Forex Today: Fokus richtet sich auf US-Iran-Gespräche, EMI-Daten der wichtigsten Volkswirtschaften
Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 21. Mai, wissen müssen:
Die Aktivität an den Finanzmärkten beruhigt sich am frühen Donnerstag, während die Anleger auf den nächsten Katalysator warten. Der europäische Wirtschaftskalender wird vorläufige Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für Mai aus Deutschland, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich enthalten. In der zweiten Tageshälfte werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und PMI-Berichte aus den USA von den Marktteilnehmern genau beobachtet.
Der US-Dollar (USD) konnte die Gewinne vom Dienstag nicht ausbauen, da sich die Marktstimmung in der amerikanischen Sitzung am Mittwoch verbesserte. US-Präsident Donald Trump sagte, dass die Verhandlungen mit Teheran in der Endphase seien und bemerkte, dass man ein paar Tage warten könne, um „die richtigen Antworten zu erhalten“. Er wiederholte jedoch auch, dass die Situation schnell eskalieren könnte, falls kein Abkommen zustande komme. Unterdessen erklärte Irans Präsident Masoud Pezeshkian, dass man offen für eine diplomatische Lösung sei, doch die iranischen Revolutionsgarden warnten in einer Erklärung, „wenn Aggressionen gegen Iran wiederholt werden, wird der versprochene regionale Krieg diesmal über die Region hinausgehen.“
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Australischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.83% | 0.17% | 0.07% | 0.39% | -0.23% | 0.04% | |
| EUR | 0.03% | -0.82% | 0.26% | 0.08% | 0.40% | -0.14% | 0.05% | |
| GBP | 0.83% | 0.82% | 1.03% | 0.91% | 1.23% | 0.66% | 0.85% | |
| JPY | -0.17% | -0.26% | -1.03% | -0.16% | 0.14% | -0.46% | -0.17% | |
| CAD | -0.07% | -0.08% | -0.91% | 0.16% | 0.31% | -0.30% | -0.06% | |
| AUD | -0.39% | -0.40% | -1.23% | -0.14% | -0.31% | -0.54% | -0.27% | |
| NZD | 0.23% | 0.14% | -0.66% | 0.46% | 0.30% | 0.54% | 0.17% | |
| CHF | -0.04% | -0.05% | -0.85% | 0.17% | 0.06% | 0.27% | -0.17% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Nach leichten Verlusten am Mittwoch hält der USD-Index am frühen Donnerstag stabil über der Marke von 99,00, während die US-Aktienindex-Futures leicht niedriger notieren. Das Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve vom späten Mittwoch zeigte, dass die Entscheidungsträger weitgehend übereinstimmten, dass die Inflationsrisiken weiterhin nach oben gerichtet sind, insbesondere vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen im Nahen Osten, steigender Energiepreise und anhaltender Zollbelastungen.
Die Daten aus Australien zeigten bereits am Tag zuvor, dass die Arbeitslosenquote im April von 4,3 % im März auf 4,5 % gestiegen ist. In diesem Zeitraum lag die Beschäftigungsveränderung bei -18,6K, verglichen mit der Markterwartung von 17,5K. AUD/USD bleibt unter Abwärtsdruck und handelt am Donnerstagmorgen im negativen Bereich nahe 0,7120, nachdem es am Mittwoch um mehr als 0,6 % gestiegen war.
EUR/USD hält sich am Donnerstagmorgen in Europa stabil über 1,1600. Der EZB-Entscheidungsträger Olli Rehn sagte am frühen Tag, dass es unter ungünstigen Umständen notwendig sein könnte, die Zinssätze anzuheben, um die Glaubwürdigkeit zu wahren. Reuters berichtete unter Berufung auf mit den Diskussionen vertraute Quellen am späten Mittwoch, dass eine Zinserhöhung der EZB im Juni sehr wahrscheinlich sei, die Bank sich jedoch bezüglich Juli nicht festlegen werde, wobei viele Entscheidungsträger es vorziehen, bis zu den Prognosen im September zu warten, um zu entscheiden, ob ein weiterer Schritt erforderlich ist.
GBP/USD handelt in einem engen Kanal unter 1,3450 nach der Erholung am Mittwoch. Der S&P Global Composite PMI für das Vereinigte Königreich wird in der vorläufigen Schätzung für Mai voraussichtlich auf 51,7 von 52,6 im April sinken.
USD/JPY fiel am Mittwoch leicht und beendete eine sieben Tage andauernde Gewinnserie. Das Paar hält sich am Donnerstagmorgen in Europa stabil bei rund 159,00. Die Daten aus Japan zeigten bereits am Tag zuvor, dass der Jibun Bank Manufacturing PMI im Mai leicht von 55,1 im April auf 54,5 zurückging, während der Services PMI von 51 auf 50 fiel.
Gold (XAU/USD) gewann am Mittwoch mehr als 1 %, da die Renditen der US-Staatsanleihen nachgaben. Nach einem Anstieg auf 4.570 USD während der asiatischen Handelsstunden am Donnerstag verlor XAU/USD an Schwung und wurde zuletzt leicht unter dem Vortagesniveau nahe 4.530 USD gehandelt.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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