, dass der Verbraucherpreisindex im Januar um 0,2% im Monatsvergleich gestiegen ist. Dieser Wert entsprach dem Anstieg im Dezember und lag unter den Markterwartungen von 0,3%.
AUD/USD gewinnt am Mittwoch an bullischem Momentum und handelt über 0,7100, dem höchsten Stand seit Januar 2023. Der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Andrew Hauser, sagte am Mittwoch, dass die Inflation zu hoch sei und fügte hinzu, dass die Zentralbank tun werde, was nötig ist, um sie wieder in den Zielbereich zu bringen.
EUR/USD gewinnt an Schwung und handelt über 1,1900, nachdem es am Dienstag marginale Verluste verzeichnete. Isabel Schnabel, Mitglied des Exekutivvorstands der Europäischen Zentralbank, wird später am Tag eine Rede halten.
GBP/USD zeigt eine Erholung, nachdem es am Mittwoch fast 0,4% verloren hatte, und handelt über 1,3670 in der europäischen Sitzung am Mittwoch.
Gold korrigierte nach unten und schloss am Dienstag im negativen Bereich. XAU/USD bleibt am frühen Mittwoch relativ ruhig und schwankt in einem engen Kanal bei etwa 5.050 USD.
Nonfarm Payrolls - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein zentraler Bestandteil des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics. Dieser Indikator misst die Veränderung der Beschäftigtenzahl im Vormonat, ausgenommen der Landwirtschaft, und gilt als entscheidender Wirtschaftsindikator für die US-Wirtschaft.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) können die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, da sie ein Maß dafür bieten, wie erfolgreich die Fed ihr Mandat erfüllt, nämlich die Förderung von Vollbeschäftigung und einer Inflationsrate von 2 %. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen beschäftigt sind, mehr Geld verdienen und wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein niedriger Wert könnte darauf hindeuten, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinsen, um hohe Inflation zu bekämpfen, die durch niedrige Arbeitslosigkeit entsteht, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) zeigen eine enge Korrelation mit dem US-Dollar. Höhere als erwartete Beschäftigungszahlen führen in der Regel zu einem Anstieg des Dollars, während schwächere Zahlen ihn unter Druck setzen. NFP-Daten beeinflussen den Dollar, da sie Hinweise auf Inflation, geldpolitische Entscheidungen und Zinserwartungen geben. Ein starker NFP-Bericht signalisiert, dass die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik fortsetzen könnte, was den Dollar stützt.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) stehen häufig in einer umgekehrten Beziehung zum Goldpreis. Steigen die Beschäftigungszahlen stärker als erwartet, wirkt sich dies in der Regel negativ auf den Goldpreis aus. Das liegt daran, dass ein Anstieg der NFP häufig den US-Dollar stärkt, und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, wird es teurer, weniger Dollar für den Kauf einer Unze Gold zu benötigen. Zusätzlich sinkt bei höheren Zinsen, die oft von steigenden NFP unterstützt werden, die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zu Bargeld, das Zinsen abwirft.
Die Nonfarm Payrolls sind nur ein Teil eines umfassenderen Arbeitsmarktberichts und können von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt werden. Oft kommt es vor, dass der Markt höhere als erwartete NFP-Zahlen ignoriert, wenn die durchschnittlichen Wochenverdienste gleichzeitig enttäuschen. In solchen Fällen wird der potenziell inflationstreibende Effekt der Hauptzahlen durch den Rückgang der Verdienste als deflationäres Signal gewertet. Auch die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit können die Marktreaktion beeinflussen, allerdings nur in außergewöhnlichen Situationen wie der „Great Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
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