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    想投資SOL幣?先看看Solana幣未來走勢分析預測及如何投資

    分鐘
    更新於 2023-8-7 10:24
    Block Tao

    所謂幣圈一天人間三年,與傳統金融市場相比,加密貨幣市場最大的特征之一就是江山代有才人出,長江後浪推前浪。除了兩大主流幣比特幣(BTC)和以太坊(ETH)一直屹立不倒之外,幾乎每年都會有新的明星貨幣橫空出世取代老的價值幣。


    那麼,曾經輝煌過的SOL是否有機會在爆炸頭SBF隕落之後再開第二春?本文將和您一起來探尋一番。



    SOL幣簡介/特徵介紹

    SOL幣是公鏈Solana的原生代幣(Coin),與之對應的就是BTC與Bitcoin、ETH與Ethereum、ADA與Cardano的關係,前者是幣,後者是鏈。和多數原生代幣的功能類似,SOL主要可以充當汽油費(Gas)的使用,此外,用戶持有SOL可用於轉賬、質押挖礦、流動性挖礦、發起提案&投票等。


    在技術上,SOL幣/Solana使用比較特殊的“代理權益證明(DPoS)+歷史證明(PoH)”混合機制。这帮助Solana交易手續費非常低,平均只需0.002美元,而Ethereum、Bitcoin分別需要約8美元、15美元。不過,儘管標榜每秒交易吞吐量(TPS)高達6萬,但是由於節點中心化明顯,在特殊時期其實際處理效率會大幅下降,甚至多次出現過宕機的情況。


    SOL幣另外一個比較顯著的特征就是幣價本身被操縱的屬性,作為SBF的主要嫡系,其上一輪飆升行情的背後明顯有資金推手和操盤的跡象。而在SBF時代落幕之後,SOL也跟隨其出現了大幅跳水。


    作為上一輪牛市非常亮眼的明星品種,SOL的幣價一度突破250美元,雖然現在已經大幅縮水了9成,其市值依然有79億美元之多,市佔率0.7%,排名全球第九。

    SOL幣走勢回顧

    2020年3月23日,SOL以1.5美元首次上線交易。隨後,在2021年幣圈大牛市行情中一路上漲,運行軌跡和另外一只SBF旗下熱門代幣露娜(LUNA)十分類似。


    然而,2021年11月身家百億的爆炸頭SBF因為FTX事件而身敗名裂後,SOL幣價也出現了斷崖式的下挫。再加上整個加密貨幣市場的不景氣,這一輪的下跌最低到8美元才企穩反彈,當前回升至23美元附近。


     

    【SOL幣周線價格走勢圖,來源:TradingView】

     

    從SOL周線圖上來看,不難發現其下行之路和其上漲剛好呈現鏡相態勢,都是一路順風順水毫無阻攔。這也就意味著,大量的高位介入資金處於山頂之上,很難在短時間內被解放。換而言之,SOL的上方拋壓是十分巨大的。在沒有額外利好因素,僅僅和主流幣同步反彈的話,高度將會十分有限。


    影響SOL幣的因素

    生態是否火熱以及普通參與者的參與度,是衡量公鏈代幣幣價的核心因素之一。根據數據顯示,Solana鏈上有180多個去中心化應用程序(DApp),覆蓋去中心化金融(DeFi)、NFT、遊戲等領域。而Solana的TVL達到2.75億美元,在所有公鏈中排名第十。應用協議(Protocol)108個,排名第九。

     

    乍看之下,似乎還算理想,但是細究之下還是有不少疑點。首先在DApp上,Solana的熱門協議都從高位回落之後顯得不溫不火。其前十大協議的TVL最高的也才150.41M,之後的基本都在50M之下。這個數據遠低於今年才上線主網的L2 Arbitrum的數據,和比較早誕生的以太坊和BSC數據更是差距巨大。


     

    【Solana生態前十大鎖倉協議,來源:defillama】


     

    【Arbitrum生態前十大鎖倉協議,來源:defillama】

     

    其次,由於Solana的空頭效應較弱,新進入幣圈的用戶基本不會重點關注這個半老不新的公鏈,這導致用戶數量也無法提升。24小時活躍用戶85000左右的數據,在主流公鏈中僅好於雪崩(Avalanche)。

     

    除了生態基本面不佳之外,SBF事件所帶來的持續性破壞也不可小覷。作為本身就是被SBF扶持並推出的產品,在最大金主出事之後,整個項目外部資金的參與度就日漸低迷。在2023年幾個重量級別的融資項目中,均沒有看到Solana協議的身影。

     

    當然了,作為依然在市值前十的品種,SOL自然也能夠享受到幣圈大環境的影響。由於2024年BTC減半效應深入人心。因此,後續憑藉其他主流幣而同步弱勢反彈的機會,還是不可忽視的。


    SOL幣未來走勢分析

    短中期技術形態上,SOL在27/32美元附近的壓制位置能否有效突破,將決定多頭後續的力量。下一個關鍵性的壓制,則在先前的旗形整理高點48美元一線。往下來看,13美元會是區間低位,隨後是8美元的位置。當前來看,未來6-12個月內震蕩于上述區間(13-32美元)的概率相對較高,上破或者下破關鍵性壓制/支撐都缺乏基本面和消息面的支持。


     

    【SOL日線價格走勢圖,來源:TradingView】 


    更長期的方向上,比特幣能否帶來加密貨幣出現新一輪的大牛市,將會影響到SOL的方向和表現。考慮到堆積如山的套牢盤和幣圈玩新不玩舊的特征,預計幣價很難回升到75美元之上。因此,如果有合適的高位,逢高賣出可能還是不錯的選項。


    投資SOL幣方式有哪些?

    投資SOL有多種渠道和方式,最為傳統的幣圈投資方式自然是現貨的買幣和囤幣。投資者可以選擇在中心化交易所(CEX)或者去中心化交易所(DEX)購買SOL),並可以通過質押、存幣生息等形式獲取額外的收益(利息)。高階玩家則可以通過抵押再借款等方式,嘗試更為複雜的組合拳來獲取更高或者更平滑穩定的收益。

     

    此外,也可以適當使用槓桿,進行類似BTC的合約交易。合約交易的話,除了幣圈交易所之外,現在許多外匯平台交易商也可以進行,並且槓桿會相對更高一些。

    投資SOL幣注意事項有哪些?

    對於新入幣圈的用戶,交易和投資SOL幣需要首先注意安全問題,因為幣圈諸多黑天鵝都來自於協議或者使用者本身被黑的狀況。選擇交易所(無論是DEX還是CEX),一定要考慮大的知名交易,以及有一定背書的協議進行交互和投資。

     

    對於純交易的投資行為,自然要關註到資金使用情況和止損風險。由於加密貨幣波動遠勝於其他金融產品,因此不合時宜槓桿的使用,可能會導致在波動較大的幣圈遭遇到爆倉風險。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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