Rocket Lab Aktienkursprognose: Aktie erholt sich vor den Quartalszahlen um 15 %, kann die Charttechnik die 50-Dollar-Marke halten?

TradingKey - Die Aktien von Rocket Lab (RKLB) legten im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal spürbar zu und stiegen am vergangenen Freitag um 15,39 % auf 53,07 US-Dollar, was ihren größten Tagesgewinn seit Juni markierte. Obwohl die Aktie zuvor eine deutliche Korrektur durchlaufen hatte und auf Wochensicht immer noch rund 3 % im Minus lag, signalisiert die Rückeroberung der runden Schlüsselmarke von 50 US-Dollar, dass sich das Kapital frühzeitig für Gewinnwachstum und neue Fortschritte beim Neutron-Raketenprojekt positioniert.

Der Markt erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von Rocket Lab in Höhe von rund 257 Millionen US-Dollar, was einem sequenziellen Anstieg von fast 10 % und einem Zuwachs von rund 72 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und innerhalb der bisherigen Prognosespanne des Unternehmens von 250 bis 265 Millionen US-Dollar liegt. Aufgrund gestiegener Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Fertigung dürfte das Unternehmen weiterhin einen operativen Verlust ausweisen, der Verlust je Aktie soll sich jedoch verringern. Anleger achten dabei nicht nur auf die aktuelle Rentabilität, sondern vor allem darauf, ob das Management das Umsatzwachstum aufrechterhalten, die Entwicklungskosten für Neutron kontrollieren und den Rekordauftragsbestand von 2,36 Milliarden US-Dollar stetig in realisierte Umsätze umwandeln kann.

Die Verschiebung des Jungfernflugs von Neutron auf 2027 hatte den Aktienkurs zuvor maßgeblich belastet. Die Verzögerung ging in erster Linie auf Fertigungsmängel an der Kohlefaserverbund-Kuppel der Rakete zurück, wo in bestimmten dickeren Abschnitten Mikro-Hohlräume auftraten, die die strukturelle Integrität hätten beeinträchtigen können. Nach einer Anpassung des Produktionsprozesses schloss Rocket Lab die Fertigung und Aushärtung einer neuen vorderen Kuppel ab und setzt nun Materialanalysen und Festigkeitstests fort, parallel zur Montage des Erststufentanks, hydrostatischen Druckprüfungen und kryogenen Tests.

Chief Executive Officer Peter Beck betonte, dass das Unternehmen der Zuverlässigkeit derzeit Vorrang davor einräumt, einen Start nur zu überstürzen, um den ursprünglichen Zeitplan einzuhalten. Für eine neue Rakete, die für den Start mittelgroßer bis großer Satelliten konzipiert ist, verursacht eine weitere Verschiebung des Erstflugs zweifellos zusätzliche Kosten; gleichzeitig verringert sie jedoch die kommerziellen und reputationsbezogenen Risiken eines Fehlschlags beim Testflug. Sollte das Management während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen klarere Fortschritte bei den Tests sowie konkretere Startfenster aufzeigen, könnte der Markt den langfristigen Wert von Neutron neu bewerten.

Das bestehende Geschäft mit der Electron-Rakete bleibt eine wichtige Säule für die kurzfristige Geschäftsentwicklung von Rocket Lab. Das Unternehmen plant, die 100. Electron-Mission frühestens am 14. November durchzuführen und dabei einen Satelliten mit synthetischem Apertur-Radar für das japanische QPS Institute ins All zu befördern. Das Erreichen dieses Meilensteins wird die Startkadenz und Zuverlässigkeit der Electron weiter untermauern und Rocket Lab zugleich dabei helfen, seine Position im Markt für kleine kommerzielle Trägerraketen zu festigen. Zudem beteiligt sich das Unternehmen an der Mars-Mission ESCAPADE der NASA, was verdeutlicht, dass sich die Geschäftsaktivitäten schrittweise von reinen Startdienstleistungen auf den Bau von Raumfahrzeugen, Deep-Space-Missionen und On-Orbit-Systeme ausgeweitet haben.

Quelle: TradingView

Aus charttechnischer Sicht verzeichnete RKLB einen Tagesgewinn von 15,39 % und schloss bei 53,07 US-Dollar, wobei das Handelsvolumen auf 20,88 Millionen Aktien anstieg. Die Aktie eroberte damit nicht nur die runde Marke von 50 US-Dollar zurück, sondern brach auch über ihre vorherige Abwärtstrendlinie aus, was auf ein Nachlassen des kurzfristigen Verkaufsdrucks hindeutet. Allerdings notiert sie weiterhin unter ihrem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt von 54,87 US-Dollar und dem 60-Tage-Durchschnitt von 64,33 US-Dollar, sodass die Erholung die mittelfristige Schwäche noch nicht vollständig umgekehrt hat.

Der RSI hat sich aus dem nahezu überverkauften Bereich auf 43,78 erholt und ist über seine Signallinie bei 37,71 gestiegen, was ein zunehmendes Kaufmomentum widerspiegelt, wenngleich die neutrale Schwelle von 50 noch nicht überschritten wurde. Wenn der Quartalsbericht der Aktie hilft, sich über 50 bis 52 US-Dollar zu halten und unter hohem Volumen über 55 US-Dollar auszubrechen, läge das nächste Kursziel bei 60 US-Dollar, was ausgehend von 53,07 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von rund 13 % böte. Ein weiterer Ausbruch über 60 US-Dollar würde auf stärkeren Widerstand am gleitenden Durchschnitt bei 64,33 US-Dollar sowie am Fibonacci-Niveau von 69,08 US-Dollar treffen.

Sollte die Aktie nach den Quartalszahlen hingegen wieder unter 50 US-Dollar fallen, könnte sich diese Erholung als bloße technische Gegenbewegung im überverkauften Bereich erweisen, wobei auf der Unterseite nacheinander die früheren Tiefs von 46,50 und 43,70 US-Dollar getestet werden könnten. In dieser Phase entscheidet die Marke von 50 US-Dollar darüber, ob sich die kurzfristige Erholung fortsetzen kann, 55 US-Dollar fungieren als erstes Bestätigungsniveau für eine Trendreparatur und der Bereich von 60 bis 64 US-Dollar stellt die Widerstandszone dar, die RKLB überwinden muss, bevor die Aktie wieder in ein stark bullisches Terrain vordringt.