Australischer Dollar stabilisiert sich nach den Handelsbilanzdaten
- Der Australische Dollar behauptet sich, da der Handelsüberschuss im Dezember 2025 auf 3.373 Millionen AUD ausgeweitet wurde.
- Die Exporte Australiens stiegen im Dezember um 1,0% im Monatsvergleich, während die monatlichen Importe um 0,8% zurückgingen.
- Der US-Dollar bleibt stabil, nachdem er in der vorherigen Sitzung moderate Gewinne verzeichnete.
Der Australische Dollar (AUD) bewegt sich am Donnerstag kaum gegen den US-Dollar (USD) nach der Veröffentlichung der Handelsbilanzdaten Australiens, die zeigten, dass der Handelsüberschuss im Dezember 2025 auf 3.373 Millionen AUD ausgeweitet wurde, nach einer nach unten revidierten Zahl von 2.597 Millionen AUD im November und leicht über den Markterwartungen von 3.300 Millionen AUD.
Die Exporte Australiens wuchsen im Dezember um 1,0% im Monatsvergleich (MoM) und erholten sich von einem nach oben revidierten Rückgang von 4,0% im November, hauptsächlich getrieben durch Metallerze und Mineralien. Die Importe fielen um 0,8% MoM, was steiler war als der zuvor nach unten revidierte Rückgang von 0,2%, belastet durch andere Waren.
Der Einkaufsmanager-Index (EMI) für den Dienstleistungssektor Chinas stieg im Januar auf 52,3, nach 52,0 im Dezember. Diese Zahl übertraf die Erwartungen von 51,8. China ist ein wichtiger Handelspartner Australiens, daher könnten Änderungen in der chinesischen Wirtschaft Auswirkungen auf den AUD haben.
Der AUD stieg nach der Veröffentlichung der saisonbereinigten S&P Global Einkaufsmanager-Index (EMI)-Daten, die zeigten, dass der zusammengesetzte EMI Australiens im Januar auf 55,7 von 51,0 im Dezember anstieg. Die Expansion war die stärkste seit 45 Monaten. Der Dienstleistungs-EMI kletterte von 51,1 auf 56,3 und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2022. Der Wert übertraf die vorläufige Schätzung von 56,0 und blieb über der Schwelle von 50,0, was die Ausweitung der Dienstleistungsaktivitäten auf zwei Jahre verlängert.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte den offiziellen Geldsatz (OCR) am Dienstag um 25 Basispunkte (bps) auf 3,85%, und verwies auf ein stärker als erwartetes Wachstum und einen hartnäckigen Inflationsausblick. Da der Straffungszyklus beginnt, haben die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Mai auf 80% angehoben und preisen nun etwa 40 Basispunkte weiterer Straffungen für den Rest des Jahres ein.
RBA-Gouverneurin Michele Bullock sagte während der Pressekonferenz nach der Sitzung, dass der Inflationsdruck zu stark bleibt und warnte, dass es länger dauern werde, um das Ziel zu erreichen, was nicht mehr akzeptabel sei. Sie betonte, dass der Vorstand datenabhängig bleiben und auf eine Vorabführung verzichten werde.
US-Dollar behauptet sich nach moderaten Gewinnen
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stabilisierte sich nach moderaten Gewinnen in der vorherigen Sitzung und wird zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 97,60 gehandelt.
- Das Bureau of Labor Statistics (BLS) wird den Arbeitsbericht für Januar am Freitag nicht wie geplant veröffentlichen, aufgrund der teilweisen Schließung der Regierung, die am vergangenen Wochenende begann. Die Schließung endete am Dienstagabend, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Finanzierungsabkommen unterzeichnet hatte, das mit den Senatsdemokraten ausgehandelt wurde, trotz anhaltender Spannungen über seine Einwanderungspolitik.
- Die Daten vom Montag zeigten eine unerwartete Erholung der US-Fabrikaktivitäten, was die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit unterstreicht, da der Einkaufsmanager-Index (EMI) des Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe auf 52,6 von 47,9 im Dezember stieg und die Markterwartungen von 48,5 übertraf.
- Die Nominierung von Kevin Warsh durch US-Präsident Donald Trump als nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed). Die Märkte interpretierten Warschs Ernennung als Signal für einen disziplinierteren und vorsichtigeren Ansatz bei der geldpolitischen Lockerung.
- Der US-Dollar gewann an Zugkraft, als sich die Risikostimmung verbesserte, nachdem der US-Senat eine Einigung zur Förderung eines Regierungsfinanzierungspakets erzielt hatte, wodurch eine Schließung abgewendet wurde, so Politico.
- Die Produzenteninflation in den USA festigte sich und entfernte sich weiter vom Ziel von 2% der Federal Reserve und verstärkte die geldpolitische Haltung der Zentralbank. Die US-PPI-Inflation blieb im Dezember bei 3,0% im Jahresvergleich (YoY) stabil, unverändert gegenüber November und über den Erwartungen einer Mäßigung auf 2,7%. Der Kern-PPI, ohne Lebensmittel und Energie, beschleunigte sich auf 3,3% YoY von 3,0%, was den Prognosen für einen Rückgang auf 2,9% widersprach und auf anhaltenden Preisdruck hinweist.
- Der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, sagte, dass zusätzliche Zinssenkungen zu diesem Zeitpunkt nicht gerechtfertigt seien und charakterisierte den aktuellen geldpolitischen Zinssatzbereich von 3,50%–3,75% als weitgehend neutral. Ebenso forderte der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, Geduld und argumentierte, dass die Geldpolitik moderat restriktiv bleiben sollte.
- Die Trimmed Mean-Inflation der RBA Australiens stieg im Monatsvergleich (MoM) um 0,2% und im Jahresvergleich (YoY) um 3,3%. Der monatliche Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Dezember um 1,0%, nach zuvor 0% und über der Prognose von 0,7%.
- Die Exportpreise Australiens stiegen im vierten Quartal 2025 um 3,2% im Quartalsvergleich (QoQ), erholten sich von einem Rückgang von 0,9% im dritten Quartal und markierten den ersten Anstieg in drei Quartalen sowie den stärksten Gewinn in einem Jahr. Die Importpreise stiegen um 0,9%, übertrafen die Erwartungen eines Rückgangs um 0,2% und kehrten einen Rückgang von 0,4% im dritten Quartal um.
- Der Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe von RatingDog in China stieg im Januar auf 50,3, nach 50,1 im Dezember. Diese Zahl entsprach den Erwartungen. Der letzte Wert deutete auf eine leichte Expansion der Fabrikaktivitäten hin, jedoch auf das schnellste Wachstum seit letztem Oktober.
- Der TD-MI-Inflationsindikator Australiens stieg im Januar um 3,6% im Jahresvergleich (YoY), nach zuvor 3,5%. Der monatliche Inflationsindikator stieg um 0,2%, was einen starken Rückgang gegenüber dem zweijährigen Höchststand von 1% im Dezember darstellt und das schwächste Tempo seit August markiert.
- Die Stellenanzeigen von ANZ stiegen im Dezember 2025 um 4,4% im Monatsvergleich (MoM), erholten sich von einem revidierten Rückgang von 0,8% und verzeichneten den ersten Anstieg seit Juli. Der Anstieg war auch der stärkste monatliche Gewinn seit Februar 2022 und signalisiert einen erneuten Schwung bei den Einstellungen zum Jahresende.
Der Australische Dollar testet die Unterstützung bei 0,7100 nahe der unteren Grenze des aufsteigenden Kanals
Das Währungspaar AUD/USD wird am Donnerstag um 0,7000 gehandelt. Die Analyse der Tages-Chart zeigt, dass sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters befindet, was auf eine anhaltende bullische Tendenz hinweist. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt bei 69; dies signalisiert typischerweise bullisches Momentum.
Das AUD/USD-Paar könnte die 0,7094 anvisieren, den höchsten Stand seit Februar 2023, der am 29. Januar verzeichnet wurde. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde das Paar unterstützen, die obere Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,7250 zu testen. Auf der Unterseite liegt die primäre Unterstützung an der unteren Grenze des Kanals bei etwa 0,6990, gefolgt vom neuntägigen Exponential Moving Average (EMA) von 0,6965. Weitere Rückgänge würden Druck auf das Paar ausüben, um den Bereich um den 50-Tage EMA bei 0,6767 zu navigieren.
Australischer Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Australischer Dollar (AUD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Australischer Dollar war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | 0.03% | -0.02% | 0.00% | -0.03% | 0.03% | -0.02% | |
| EUR | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.04% | -0.01% | |
| GBP | -0.03% | -0.03% | -0.04% | -0.02% | -0.05% | 0.00% | -0.04% | |
| JPY | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.00% | |
| CAD | 0.00% | -0.01% | 0.02% | -0.01% | -0.02% | 0.03% | -0.02% | |
| AUD | 0.03% | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.01% | |
| NZD | -0.03% | -0.04% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | -0.06% | -0.05% | |
| CHF | 0.02% | 0.00% | 0.04% | -0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.05% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Australischer Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als AUD (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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