Australischer Dollar legt zu, da heiße Inflationsdaten die Wetten auf eine Zinserhöhung der RBA beflügeln
- Australiens jährliche CPI-Inflation sprang im September auf 4,3% und übertraf damit die Prognosen sowie das 2–3%-Ziel der RBA.
- Händler erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der RBA im November auf 78% nach dem heißer als erwartet ausgefallenen Inflationsbericht.
- RBA-Gouverneurin Bullock warnte, dass die Inflation weiterhin viel zu hoch sei, gab jedoch keine klare Orientierung zum geldpolitischen Vorgehen.
AUD/JPY baut seine Gewinne am vierten Tag in Folge aus und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Mittwoch um 111,30. Das Währungspaar erhält Unterstützung, da der Australische Dollar (AUD) nach der Veröffentlichung des heimischen Verbraucherpreisindex (CPI) Rückenwind bekommt.
Australiens CPI-Inflation stieg im September im Jahresvergleich auf 4,3% nach 4,0% im August und lag damit leicht über der Markterwartung von 4,2%. Auf Monatsbasis legte der CPI um 0,8% zu, beschleunigte sich damit gegenüber dem Anstieg von 0,4% im Vormonat und übertraf die Erwartungen von 0,7%. Unterdessen stieg der Trimmed Mean CPI, ein wichtiger Maßstab für die zugrunde liegende Inflation, im Monatsvergleich um 0,3% und legte im Jahresvergleich um 3,7% zu.
Dieser Anstieg trieb die Inflation weiter über die Zielspanne der Reserve Bank of Australia (RBA) von 2–3% hinaus und verstärkte die Erwartungen an eine Zinserhöhung bei der Sitzung der RBA am 3. November erheblich. Als Reaktion auf die Daten erhöhten Händler die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im November auf 78%, nach 70% vor dem Bericht. RBA-Gouverneurin Bullock merkte an, dass die Inflation weiterhin viel zu hoch sei, und betonte, dass die Gesamtnachfrage das Angebot weiterhin übersteige, gab jedoch keine ausdrückliche Orientierung hinsichtlich der bevorstehenden Vorstandssitzung.
Der Japanische Yen (JPY) steht gegenüber seinen wichtigsten Pendants unter Gegenwind aufgrund steigender Rohölpreise, die den großen energieimportierenden Volkswirtschaften erneut Kostendruck auferlegen. Die Ölpreise stiegen, da die globalen Finanzmärkte die laufenden Wahlergebnisse in Israel verfolgten, die den Verlauf des Nahostkonflikts verändern könnten.
Nachwahlbefragungen deuten auf eine hart umkämpfte Wahl hin und zeigen, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Oppositionsführer Gadi Eisenkot gleichauf liegen, sodass während der Auszählung weder ein Lager über eine klare Mehrheit verfügt. Trotz der Pattsituation deuten die vorläufigen Ergebnisse auf eine nachlassende Unterstützung für Netanyahu hin, der in der israelischen Politik eine dominierende Kraft war, während er das Land durch fast drei Jahre Konflikt führte.
Mit Blick nach vorn behalten Marktteilnehmer die für diese Woche angesetzten wichtigen Sitzungen der Zentralbanken genau im Auge. Sowohl die Federal Reserve als auch die Bank of Japan werden weithin erwartet, die Zinsen unverändert zu lassen, während Anleger die Wahrscheinlichkeit möglicher geldpolitischer Anpassungen im Dezember bewerten.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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