Indonesische Rupiah steigt leicht trotz Bedenken von MSCI hinsichtlich der Investierbarkeit

• Indonesische Rupiah und Aktien stehen vor Risiken, da MSCI Bedenken hinsichtlich der Investierbarkeit aufgrund koordinierter Handelsaktivitäten und undurchsichtiger Beteiligungsverhältnisse äußerte.
• Eine mögliche Herabstufung des indonesischen Marktes von Emerging- zu Frontier-Status durch MSCI in der nächsten Woche könnte massive institutionelle Ausverkäufe auslösen.
• Die indonesische Rupiah erhält Unterstützung, da ein US-Iran-Abkommen die globale Stimmung verbessert und die Ölpreise sowie Zinsängste dämpft.

USD/IDR wertet nach drei aufeinanderfolgenden Gewinntagen ab und handelt während der asiatischen Handelszeiten am Freitag um 17.840. Dennoch sehen sich die indonesische Rupiah (IDR) und lokale Aktien erhöhten Risiken ausgesetzt, nachdem Morgan Stanley Capital International (MSCI) ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Investierbarkeit des Landes geäußert hat, wobei auf koordinierte Handelsaktivitäten und undurchsichtige Beteiligungsverhältnisse hingewiesen wurde.

Diese Warnung verschärft den Druck auf Indonesien, derzeit der weltweit schlechteste große Aktienmarkt, kurz vor der bevorstehenden Marktklassifizierungsüberprüfung durch MSCI. Eine mögliche Herabstufung vom Emerging- zum Frontier-Marktstatus in der nächsten Woche könnte massive institutionelle Ausverkäufe auslösen, die Abflüsse von bis zu 13 Milliarden US-Dollar verursachen könnten. Dies folgt auf ein bereits turbulentes Jahr, in dem ausländische Investoren bisher 3,65 Milliarden US-Dollar aus indonesischen Aktien abgezogen haben.

Das USD/IDR-Paar hält die Verluste, da die indonesische Rupiah (IDR) Unterstützung durch die verbesserte globale Marktstimmung nach dem vorläufigen US-Iran-Abkommen erhält, das die Ölpreise und die Sorgen um höhere Zinssätze dämpft.

Das Abkommen hat laut CNN Verhandlungen über 60 Tage für eine endgültige Vereinbarung zur Beendigung des Krieges eingeleitet. Das US-Militär bestätigte zuvor, dass es seine Blockade der iranischen Häfen in der Nähe der Straße von Hormus beendet hat, da Beamte berichten, dass wieder Millionen Barrel durch die wichtige Wasserstraße fließen.

Marktteilnehmer zeigten am Freitag jedoch Vorsicht, nachdem Berichte aufkamen, dass die mit Spannung erwarteten US-Iran-Gespräche in Bürgenstock, Schweiz, gestört wurden. Das Schweizer Außenministerium bestätigte, dass die für Freitag geplanten Treffen nicht stattfinden werden, während staatlich nahestehende iranische Medien anhaltende israelische Angriffe im Süden Libanons als Auslöser für die Verschiebung der Reise ihrer Delegation nannten.

Unterdessen berichtete CNN, dass der US-Vizepräsident JD Vance seine geplante Reise zum Gipfel abgesagt hat. Ein Sprecher des Vizepräsidenten erklärte, dass die Logistik dieser Verhandlungen „nie einfach oder vorhersehbar“ gewesen sei und fügte hinzu, dass keine Abreise bevorstehe, bis ein konkretes Update vorliege.

Das USD/IDR-Paar könnte wieder Boden gewinnen, da der US-Dollar (USD) an Stärke gewinnt, während Händler die hawkische Stimmung rund um den geldpolitischen Ausblick der Federal Reserve (Fed) einpreisen. Der neu ernannte Vorsitzende der Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, betonte, dass „Preisniveaustabilität“ weiterhin das oberste Leitprinzip der Fed sei. Im Federal Open Market Committee (FOMC) signalisierten fast die Hälfte der Mitglieder, dass später in diesem Jahr mindestens eine Zinserhöhung erforderlich sein könnte.