Australischer Dollar bleibt gedämpft nach den VPI-Inflationsdaten

• Der australische Dollar bleibt gedämpft, nachdem die Verbraucherpreisdaten (CPI) für Dezember am Mittwoch veröffentlicht wurden.
• Die Inflation in Australien stieg im Dezember um 3,6% im Jahresvergleich und entsprach damit den Prognosen, nach einer revidierten Steigerung von 3,5% zuvor.
• Das Thema "Sell America" bleibt bestehen und drückt den DXY vor der Fed-Entscheidung nach unten.

Der australische Dollar (AUD) gibt am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD) nach, nachdem er in der vorherigen Sitzung über 1% zugelegt hatte. Das Währungspaar AUD/USD wertet ab, da der AUD nach der Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten (CPI) für Dezember durch das Australian Bureau of Statistics (ABS) gedämpft bleibt.

Der CPI in Australien stieg im Dezember um 3,6% im Jahresvergleich (YoY), nach einem Anstieg von 3,5% (revidiert von 3,4%) zuvor. Der Marktkonsens lag bei einem Wachstum von 3,6% im Berichtszeitraum. Die RBA Trimmed Mean Inflation in Australien erhöhte sich um 0,2% im Monatsvergleich (MoM) und um 3,3% im Jahresvergleich (YoY). Der monatliche CPI stieg im Dezember um 1,0%, nach 0% zuvor und über dem prognostizierten Wert von 0,7%.

Die Gesamtinflation in Australien bleibt über dem Zielbereich von 2–3% der Reserve Bank of Australia (RBA), was die Wahrscheinlichkeit einer strafferen Geldpolitik der RBA verstärkt, unterstützt durch die jüngsten PMI-Daten und Beschäftigungsdaten.

US-Dollar steigt vor der geldpolitischen Entscheidung der Fed

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, steigt, nachdem er in der vorherigen Sitzung mehr als 1% verloren hat und zum Zeitpunkt des Schreibens nahe 96,10 gehandelt wird. Die Erzählung "Sell America" dominiert weiterhin die Stimmung, während der DXY auf den niedrigsten Stand seit Februar 2022 fällt, da sich die Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve (Fed) positionieren.
• Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen am Ende ihrer zweitägigen Sitzung am Mittwoch unverändert bei 3,50%–3,75% belässt, nachdem sie 2025 drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen vorgenommen hat. Die Märkte werden sich auf die Pressekonferenz nach der Sitzung konzentrieren, um Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik zu erhalten.
• Jonas Goltermann, stellvertretender Chefökonom für Märkte bei Capital Economics, sagte in einer Mitteilung: "Während es mehrere potenzielle Ursachen für den Rückgang des Dollars gibt, ist der Haupttreiber die Folge von Berichten, dass das US-Finanzministerium eine direkte Währungsintervention in Betracht zieht."
• US-Präsident Donald Trump erklärte, der Wert des USD sei "groß", als er gefragt wurde, ob er denke, dass er zu stark gefallen sei. Seine Kommentare üben einen gewissen Verkaufsdruck auf den US-Dollar aus.
• Der 4-Wochen-Durchschnitt der ADP-Beschäftigungsänderung in den USA wurde mit 7,75K gemeldet, ein Rückgang gegenüber dem vorherigen Bericht von 8K.
• Trump warnte, er würde 100% Zölle auf kanadische Waren erheben, wenn Ottawa ein Handelsabkommen mit China abschließen würde, berichtete die BBC am Wochenende. In Reaktion darauf erklärte Kanadas Premierminister Mark Carney am Sonntag, dass Kanada keine Pläne habe, ein Freihandelsabkommen mit China zu verfolgen, und stellte klar, dass sein jüngstes Verständnis mit Peking nur die Zölle in einigen Sektoren reduzierte, die kürzlich betroffen waren.
• Der S&P Global Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) Australiens lag im Januar bei 52,4 gegenüber 51,6 zuvor. Der Services PMI stieg im Januar von 51,1 auf 56,0, während der Composite PMI im Januar auf 55,5 gegenüber 51,0 zuvor anstieg.
• Die Beschäftigungsänderung, die im Dezember bei 65,2K lag, schwankte von 28,7K Arbeitsplatzverlusten (revidiert von 21,3K) im November, verglichen mit der Konsensprognose von 30K. Unterdessen sank die Arbeitslosenquote von 4,3% auf 4,1%, gegen den Marktkonsens von 4,4%.

Australischer Dollar zieht sich aus der Widerstandszone um 0,7000 zurück

Das Währungspaar AUD/USD wird am Mittwoch um 0,6990 gehandelt. Die Analyse des Tagescharts zeigt, dass das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters steigt, was auf eine anhaltende bullische Tendenz hinweist. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 80,27 und ist überkauft, was auf ein gestrecktes Momentum hinweist.

Das AUD/USD-Paar testet die Widerstandszone um den oberen Rand des aufsteigenden Kanals nahe 0,7022, dem höchsten Stand seit Februar 2023, der am Mittwoch verzeichnet wurde. Auf der Unterseite liegt die primäre Unterstützung beim neuntägigen Exponential Moving Average (EMA) bei 0,6871, der mit der unteren Begrenzung des aufsteigenden Kanals übereinstimmt. Ein Durchbruch unter den Kanal würde die bullische Tendenz schwächen und das Ziel auf den 50-Tage-EMA von 0,6701 richten.