USD/INR zieht sich von neuen Rekordhöhen zurück, trotz asiatischer Schwäche
- USD/INR zieht sich zurück, nachdem es am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 92,19 erreicht hat.
- Die indische Rupie könnte unter Druck geraten, da die Dollar-Nachfrage durch fällige NDF-Positionen und Käufe von Importeuren zum Monatsende steigt.
- Der US-Dollar könnte sich stärken, da Finanzminister Bessent das Engagement für eine starke Dollar-Politik bekräftigte.
USD/INR wertet ab, nachdem es im vorherigen Handel mehr als 0,5% zugelegt hatte. Das Paar erreichte am 28. Januar ein neues Allzeithoch von 92,19, angetrieben durch eine allgemeine Schwäche der asiatischen Währungen, während der US-Dollar sich stärkte, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent das Engagement der USA für eine starke Dollar-Politik bekräftigte. Darüber hinaus könnte die indische Rupie (INR) unter Druck geraten, da die Dollar-Nachfrage durch fällige NDF-Positionen und Käufe von Importeuren zum Monatsende steigt.
Reuters zitierte einen Hedgefonds-Portfoliomanager mit Sitz in Singapur, der sagte, er sei von der Größe der Bewegung überrascht und stellte fest, dass die Märkte anscheinend die bevorstehenden NDF-Fälligkeiten vorwegnehmen und dass Stop-Loss-Orders möglicherweise ausgelöst wurden. Er fügte hinzu, dass die entscheidende Frage sei, wie die Reserve Bank of India (RBI) reagieren wird, wenn die Rupie unter 92,00 fällt, ob sie das USD/INR-Paar höher neu bewerten oder intervenieren wird, um es zurückzuziehen.
Die indische Rupie (INR) konnte keine Unterstützung aus der verbesserten Stimmung nach dem Handelsabkommen zwischen Indien und der EU finden, das voraussichtlich die Zölle auf die meisten indischen Exporte senken wird. Indien hat außerdem beschlossen, die Zölle auf EU-Autoimporte von bis zu 110% auf 40% zu senken.
Die meisten von Reuters befragten Ökonomen erwarten, dass die Reserve Bank of India (RBI) ihren Leitzins bis 2026 bei 5,25% belässt, während die Zentralbank die wirtschaftlichen Auswirkungen früherer Zinssenkungen bewertet.
US-Dollar kämpft trotz bekräftigtem Engagement für eine starke Dollar-Politik
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, verliert an Boden, nachdem er im vorherigen Handel über 0,5% zugelegt hatte und zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 96,10 gehandelt wird.
- Der Greenback fand jedoch Unterstützung, nachdem Finanzminister Scott Bessent das Engagement der USA für eine "starke Dollar-Politik" bekräftigte und sich gegen frühere Kommentare von US-Präsident Donald Trump wandte, die eine Toleranz für eine schwächere Währung nahelegten. Bessent betonte, dass solide US-Grundlagen und gesunde politische Rahmenbedingungen weiterhin Kapitalzuflüsse anziehen sollten und wies Spekulationen über eine US-Intervention zum Verkauf von Dollar gegen den japanischen Yen (JPY) zurück.
- Die US-Notenbank (Fed) beschloss, die Zinssätze bei ihrem Treffen im Januar am Mittwoch unverändert zu lassen und verwies auf weiterhin hohe Inflation und widerstandsfähiges Wirtschaftswachstum.
- Fed-Vorsitzender Jerome Powell bemerkte während der Pressekonferenz nach dem Treffen, dass die Beschäftigungsgewinne moderat waren und die Arbeitslosenquote Anzeichen einer Stabilisierung gezeigt hat, und fügte hinzu, dass die Fed "gut positioniert" sei, um eingehende Daten von Sitzung zu Sitzung zu bewerten und sich von einem vorgegebenen Pfad für zukünftige Zinspolitik zu entfernen.
- In der Zwischenzeit sagten Analysten von Morgan Stanley in einer Notiz, dass eine weitere Lockerung der Politik weitgehend von klaren Beweisen für eine Disinflation abhängt, die sie später im Jahr 2026 erwarten. Daher halten sie an ihrer Prognose für Zinssenkungen im Juni und September fest.
- US-Präsident Donald Trump wird bald seinen Kandidaten zur Nachfolge von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell bekannt geben, was Spekulationen anheizt, dass der nächste Vorsitzende schnellere Zinssenkungen bevorzugen könnte.
- Die Regierung von Indiens Premierminister Narendra Modi hat zugestimmt, die Zölle auf ausgewählte Fahrzeuge, die über 15.000 EUR kosten, sofort zu senken, wobei die Sätze schrittweise auf 10% fallen sollen, was den Marktzugang für Automobilhersteller wie Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW erleichtert.
- Die USA könnten die 25%igen Strafzölle, die Mitte 2025 auf Indien für den Kauf von russischem Öl verhängt wurden, aufheben, nachdem Finanzminister Scott Bessent letzte Woche am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos Kommentare abgegeben hat, die Spekulationen über eine Entspannung der Handelskonflikte anheizten.
- Die INR 1 Lakh Crore Liquiditätszufuhr der RBI durch den Kauf von Staatsanleihen wird voraussichtlich die Finanzierungsbedingungen stabilisieren. Da der Unionshaushalt und Klarheit über die Zeitpläne des Handels zwischen den USA und Indien ausstehen, werden die Märkte voraussichtlich vorsichtig bleiben, so Reuters.
USD/INR zieht nach Rückgang von Rekordhochs über 92,00 nach unten
USD/INR wird zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 92,00 gehandelt. Die Analyse des Tagescharts deutet auf eine anhaltende bullische Tendenz hin, da das Paar innerhalb eines aufsteigenden Kanal-Musters steigt. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 74,00 signalisiert jedoch überkaufte Bedingungen, was darauf hindeutet, dass das Paar kurzfristig überdehnt sein könnte. Dies erhöht das Risiko eines korrigierenden Rückzugs oder einer Konsolidierung, auch wenn der breitere Trend bullish bleibt.
Unmittelbarer Widerstand wird beim Allzeithoch vom 28. Januar bei 92,19 gesehen, gefolgt von der oberen Begrenzung des aufsteigenden Kanals nahe 92,70. Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung bei der unteren Kanalunterstützung um 91,60, gefolgt vom neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) bei 91,48.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Indische Rupie.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | INR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.31% | -0.21% | -0.26% | -0.23% | -0.60% | -0.41% | -0.13% | |
| EUR | 0.31% | 0.10% | 0.02% | 0.08% | -0.29% | -0.11% | 0.18% | |
| GBP | 0.21% | -0.10% | -0.04% | -0.02% | -0.41% | -0.22% | 0.06% | |
| JPY | 0.26% | -0.02% | 0.04% | 0.03% | -0.33% | -0.17% | 0.11% | |
| CAD | 0.23% | -0.08% | 0.02% | -0.03% | -0.36% | -0.19% | 0.11% | |
| AUD | 0.60% | 0.29% | 0.41% | 0.33% | 0.36% | 0.19% | 0.45% | |
| NZD | 0.41% | 0.11% | 0.22% | 0.17% | 0.19% | -0.19% | 0.30% | |
| INR | 0.13% | -0.18% | -0.06% | -0.11% | -0.11% | -0.45% | -0.30% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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