Vertical Aerospace (EVTL) Q2 2026 Earnings Call: 148 Mio. USD Barmittel und Valo-Zertifizierung 2029
Quelle Tradingkey
Wichtigste Erkenntnisse
- Vertical Aerospace hat bemannte Zwei-Wege-Transitionsflüge mit zwei Prototypen im Vollmaßstab abgeschlossen. Zudem führte das Unternehmen fünf aufeinanderfolgende öffentliche Flugdemonstrationen auf der Farnborough International Airshow durch.
- Das Unternehmen rechnet damit, die kritische Designüberprüfung (Critical Design Review, CDR) für das Gesamtflugzeug Valo bis Ende 2026 abzuschließen. Dies schafft die Grundlage für das zertifizierungsfähige Design und bestätigt wichtige Spezifikationen wie Flugzeugmasse, Nutzlast und Reichweite.
- Vertical hat ein Finanzierungspaket eingeworben, das voraussichtlich einen Bruttoerlös von rund 100 Millionen US-Dollar einbringen wird. Nach Eingang aller Zusagen rechnete das Management mit verfügbaren liquiden Mitteln von etwa 148 Millionen US-Dollar.
- Das Finanzierungspaket soll die Liquiditätsreichweite des Unternehmens bis gegen Ende des 3. Quartals 2027 verlängern. Das Management prognostiziert für die nächsten 12 Monate einen netten operativen Mittelabfluss von rund 150 Millionen US-Dollar.
- Die Musterzulassung für Valo wird nun über den Pfad der britischen CAA und der EASA für 2029 angestrebt, verglichen mit dem bisherigen Zeitplan für 2028. Laut Management liegt der verbleibende Gesamtkapitalbedarf bei rund 700 Millionen US-Dollar.
- Integrationstests für den hybrid-elektrischen Antrieb laufen bereits. Vertical plant, den Hybridantrieb im 1. Quartal oder Anfang des 2. Quartals 2027 in Flugzeug 3 einzubauen und in der ersten Hälfte des Jahres 2027 mit den hybrid-elektrischen Flugtests zu beginnen.
Wichtige Finanzdaten
| Kennzahl | Betrag | Kommentar des Managements |
|---|---|---|
| Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit im 1. Halbjahr 2026 | 112 Millionen US-Dollar | Finanzierung von Flugtests, Arbeiten zur kritischen Designüberprüfung (CDR), Lieferantenaktivitäten, Fertigungsbereitschaft sowie der Batterie- und Hybridentwicklung |
| Jüngstes Finanzierungspaket | Rund 100 Millionen US-Dollar brutto | Umfasst 35 Millionen US-Dollar an gezeichnetem Eigenkapital, 40 Millionen US-Dollar aus der Wandelschuldverschreibungsfazilität von Mudrick Capital und 25 Millionen US-Dollar aus der Vorzugsaktienfazilität von Yorkville |
| Verfügbare liquide Mittel zum 13. August 2026 | Rund 134 Millionen US-Dollar | In der Bilanz ausgewiesene liquide Mittel |
| Erwartete liquide Mittel nach Eingang der Finanzierungszusagen | Rund 148 Millionen US-Dollar | Das Management ging davon aus, dass die Zusagen am oder um den 13. August 2026 eingehen werden |
| Erwartete netto operative Mittelabflüsse in den nächsten 12 Monaten | Rund 150 Millionen US-Dollar | Ausgaben betreffen hauptsächlich CDR, Fertigungsstätten und die Hybridentwicklung |
| Kumulierter Bruttoerlös, der seit März 2026 aufgenommen oder abgerufen wurde | Rund 185 Millionen US-Dollar | Besteht aus 85 Millionen US-Dollar Eigenkapital, 50 Millionen US-Dollar Wandelschuldverschreibungen und 50 Millionen US-Dollar Vorzugskapital |
| Potenzielle verbleibende Finanzierungskapazität | Rund 700 Millionen US-Dollar | Unterliegt den geltenden Bedingungen, Beschränkungen und dem Marktumfeld; keine liquiden Mittel in der Bilanz oder unbedingte Liquidität |
| Erwartete Liquiditätsreichweite | Bis gegen Ende des 3. Quartals 2027 | Basiert auf den vorhandenen Barmitteln, Kreditlinien und dem jüngsten Finanzierungspaket |
Geschäfts- und operative Entwicklung
Haftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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